نحوه تعیین قدرت یک شکست
همانطور که قبلاً گفتیم، وقتی روند در مدت زمانی طولانی ادامه می یابد و بعد شروع به درجا زدن/ فشردگی می کند، یکی از دو اتفاق زیر ممکن است رخ دهد:
- قیمت می تواند در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد (شکست ادامه دهنده)
- قیمت می تواند به جهت مخالف برگردد (شکست برگشتی)
بهتر نبود راهی برای تأیید شکست می دانستیم؟ کاش راهی بود که می شد گرفتار شکست های جعلی نشویم… هوم….
خب، یک راه وجود دارد!
در واقع، چند روش وجود دارد که می توانید تشخیص دهید روند دارد ضعیف می شود و شکست برگشتی پیش رو داریم یا نه.
همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)
تا کنون باید اطلاعات خوبی از اندیکاتور MACD به دست آورده باشید. اگر این طور نیست، بهتر است درس MACD را مرور کنید.
MACD یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهایی است که تریدرهای فارکس به دلایل مختلف از آن استفاده می کنند. این اندیکاتور علیرغم سادگی، قابل اعتماد است و می تواند کمکتان کند مومنتوم قیمت و در این مورد خاص، عدم وجود مومنتوم را تشخیص دهید.
MACD را به روش های مختلفی می توان بررسی کرد اما بررسی نمودار آن، یکی از جذاب ترین روشهاست.
این نمودار در واقع، اختلاف بین خط سریع و آهسته MACD را نشان می دهد. وقتی نمودار بزرگتر می شود، یعنی مومنتوم قوی می شود. وقتی نمودار کوچکتر می شود، یعنی مومنتوم ضعیف می شود.
خب برای تشخیص برگشت روند، چطور از این اندیکاتور استفاده کنیم؟ خوشحالم که این سوال را می پرسید!
سیگنال ترید با واگرایی که قبلاً درباره اش صحبت کردیم یادتان می آید که گفتیم وقتی قیمت و اندیکاتورها خلاف جهت هم حرکت می کنند، این حالت رخ می دهد؟
از آنجا که MACD مومنتوم را نشان می دهد، منطقی است که با روند گرفتن بازار، مومنتوم هم افزایش یابد.
به علاوه، اگر MACD در صورت ادامه روند، کاهش پیدا کند، می توان نتیجه گرفت که مومنتوم رو به کاهش است و ممکن است روند به پایانش نزدیک شود.
در تصویر بالا می بینید که وقتی قیمت بالاتر رفته، MACD کوچکتر شده است.
یعنی، حتی با این که قیمت هنوز روند دارد، مومنتوم رو به کاهش است.
با این اطلاعات می توان نتیجه گرفت که احتمال برگشت روند بالاست.
شاخص مقاومت نسبی (RSI)
RSI اندیکاتور مومنتوم دیگری است که در تأیید شکست های برگشتی استفاده می شود.
این اندیکاتور، اساساً تغییرات بین قیمت بالاتر و پایین تر بسته شدن را در یک دوره زمانی مشخص می دهد. به این موضوع وارد نمی شویم اما اگر می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید، درس اندیکاتور RSI را مرور کنید.
RIS را می توان شبیه MACD استفاده کرد چرا که در این اندیکاتور هم واگرایی ایجاد می شود. با تشخیص واگرایی ها، می توانید برگشت روند احتمالی را تشخیص دهید.
علاوه بر این، با RSI می توان مشخص کرد روند چه مدت در حالت اشباع خرید یا فروش بوده است.
RIS بالای سطح 70 نشانه اشباع خرید در بازار است. از طرفی، RIS زیر سطح 30 نشانه اشباع فروش در بازار است.
از آنجا که روندها، حرکات قیمت در یک دوره زمانی در یک جهت هستند، بر اساس جهت روند، اغلب شاهد حرکت RSI به ناحیه اشباع خرید/ اشباع فروش خواهید بود.
اگر روند در دوره زمانی طولانی، اشباع خرید یا اشباع فروش ایجاد کرده باشد و حرکتش را به سمت بازه RSI شروع کند، می تواند نشانه برگشت احتمالی روند باشد.
در همان مثال قبل، RSI نشان می دهد که بازار حدود یک میلیارد روز در اشباع خرید بوده است (البته نه اینقدرها).
وقتی RSI به زیر 70 برمی گردد، نشان می دهد قرار است روند برگردد.
