در این تحلیل به بررسی دقیق شاخص‌های مهم بورس ایالات متحده شامل داوجونز (US30)، نزدک (US100) و اس‌اندپی 500 (US500) پرداخته‌ایم. این گزارش به شما کمک می‌کند تا بینشی عمیق‌تر نسبت به تحولات بازار داشته باشید.

1. تحلیل شاخص داوجونز (US30)

وضعیت هفته گذشته (10 تا 14 مارس 2025)

شاخص داوجونز در هفته گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرد. در روز دوشنبه (10 مارس)، این شاخص 515 واحد (معادل 1.2٪) کاهش یافت که دلیل اصلی آن نگرانی‌های ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای جدید ایالات متحده بود. با این حال، تا پایان هفته بخشی از این افت جبران شد و شاخص در روز جمعه با رشد 0.7٪ به محدوده 41,500 واحد رسید.

عوامل مؤثر:

• سیاست‌های تعرفه‌ای جدید
• کاهش ارزش دلار پس از انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف
• واکنش مثبت بازار به احتمال تعویق برخی تعرفه‌ها

پیش‌بینی هفته پیش‌رو (17 تا 21 مارس 2025)

✅ عوامل کلیدی:

• نشست فدرال رزرو در 19 مارس می‌تواند مسیر بازار را مشخص کند.
• ادامه مذاکرات تعرفه‌ای با کانادا و مکزیک تأثیرگذار خواهد بود.

✅ سناریوها:

• در صورت ارائه سیگنال کاهش نرخ بهره، احتمال رشد داوجونز تا 45,000 واحد وجود دارد.
• در صورت تشدید تنش‌های تجاری، شاخص ممکن است تا سطح 40,000 واحد کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال داوجونز

🔹 سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت‌ها: 41,000 – 39,000 – 36,024
• مقاومت‌ها: 41,353 – 43,000 – 45,000

📊 نتیجه: تثبیت بالای سطح 41,353 می‌تواند هدف 43,000 را فعال کند، اما شکست 41,000 خطر افت به 39,000 را افزایش می‌دهد.

2. تحلیل شاخص نزدک (US100)

وضعیت هفته گذشته (10 تا 14 مارس 2025)

نزدک در هفته گذشته عملکرد ضعیف‌تری نسبت به داوجونز داشت. این شاخص در 10 مارس نزدیک به 2٪ کاهش یافت و به 19,500 واحد رسید که عمده دلیل آن نگرانی از تأثیر تعرفه‌ها بر شرکت‌های فناوری بود. با این حال، نزدک در پایان هفته به 19,700 واحد بازگشت.

پیش‌بینی هفته پیش‌رو (17 تا 21 مارس 2025)

✅ عوامل کلیدی:

• نشست فدرال رزرو و گزارش‌های درآمدی شرکت‌های فناوری از مهم‌ترین رویدادهای تأثیرگذار هستند.

✅ سناریوها:

• در صورت داده‌های مثبت، امکان رشد شاخص تا 20,800 واحد وجود دارد.
• در صورت فشارهای اقتصادی، امکان افت به 19,900 واحد وجود دارد.

تحلیل تکنیکال نزدک

🔹 سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت‌ها: 19,593 – 19,000 – 18,000
• مقاومت‌ها: 19,665 – 20,000 – 22,000

📊 نتیجه: تثبیت بالای 19,665 می‌تواند هدف 20,000 واحد را فعال کند، اما شکست این سطح، ریسک افت تا 18,000 را افزایش می‌دهد.

3. تحلیل شاخص اس‌اندپی 500 (US500)

وضعیت هفته گذشته (10 تا 14 مارس 2025)

اس‌اندپی 500 هفته گذشته را با افت 1.4٪ در روز دوشنبه آغاز کرد، اما در نهایت با رشد 0.6٪ در روز جمعه، در سطح 5,950 واحد بسته شد.

پیش‌بینی هفته پیش‌رو (17 تا 21 مارس 2025)

✅ عوامل کلیدی:

• نشست فدرال رزرو و شاخص مدیران خرید (PMI) از عوامل تأثیرگذار هستند.

✅ سناریوها:

• شکست مقاومت 6,000 واحد، احتمال رشد تا 6,100 را فراهم می‌کند.
• افت زیر 5,850 می‌تواند شاخص را به 5,750 واحد کاهش دهد.

تحلیل تکنیکال اس‌اندپی 500

🔹 سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت‌ها: 5,638 – 5,400 – 5,000
• مقاومت‌ها: 5,645 – 5,800 – 6,000

📊 نتیجه: تثبیت بالای 5,645 می‌تواند رشد شاخص را تا 5,800 فراهم کند، اما شکست 5,638 احتمال کاهش تا 5,400 را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری کلی:

📌 داوجونز: در محدوده 41,304 تثبیت شده است. تثبیت بالای 41,353، هدف 42,000 را فعال می‌کند. 📌 نزدک: محدوده 19,588 تحت فشار است. در صورت تثبیت بالای 19,598، رشد تا 20,000 واحد ممکن است. 📌 اس‌اندپی 500: شکست سطح 5,645 می‌تواند صعودی باشد، اما شکست 5,638 خطر افت را افزایش می‌دهد.

📢 توصیه معاملاتی:

• سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را رصد کنید.
• واکنش بازار به نشست فدرال رزرو حیاتی خواهد بود.
• استراتژی ورود: خرید در صورت تثبیت در سطوح کلیدی و فروش در صورت شکست حمایت‌های مهم.

🚀 این تحلیل بر اساس داده‌های روز و رویدادهای کلیدی بازار تهیه شده و می‌تواند راهنمایی ارزشمند برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی باشد.

برای دیدن ویدئو اینجا کلیک نمایید