تحلیل اقتصادی استرالیا برای هفته پیش رو را با ما کامل بررسی کنید. در ادامه برای تحلیل کامل بازار همراه کالج پیپس باشید.

روند همبستگی دلار استرالیا با شاخص دلار آمریکا و دلار کانادا

همبستگی معکوس ۶۰ روزه بین تغییرات دلار استرالیا و شاخص دلار آمریکا کاهش یافته و از ۰.۷۰ در اوایل نوامبر (هم‌زمان با انتخابات آمریکا) به کمتر از ۰.۵۵ در پایان هفته گذشته رسیده است.

این همبستگی در دو هفته گذشته کمی تقویت شده است.

در مقابل، همبستگی ۶۰ روزه تغییرات دلار استرالیا و دلار کانادا کمی بالاتر از ۰.۷۰ قرار دارد.

تفاوت بازدهی اوراق قرضه دوساله استرالیا و آمریکا

تخفیف نرخ بازدهی اوراق دوساله استرالیا نسبت به آمریکا در اوایل این ماه به بیش از ۵۰ واحد پایه رسید که بالاترین مقدار از جولای گذشته بود، اما اکنون کمتر از ۳۵ واحد پایه است.

در اواخر سپتامبر ۲۰۲۴، هم‌زمان با اوج‌گیری دلار استرالیا به نزدیکی ۰.۶۹۴۰ دلار، این تخفیف به یک مزیت تبدیل شد.

سیاست‌های تجاری آمریکا

نخست‌وزیر آلبانیز امیدوار بود که استرالیا از تعرفه‌های جدید آمریکا بر فولاد و آلومینیوم معاف شود، اما پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ، با این موضوع به شدت مخالفت کرده است.

داده‌های اقتصادی

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه استرالیا برای ژانویه منتشر خواهد شد.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) همچنان به داده‌های سه‌ماهه اهمیت بیشتری می‌دهد.

تورمCPI ماهانه استرالیا در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۳ به کف ۲.۱٪ رسید، اما در نوامبر و دسامبر افزایش یافت و سال را در سطح ۲.۵٪ به پایان رساند.

در ژانویه ۲۰۲۴، CPI به ۳.۴٪ رسید.

بانک مرکزی استرالیا در هفته گذشته چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کرد اما لحن محتاطانه‌ای داشت.

بازار انتظار دارد که کاهش بعدی نرخ بهره در ماه جولای اتفاق بیفتد.

بازارها و قیمت‌ها

دلار استرالیا پیش از پایان هفته تا سطح ۰.۶۴۱۰ دلار افزایش یافت، که بالاترین سطح از اواسط دسامبر بود.

این سطح تقریباً به تراز اصلاحی ۳۸.۲٪ فیبوناچی از سقوط آن از ۰.۶۹۴۰ دلار (سپتامبر ۲۰۲۴) تا ۰.۶۰۹۰ دلار (اوایل فوریه ۲۰۲۴) نزدیک شده است.

تراز اصلاحی ۵۰٪ فیبوناچی یک سنت بالاتر (نزدیک ۰.۶۵۰۰ دلار) قرار دارد.

دلار استرالیا در حال تست باند بالایی بولینگر (~۰.۶۴۰۰ دلار) است.

اندیکاتورهای مومنتوم کمی بیش‌خرید شده‌اند اما هنوز نزولی نشده‌اند.

نرخ نهایی معاملات نزدیک به کف قیمتی جلسات آمریکای شمالی (~۰.۶۳۵۰ دلار) بسته شد.

حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۰.۶۳۳۰ دلار قرار دارد.

جمع‌بندی

حرکت دلار استرالیا تحت تأثیر سیاست‌های تجاری آمریکا، سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا و همبستگی آن با دلار کانادا و شاخص دلار آمریکا است.

در حالی که CPI ماهانه مهم است، بانک مرکزی بیشتر به داده‌های سه‌ماهه توجه دارد، که باعث می‌شود تأثیر این گزارش بر بازار محدود باشد.

از منظر تکنیکال، تا زمانی که سطح ۰.۶۳۳۰ دلار حفظ شود، روند صعودی دلار استرالیا می‌تواند ادامه یابد، اما عبور از سطح ۰.۶۴۱۰ دلار می‌تواند مسیر را برای صعود به ۰.۶۵۰۰ دلار هموار کند.

آخرین تحلیل بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس