راهنمای فشرده واژگان و اصطلاحات تخصصی مارجین

همان‌طور که در دنیای معاملات مارجین غوطه‌ور می‌شوید، ممکن است احساس کنید که باید زبان کاملاً جدیدی را بیاموزید تا درک درستی از رویدادها داشته باشید.معاملات مارجین نیز درست مانند هر حوزه تخصصی دیگر دارای واژگان و اصطلاحات تخصصی خاص خود است.در اینجا خلاصه راهنمای کاربردی از رایج‌ترین اصطلاحاتی ارائه شده است که ممکن است در پلتفرم معاملاتی خود با آنها مواجه شوید.

نسخه قابل‌چاپ می‌خواهید؟

در اینجا نسخه PDF این راهنمای فشرده آورده شده است که می‌توانید دانلود و چاپ کنید.

مارجین

تعریف:

مارجین[1] مقدار پولی است که باید به حساب پلتفرم معاملاتی خود واریز کنید تا بتوانید در بازار فارکس پوزیشن باز کنید و آن را باز نگه‌دارید. از مارجین به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شود تا تضمین شود که می‌توانید زیان احتمالی پوزیشن‌های خود را پوشش دهید.

اهرم

تعریف:

اهرم[2] قابلیتی است که می‌توانید با مبلغی بسیار بالاتر از مبلغ اندک موجود در حساب خود وارد معامله شوید.

سود/زیان تحقق‌نیافته

تعریف:

سود/زیان تحقق‌نیافته[3]، سود یا زیان[4] (P/L) جاری پوزیشن‌های باز شما است.

نام‌های دیگر سود/زیان تحقق‌نیافته عبارتند از:

• سود/زیان شناور[5]

موجودی

تعریف:

موجودی[6]، کل مقدار پول نقدی است که به حساب معاملاتی خود واریز می‌کنید. چنانچه یک پوزیشن باز داشته باشید، حتی اگر حساب شما سود (یا زیان) شناور داشته باشد، موجودی شما همچنان همان مبلغ قبل از باز کردن پوزیشن است؛ اما پس از بستن پوزیشن، سود (یا زیان) به موجودی اضافه (یا از آن کسر) می‌شود و این موجودی جدید شما خواهد بود.

نام‌های دیگر موجودی عبارتند از:

• موجودی حساب[7]
• پول نقد (یا نقدینگی)[8]

شرط مارجین (به ازای هر پوزیشن)

تعریف:

شرط یا نیاز مارجین[9] مقدار مارجین موردنیاز برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی است. شرط مارجین به‌صورت درصدی (%) از حجم «کل پوزیشن[10]» یا «ارزش اسمی[11]» پوزیشنی که می‌خواهید باز کنید بیان می‌شود.

مارجین موردنیاز (به ازای هر پوزیشن)

تعریف:

مارجین موردنیاز[12] پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته می‌شود و «بلوکه یا مسدود می‌شود[13].»برای مثال، چنانچه پوزیشنی با حجم 10000 دلار (مینی لات) با شرط مارجین 2 درصدی (یا اهرم 50:1) باز کنید، 200 دلار در طول مدت معامله «مسدود» می‌شود.تا زمانی که معامله باز است، نمی‌توان از این 200 دلار برای باز کردن پوزیشن‌های دیگر استفاده کرد. به‌محض اینکه معامله را ببندید، این مارجین 200 دلاری «آزاد خواهد شد».

