همان‌طور که تا الان باید فهمیده باشید، اهرم مالی یکی از مفاهیم جذاب و در عین حال پرخطر در دنیای معاملات است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگتری را در بازارها بگیرند. این قابلیت به‌نظر می‌رسد که فرصت‌های بیشتری برای کسب سود ایجاد می‌کند، اما در عین حال ریسک‌های بزرگی نیز به‌همراه دارد. بسیاری از معامله‌گران، ناآگاه به وسوسه استفاده از اهرم‌های بالا دچار می‌شوند، بدون اینکه به‌طور کامل درک کنند که چگونه این ابزار می‌تواند در عرض چند لحظه کل سرمایه آنها را نابود کند. در این مقاله به بررسی خطرات اهرم مالی و چگونگی تأثیر آن بر حساب‌های معاملاتی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چرا مدیریت ریسک در استفاده از اهرم اهمیت بسیاری دارد. با کالج پیپس همراه باشید.

خطرات اهرم مالی چیست؟

آیا تا به‌حال تبلیغاتی را دیده‌اید که اهرم‌های 200:1 یا 400:1 را پیشنهاد می‌دهند؟ این اهرم‌ها می‌توانند وسوسه‌برانگیز باشند، اما خطراتشان را نادیده نگیرید. اهرم، اگر به‌درستی استفاده نشود، می‌تواند به‌سرعت سرمایه‌تان را نابود کند.

اهرم واقعی، ارزش کامل موقعیت شما تقسیم بر موجودی حساب شماست. برای مثال، اگر 10,000 دلار در حساب خود داشته باشید و 100,000 دلار ارز بخرید، اهرم واقعی شما 10:1 خواهد بود. اگر تصمیم بگیرید موقعیت خود را دو برابر کنید و 200,000 دلار ارز بخرید، اهرم واقعی شما به 20:1 افزایش می‌یابد. حال تصور کنید که همچنان با افزایش موقعیت‌ها تا جایی پیش بروید که اهرم شما 50:1 شود. حتی یک تغییر کوچک در قیمت، می‌تواند حساب شما را کاملاً نابود کند.

حال سؤالی که مطرح است، این است که مارجین کال چه زمانی رخ می‌دهد؟

مارجین کال زمانی رخ می‌دهد که موجودی حساب شما دیگر توانایی پوشش ضررهای ناشی از حرکت قیمت‌ها را نداشته باشد. برای مثال، اگر با 10,000 دلار وارد معامله شوید و 5 لات استاندارد بخرید، حتی با تغییر 1٪ در قیمت، ممکن است 50٪ از حساب خود را از دست بدهید.

اهرم می‌تواند ابزار قدرتمندی باشد، اما نباید آن را بدون درک کامل از خطراتش، استفاده کرد. در سناریویی که با 100,000 دلار و اهرم 1:1 معامله کنید، تغییرات قیمت باید تقریباً 100٪ باشد تا حساب شما تحت تأثیر قرار گیرد. اما اگر از اهرم 20:1 استفاده کنید، احتمال دارد تنها با تغییر 4٪ قیمت، 80٪ از سرمایه خود را از دست بدهید!

اهرم مالی می‌تواند فرصت‌های سودآوری ایجاد کند، اما می‌تواند به‌سرعت، منجر به خسارات بزرگی نیز شود. با مدیریت هوشمندانه اهرم، می‌توانید خطرات را کاهش دهید.