مقدمه

خط روند ابزاری است که توسط معامله‌گران برای یافتن جهت قیمت استفاده می­شود. ذوندهای صوعودی، نزولی و خنثی در بازارهای مالی و از جمله فارکس، همواره تکرار می­شوند. بنابراین، معامله­گران برای این­که به راحتی مسیر بازار را دریابند، از خط روند استفاده می­کنند. دو نوع خط روند بر اساس جهت وجود دارد. خط روند می­تواند برای اهداف مختلف در معاملات فارکس استفاده شود. برخی از معامله‌گران از آن برای ترسیم نقاط حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و برخی دیگر از چند خط روند برای تشکیل الگویی استفاده می‌کنند که به آنها نقاط ورود مناسبی برای ورود به معامله می‌دهد.

خط روند در فارکس چیست؟

خط روند یکی از محبوب­ترین روش­های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. این به این دلیل است که بسیاری از معامله­گران فارکس به جای مطالعه سایر عوامل اساسی که برای معاملات بلندمدت، کاربرد بیشتری دارند، بر روی عملکرد قیمت و نتایج معاملات سریع تمرکز می‌کنند. استفاده از استراتژی خط روند فارکس برای شناسایی پرایس اکشن گذشته و همچنین سطوح حمایت و مقاومت، یک راه سریع و کارآمد برای پیش‌بینی زمان و مکان ورود به یک موقعیت است. خطوط روند به ویژه در معاملات فارکس برای استراتژی‌های کوتاه­مدت، مانند اسکالپینگ فارکس (Forex Scalping) و معاملات روزانه موثر هستند. در این استراتژی‌ها، معامله‌گران تلاش می‌کنند از حرکت‌های کوچک اما مکرر قیمت در بازار پر نوسان ارز سود ببرند. آنها به دنبال خرید جفت ارز مانند EUR/USD در شروع یک روند صعودی هستند و در اوج خط روند یا در ابتدای روند نزولی به فروش می­پردازند. معامله‌گران کوتاه‌مدت فارکس تمایل دارند فقط بر روی عملکرد قیمت تمرکز کنند و از خطوط روند برای پیش‌بینی احساسات بازار از فشار خرید و فروش از روز قبل استفاده می‌کنند.

انواع خط روند

خط روند ابزاری است که تقریباً هر معامله­گر از آن استفاده می­کند یا در حرفه معامله­گری خود از آن استفاده کرده است. یک معامله­گر نوسان­گیر یا معامله­گر روزانه، باید بتواند یک خط روند را با دقت ترسیم کند، اما آن­چه که مهم­تر است درک روان­شناسی پشت خط روند است. انواع مختلفی از خطوط روند وجود دارند که با اهداف مختتلفی مورد استفاده قرار می­گیرند. مهم­ترین انواع خطوط روند به شرح زیر هستند.

• خط روند صعودی (Uptrend)
• خط روند نزولی(Downtrend)
• خط روند خنثی(Sideways Trend)

در ادامه در مورد هر یک از خطوط توضیحاتی ارائه خواهد شد.

خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط با شیب مثبت است که در آن قیمت‌ها در یک دوره زمانی بالا یا افزایش می‌یابند. هنگامی که جهت حرکت قیمت به طور مداوم نقاط اوج جدید و نقاط پایین بالاتر را ایجاد می‌کند، آن را یک روند صعودی می‌نامیم. به این قله‌های جدید، بالاتر از قله‌های قبلی، «بالاترین» و به نقاط پایینی که نسبت به قبل نیز بالاتر هستند، «پایین‌های بالاتر» می‌گویند. طول مدت یک روند صعودی می‌تواند به طور گسترده­ای از چند هفته تا چندین سال، بسته به شرایط اساسی و نیروی محرک روند متفاوت باشد. زمانی که یک بازار کالا یک روند صعودی طولانی­مدت را تجربه می‌کند، اغلب به آن بازار گاوی (Bull Market) می‌گویند. در چنین بازاری، یک خوش­بینی غالب وجود دارد که قیمت کالاها هم­چنان به رشد خود ادامه خواهد داد. در طول یک روند صعودی، اغلب به عنوان یک استراتژی خوب برای خرید کالاها در زمانی که قیمت آنها به طور موقت کاهش می­یابد، در نظر گرفته می­شود. مهم­ترین ویژگی­های خط روند صعودی به شرح زیر هستند:

• خط روند ترسیم شده در یک بازار با روند صعودی یک خط روند صعودی است.
• برای بازار با روند صعودی، خط روند زیر قیمت ترسیم می­شود.
• خط روند با به هم پیوستن تمام سطوح پایین­تر در یک بازار پر روند ترسیم می­شود.
• برای اینکه خط روند معتبر باشد، حداقل به دو تایید لمسی نیاز دارید.
• برای ترسیم دقیق خط روند، مطمئن شوید که سایه شمع را نیز بپوشانید.

