در روز جمعه، پیش از انتشار گزارش مشاغل که می‌تواند بر روند نرخ‌های بهره ایالات متحده تأثیر بگذارد، ارزش دلار نزدیک به اوج شش هفته گذشته قرار داشت. از سوی دیگر، ین در هفته‌ای پر نوسان به دلیل عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های پولی ژاپن، شاهد افزایش بوده است.

دلار همچنین به دلیل افزایش تنش‌های خاورمیانه و تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی، از سوی سرمایه‌گذاران به عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گرفته و تقویت شده است.

شاخص دلار که ارزش واحد ایالات متحده را مقابل شش همتای خود اندازه‌گیری می‌کند، در آخرین وضعیت به 101.88 رسید که فاصله چندانی با اوج شش هفته‌ای 102.09 که روز پنجشنبه ثبت شده بود، ندارد. این شاخص در هفته اخیر نزدیک به 1.5 درصد افزایش یافته و قوی‌ترین عملکرد آن از آوریل محسوب می‌شود.

ین نیز با به دست آوردن 0.5 درصد زمین از دست رفته، به 146.18 در هر دلار رسید، هرچند هنوز نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در بیش از شش هفته گذشته، یعنی 147.25، باقی مانده است.

با این حال، ین در مسیر ثبت کاهش 2.7 درصدی در این هفته است که بدترین عملکرد هفتگی آن از مه 2022 به شمار می‌رود. اظهارات اخیر نخست‌وزیر جدید، شیگرو ایشیبا، انتظارات را برای دیرتر شدن افزایش نرخ بهره در ژاپن تقویت کرده است.

توجه اصلی روز جمعه معطوف به گزارش مشاغل غیرکشاورزی ایالات متحده است، به دنبال داده‌های روز پنجشنبه که نشان می‌دهند بازار کار آمریکا در پایان سه‌ماهۀ سوم به چالش‌های جدیدی روبه‌رو است.

اقتصاددانان حاضر در نظرسنجی رویترز انتظار دارند 140000 شغل جدید اضافه شود و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سطح 4.2 درصد ثابت بماند. پراشانت نیوناها، استراتژیست ارشد نرخ آسیا و اقیانوسیه در TD Securities، خاطرنشان می‌کند که شواهد کمی مبنی بر وقوع یک فرود سخت در اقتصاد ایالات متحده در افق وجود دارد.“`

احساس ما این است که خطرات مرتبط با حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در ماه سپتامبر افزایش یافته و انتظار می‌رود که عملکرد خزانه‌داری ایالات متحده به این روند ادامه دهد.

گزارش مشاغل در زمانی منتشر می‌شود که بازارها شاهد بهبود تصویر اقتصادی ایالات متحده و لحن تهاجمی‌تر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هستند. او در روز دوشنبه برخی از انتظارات مبنی بر کاهش چشم‌گیر نرخ بهره در ماه آینده را کاهش داد.

ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها با احتمال 33 درصدی برای کاهش 50 واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نوامبر قیمت‌گذاری می‌کنند که نسبت به 49 درصد در هفته گذشته کاهش یافته است. فدرال رزرو ماه گذشته نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش داد.

کایران ویلیامز، رئیس آسیا FX در InTouch Capital Markets، اشاره کرد که اگر تعداد حقوق و دستمزدهای سپتامبر بهتر از پیش‌بینی‌ها باشد، ممکن است منجر به افزایش نرخ بیکاری در راستای پیش‌بینی‌های فدرال رزرو در پایان سال 2024 شود. او افزود: «این وضعیت ممکن است برخی مقامات را به تفکر درباره کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره در نوامبر وادارد.»

نظرات ملایم ژاپن

سرمایه‌گذاران در حال تحلیل مجموعه‌ای از اظهارات سیاستگذاران ژاپنی هستند. یکی از مهم‌ترین این اظهارات مربوط به بیانیه ایشیبا است که اعلام کرده اقتصاد آماده افزایش بیشتر نرخ بهره نیست؛ اظهارنظری که به کاهش ارزش ین منجر شد. با نزدیک شدن به انتخابات عمومی ژاپن در 27 اکتبر، تحلیلگران به‌طور کلی پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی ژاپن در کوتاه‌مدت نرخ بهره را ثابت نگه دارد.

پس از اظهارات اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، مبنی بر اینکه در صورت ادامه کاهش فشارهای تورمی، بانک مرکزی امکان کاهش قابل توجه نرخ‌ها را دارد، استرلینگ پس از کاهش 1 درصدی در روز پنج‌شنبه، به روند نزولی ادامه می‌دهد. در روز جمعه، نرخ پوند به 1.3127 دلار رسید که نزدیک به پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای 1.3093 دلار که روز پنج‌شنبه ثبت شده بود، قرار دارد. این ارز در سال جاری بیش از 3 درصد افزایش یافته است و عمدتاً به دلیل انتظارات بازار از بانک مرکزی انگلستان برای حفظ نرخ‌های بالاتر در مدت طولانی‌تر است.

ری آتریل، رئیس تحقیقات FX در بانک ملی استرالیا (NAB)، در یادداشتی اظهار کرد: «اظهارات بیلی در روز پنج‌شنبه به روند صعودی پوند لطمه زد.»

در سایر نقاط، دلار استرالیا تغییری نداشت و به 0.6843 دلار رسید، اما در هفته 0.8 درصد کاهش یافت و نخستین کاهش هفتگی خود را در چهار هفته گذشته تجربه کرد.

یورو نیز در سطح 1.102925 دلار ثابت ماند و در طول این هفته 1.2 درصد کاهش نشان داد.