در گزارش زیر تحلیل فاندامنتال، سنتیمنت و تکنیکال نفت WTI بر اساس داده‌های منتشرشده در تا ۱۲ می ۲۰۲۵ ارائه شده است. در ادامه با آخرین تحلیل فارکس همراه کالج پیپس باشید.

تحلیل فاندامنتال

1- عرضه و تقاضا: بر اساس گزارش EIA (Energy Information Administration)، ذخایر نفت خام آمریکا در دو هفته گذشته کاهش غیرمنتظره‌ای داشته که نشان‌دهنده تقاضای قوی‌تر است.

2- تولید اوپک+: منابع نزدیک به اوپک+ اشاره کرده‌اند که این اتحادیه ممکن است تداوم محدودیت تولید در نیمه دوم ۲۰۲۴ را بررسی کند، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

3- رشد اقتصادی چین: داده‌های ضعیفتر از حد انتظار واردات چین (منبع: Bloomberg) نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت را افزایش داده است.

4- تورم آمریکا: گزارش CPI امروز نشان‌دهنده کاهش جزئی تورم است که ممکن است فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را کاهش دهد (منبع: Reuters).

تقاضای قوی در آمریکا و محدودیت‌های احتمالی اوپک+ از قیمت حمایت می‌کنند، اما نگرانی‌ها درباره چین و سیاست‌های پولی فدرال رزرو ممکن است فشار نزولی ایجاد کند.

تحلیل سنتیمنت

بازارهای مالی: طبق داده‌های CME Group، موقعیت‌های خالص معامله‌گران (Net Positions) در قراردادهای آتی WTI کاهش یافته، که نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران است.

اخبار و رسانه‌ها: تحلیل‌های اخیر از منابعی مانند Investing.com و OilPrice.com حاکی از احتیاط در بازار به دلیل عدم قطعیت‌های geopolitical (مانند تنش‌های خاورمیانه) و اقتصادی است.

شبکه‌های اجتماعی: هشتگ‌های مربوط به نفت در توییتر نشان‌دهنده تقسیم‌بندی نظرات بین گاوها (با استناد به کاهش ذخایر) و خرس‌ها (با تمرکز بر چین) است.

احتیاط کلی در بازار حاکم است و سنتیمنت خنثی تا کمی منفی است.

تحلیل تکنیکال

سطح کلیدی

حمایت: 55.2 دلار
مقاومت: 64.3 دلار

روند خنثی تا زمانی که قیمت از کانال خارج نشود. شکست مقاومت 64.3دلار می‌تواند هدف 72 دلار را فعال کند، در حالی که شکست حمایت 55.2 دلار ممکن است به 52 دلار منجر شود.

جمع‌بندی نهایی

فاندامنتال: مختلط (حمایت از کاهش ذخایر آمریکا vs. نگرانی چین)
سنتیمنت: خنثی به سمت منفی
تکنیکال: خنثی در محدوده: 55-64 دلار

آخرین تحلیل بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس