معاملات آتی سهام ایالات متحده با تمرکز بر درآمد شرکت Nvidia، داده‌های PMI و اظهارات مقامات فدرال رزرو روند مختلطی را تجربه کرد. در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال نتایج مالی کلیدی سازنده تراشه Nvidia (NASDAQ:NVDA) و نظرات چند مقام فدرال رزرو بودند، در روز دوشنبه معاملات آتی سهام این کشور تغییراتی را ثبت کرد.

تا ساعت 06:00 ET (11:00 GMT)، قرارداد آتی داو 110 واحد یا 0.3 درصد کاهش یافت، در حالی که قرارداد آتی S&P 500 با افزایش 5 واحدی معادل 0.1 درصد رو به رو شد و قرارداد آتی نزدک 100 نیز 85 واحد یا 0.4 درصد افزایش پیدا کرد.

پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده مبنی بر اینکه این بانک برای کاهش بیشتر نرخ‌های بهره «عجله‌ای ندارد»، سه شاخص اصلی بازار در هفته گذشته روند کاهشی را تجربه کردند و از اوج‌های اخیر پس از موفقیت دونالد ترامپ در انتخابات عقب‌نشینی کردند.

به گفته استراتژیست‌های RBC Capital Markets، ممکن است روند کاهش شاخص S&P 500 از پیش آغاز شده باشد و این شاخص احتمالاً 5 تا 10 درصد کاهش خواهد یافت. این بانک سرمایه‌گذاری به چندین عامل اشاره کرده که می‌تواند منجر به کاهش شاخص S&P 500 شود، از جمله ارزش‌گذاری‌های طولانی‌مدت، موقعیت‌های فعال در بازارهای آتی و احساسات اخیر بازار.

درآمد Nvidia به عنوان یک پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در کانون توجه قرار خواهد گرفت، به ویژه با توجه به گزارش نتایج سه‌ماهه سوم این شرکت که پس از پایان بازار در روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. این نتایج به‌عنوان معیاری برای سنجش اشتیاق سرمایه‌گذاران به سهام‌های فناوری و بازار هوش مصنوعی پس از وقفه در رشد بازار به‌دنبال انتخابات تلقی می‌شود.

شایان ذکر است که سهام Nvidia در سال جاری با جهش حدود 200 درصدی مواجه بوده و به بزرگترین شرکت دنیا از نظر ارزش بازار تبدیل شده است. همچنین در هفته جاری، نتایج مالی شرکت‌هایی از جمله Walmart (NYSE:WMT) و Lowe’s (NYSE:LOW) به منظور ارائه بینش‌هایی درباره قدرت هزینه‌های مصرف‌کننده منتشر خواهد شد.

براساس داده‌های FactSet، تاکنون 93 درصد از شرکت‌های S&P 500 نتایج مالی خود را اعلام کرده‌اند که سه چهارم آنها شامل شگفتی مثبت در EPS و 61 درصد شامل شگفتی مثبت در درآمد بوده است.

در عین حال، سهام تسلا (NASDAQ:TSLA) نیز در معاملات پیش از بازار روز دوشنبه با 8 درصد افزایش به دنبال گزارش‌هایی از بلومبرگ مبنی بر اینکه دولت آینده ترامپ چارچوبی برای وسایل نقلیه کاملاً خودران ایجاد خواهد کرد، رشد داشته است. به علاوه، سهام Spirit Airlines (NYSE:SAVE) پس از اعلام درخواست حمایت از ورشکستگی و توافق با دارندگان اوراق قرضه، شاهد افزایش 2.8 درصدی بود.

تقویم اقتصادی ایالات متحده در هفته پیش رو نسبتاً آرام خواهد بود و تمرکز بر داده‌های PMI بخش‌های تولید و خدمات در روز جمعه معطوف خواهد شد. این داده‌ها می‌توانند نشانه‌های اولیه‌ای از نحوه واکنش شرکت‌ها به تهدیدهای تعرفه‌ایافته را نشان دهند.

پس از تشدید درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین در آخر هفته، قیمت نفت خام در روز دوشنبه افزایش یافت، هرچند نگرانی‌ها از مازاد عرضه در سال آینده محدودیت‌هایی را بر رشد قیمت‌ها تحمیل کرد. تا ساعت 06:00 ET، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) با 0.7 درصد افزایش به 67.37 دلار در هر بشکه رسید و قرارداد برنت نیز با همین میزان افزایش به 71.55 دلار در هر بشکه رسید.

دولت جو بایدن نیز در پاسخ به استقرار نیروهای زمینی کره شمالی از سوی روسیه به اوکراین اجازه داده است تا از تسلیحات آمریکایی برای حمله به عمق روسیه استفاده کند. اگرچه تاکنون تأثیر چندانی بر صادرات نفت روسیه از جنگ حادث نشده، اما اگر اوکراین اقدام به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی بیشتری کند، ممکن است بازارهای نفت تحت تأثیر وضعیت ژئوپلیتیک قرار گیرند.

قراردادهای نفتی هفته گذشته به دلیل داده‌های ضعیف از چین بیش از 3 درصد کاهش یافت و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد که عرضه جهانی نفت در سال 2025 به‌راحت