خط روند نزولی

روند نزولی در بازار زمانی است که قیمت‌ها به طور کلی در جهتی حرکت می‌کنند که در یک دوره زمانی کاهش می‌یابند. در روند نزولی هر کف قیمتی از کف قبلی پائین­تر است. در شکل زیر، یک روند نزولی، الگوی اوج و پایین‌تر را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده کاهش مداوم در قله‌ها و کف‌ها است. این الگو به دلیل تضعیف عوامل روان­شناختی یا بنیادی ظاهر می‌شود و می‌تواند برای مدت‌های مختلف، از هفته‌ها تا سال‌ها ادامه یابد. معامله­گران اغلب استراتژی فروش در خطوط روند بالاتر یا نقاط مقاومت نزدیک را اجرا می­کنند. مهم­ترین ویژگی­های خط روند نزولی به شرح زیر هستند:

• خط روند ترسیم شده در یک بازار با روند نزولی، یک خط با شیب نزولی است.
• برای بازارهای با روند نزولی، خط روند بالاتر از قیمت ترسیم می­شود.
• خط روند با اتصال تمام اوج­های پایین­تر در یک بازار با روند نزولی ترسیم می­شود.
• برای اینکه خط روند معتبر باشد، حداقل به دو تایید لمسی نیاز دارید.
• برای ترسیم دقیق خط روند، مطمئن شوید که سایه شمع را نیز بپوشانید.

روند خنثی

یک روند خنثی در بازار زمانی شکل می­گیرد که قیمت‌ها عمدتاً در یک محدوده حرکت می‌کنند، نه به طور قابل توجهی بالا و نه پائین می­روند. این روند مانند یک جاده صاف است که در آن قیمت‌ها نسبتاً ثابت می‌مانند و روند صعودی یا نزولی واضحی را نشان نمی دهند.

موارد مهمی که باید در روند خنثی باید مورد توجه قرار داد به صورت زیر هستند:

• وقتی قیمت به سطح حمایت رسید، بخرید.
• زمانی که قیمت به سطوح مقاومتی رسید بفروشید.

• اگر حمایت یا مقاومت شکسته شد، معاملات جدید را با تمرکز بر مناطق حمایت و مقاومت کلی در نظر بگیرید.

نحوه رسم خط روند

حداقل دو نقطه نوسان برای ترسیم یک خط روند مورد نیاز است. یک خط روند صعودی با به هم پیوستن نقاط کف نوسان نشان­دهنده مناطق حمایتی احتمالی ترسیم می­شود، در حالی که خط روند نزولی با پیوستن به اوج­های نوسانی که مناطق مقاومت احتمالی را نشان می­دهد رسم می­شود. اولین گام این است که یک نوسان قابل توجه به بالا یا پایین را شناسایی کنید، این نوسان را به یک نوسان مهم دیگر به بالا یا پایین پیوند دهید. این ابتدایی­ترین شکل خط روند است. خط روندی که بیش از دو نقطه تماس دارد قوی است. تعداد نقاط تماس بالا، بیان­گر اعتبار بالای خط روند است. اگر نقاط لمسی بیشتر از پنج باشد، احتمال شکست خط روند به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. بای توجه داشت که قیمت­ها می­توانند با خطوط روند هم­پوشانی داشته باشند، اما نباید بدنه شمع را برش داد تا یک خط روند معتبر باشد.

اندیکاتورهای خط روند

بسیاری از شاخص‌های خط روند هم در پلتفرم معاملات آنلاین، در دسترس هستند. برخی از آن­ها برای دانلود به عنوان یک افزودنی و سفارشی‌سازی متناسب با شخصیت معامله­گری افراد در دسترس هستند. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از محبوب­ترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تجزیه و تحلیل روند در تمام بازارهای مالی است. این اندیکاتور به صورت یک خط روی نمودار رسم می­شود و با میانگین تعدادی از نقاط داده گذشته محاسبه می‌شود. به طور مشابه، یک نوسان­ساز تصادفی می­تواند برای پیش­بینی تغییر روند با اندازه­گیری حرکت حرکت قیمت استفاده شود. اوسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator) یک نشان­گر دو خطی است که برای هر بازاری کار می­کند، به خصوص زمانی که با قیمت‌های اضافی مانند خطوط روند و سایر ابزارهای ترسیم ترکیب شود.

جمع­ بندی

خطوط روند، پرکاربردترین ابزار در تحلیل تکنیکال هستند. این خطوط در پیدا کردن نقاط مقاومت و حمایت و همچنین نقاط ورود و خروج به بازار، نقشی اساسی دارند. به دلیل اهمیت خطوط روند، در این مطالعه مفهوم خط روند، انواع خط روند و ویژگی­های آن­ها و همچنین نحوه ترسیم خط روند شرح داده شد.