با بررسی احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، افزایش ارزش دلار تأثیرات قابل توجهی بر سایر ارزها داشته است.

در روز دوشنبه، دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال اخیر رسید و قیمت آن به 109.98 افزایش یافت. این روند صعودی به دنبال انتشار گزارش مشاغل ایالات متحده قرار گرفت که تأکید بر قدرت اقتصاد بزرگ‌ترین کشور جهان و عدم احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری داشت.

تجارت در جلسه آسیایی با کاهش حجم معاملات پس از تعطیلی بازارهای ژاپن تحت تأثیر قرار گرفت، اما به‌طور کلی نوسانات بازار ارز به دلیل تقویت دلار قابل توجه بود. یورو به ضعیف‌ترین سطح خود از نوامبر 2022 به 1.0275 دلار رسید و پوند نیز با کاهش بالای 0.5 درصدی به 1.2128 دلار، پایین‌ترین سطح خود در 14 ماه گذشته را ثبت کرد. این فشارها ناشی از نگرانی‌ها پیرامون افزایش هزینه‌های استقراض و وضعیت مالی بریتانیا بود که از هفته گذشته تا کنون 1.8 درصد سقوط کرد.

داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که رشد شغلی در ایالات متحده به‌طور غیرمنتظره‌ای در ماه دسامبر تسریع شده و نرخ بیکاری به 4.1 درصد کاهش یافته است، که به پایان سال 2025 بر قدرت بازار کار تأکید کرد و موجب شد که معامله‌گران انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کمتر کنند.

اوضاع کنونی بازارها تنها 27 واحد پایه کاهش نرخ بهره در سال جاری را پیش‌بینی می‌کند، که نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه 50 واحد پایه کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که گزارش‌های آتی در مورد تورم ایالات متحده، به‌ویژه داده‌های روز چهارشنبه، تأثیر زیادی بر سیاست‌های فدرال رزرو داشته باشد. همچنین، سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو در هفته جاری به دقت زیر نظر خواهد بود.

نیک ریس، رئیس تحقیقات کلان مونکس اروپا، بیان داشت: «این داده‌های جدید نشان‌دهنده استمرار استثنائیت اقتصادی ایالات متحده است، که می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های آینده بازار باشد.»

در دیگر نواحی، دلار استرالیا به ضعیف‌ترین سطح خود از آوریل 2020 رسید و به 0.6131 دلار کاهش یافت، در حالی که دلار نیوزیلند با 0.05 درصد کاهش به 0.55525 دلار رسیده است و نزدیک‌ترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته را تجربه می‌کند.

به‌طور همزمان، یوان چین پس از تلاش‌های جدید پکن برای تقویت ارز ملی، روز دوشنبه رشد کرد؛ افزایش‌هایی که به‌دنبال تسهیل قوانین دریافت وام از خارج و انتشار هشدارهای شفاهی از سوی مقامات چینی آغاز گردید. یوان در بازارهای داخلی به 7.3318 در هر دلار رسید و در بازارهای فراساحلی نیز 7.3535 دلار گزارش شد.

تحرکات اخیر بانک خلق چین (PBOC) در پی توقف خرید اوراق قرضه دولتی نظرها را جلب کرده و احتمال تقویت تلاش‌ها برای حفظ ثبات یوان را افزایش داده است. کریستوفر وونگ، استراتژیست ارزی در OCBC، اظهار داشت: «به نظر می‌رسد این اقدام به‌منظور توقف موقت خرید اوراق قرضه صورت گرفته و نشانه‌ای از اصلاحات قوی‌تر در آینده است.»

در سایر نقاط، ین ژاپن نیز با 0.1 درصد افزایش به 157.53 رسید، چرا که احتمال تغییر پیش‌بینی‌های تورمی سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن در جلسه این ماه مطرح شده و می‌تواند به افزایش مجدد نرخ‌ها منجر شود.