نام‌های دیگر مارجین موردنیاز عبارتند از:

• مارجین ورود[14]
• مارجین اولیه[15]
• مارجین ورود اولیه[16]
• حداقل مارجین موردنیاز یا مارجین نگهداری موردنیاز[17] (MMR)

نحوه محاسبه مارجین موردنیاز (به ازای هر پوزیشن):

چنانچه ارز پایه با ارز حساب شما یکسان باشد:

مارجین موردنیاز = ارزش اسمی × شرط مارجین

چنانچه ارز پایه با ارز حساب شما متفاوت باشد:

مارجین موردنیاز = ارزش اسمی × شرط مارجین × نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب معاملاتی

مارجین مورداستفاده

تعریف:

مارجین مورداستفاده[18] حداقل مبلغی است که باید در حساب مارجین نگهداری شود. مارجین مورداستفاده کل مبلغ مارجینی است که در حال حاضر برای باز نگه‌داشتن پوزیشن‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

نام‌های دیگر مارجین مورداستفاده عبارتند از:

• مارجین استفاده‌شده[19]
• حداقل مارجین موردنیاز (MMR)
• «مارجین کل[20]»

نحوه محاسبه مارجین مورداستفاده:

مارجین مورداستفاده همان مارجین موردنیاز همه پوزیشن‌های باز است.

مارجین مورداستفاده = کل مارجین موردنیاز همه پوزیشن‌های باز

دارایی

تعریف:

دارایی[21] عبارت است از موجودی حساب شما به‌علاوه سود (یا زیان) شناور تمام پوزیشن‌های باز شما. دارایی بیانگر ارزش «لحظه‌ای[22]» حساب معاملاتی شما است.

نام‌های دیگر دارایی عبارتند از:

• دارایی حساب[23]
• ارزش خالص دارایی[24]
• دارایی خالص[25]

نحوه محاسبه دارایی:

چنانچه چندین پوزیشن باز داشته باشید:

دارایی = موجودی + سود (یا زیان) شناور

چنانچه هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید:

دارایی = موجودی

مارجین آزاد

تعریف:

مارجین آزاد[26] پولی است که به دلیل باز بودن پوزیشن مسدود یا بلوکه نمی‌شود و می‌توان از آن برای باز کردن پوزیشن‌های جدید استفاده کرد. هنگامی‌که مقدار مارجین آزاد به صفر یا زیر صفر می‌رسد، هشدار مارجین فعال می‌شود و نمی‌توان پوزیشن‌های دیگر را باز کرد.

نام‌های دیگر مارجین آزاد عبارتند از:

• فری مارجین یا همان مارجین آزاد[27]
• مارجین موجود[28]
• مارجین قابل‌استفاده[29]
• حداقل مارجین قابل‌استفاده[30]
• «موجود برای معامله[31]»

نحوه محاسبه مارجین آزاد:

مارجین آزاد = دارایی – مارجین مورداستفاده

سطح مارجین

تعریف:

سطح مارجین[32] نسبت بین دارایی و مارجین مورداستفاده است. سطح مارجین به‌صورت درصد بیان می‌شود. به‌عنوان‌مثال، چنانچه دارایی شما 5000 دلار و مارجین مورداستفاده 1000 دلار باشد، سطح مارجین 500٪ است.

نام‌های دیگر سطح مارجین عبارتند از:

• نشانگر مارجین[33]

نحوه محاسبه سطح مارجین:

سطح مارجین = (دارایی / مارجین مورداستفاده) × 100%

سطح مارجین کال

تعریف:

سطح مارجین کال[34]، سطح (یا درصد) مشخصی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد، دیگر نمی‌توانید پوزیشن جدیدی باز کنید. پلتفرم معاملاتی شما سطح مارجین کال را تعیین می‌کند.به‌عنوان‌مثال، چنانچه سطح مارجین کال 100 درصد باشد، به این معنی است که اگر سطح مارجین شما به 100 درصد برسد، نمی‌توانید هیچ پوزیشن جدیدی باز کنید. در این مرحله، حساب معاملاتی شما به زیر سطح مارجین کال رسیده است.هرچند بیشتر معامله‌گران تازه‌وارد تصور می‌کنند که سطح مارجین کال به معنی بسته شدن معاملاتشان است، ولی این‌طور نیست. سطح مارجین کال صرفاً یک هشدار است.

نام‌های دیگر سطح مارجین کال عبارتند از:

• حداقل شرط مارجین[35]
• حداقل مارجین موردنیاز[36]

روش محاسبه سطح مارجین کال:

سطح مارجین کال = سطح مارجین × X%

سطح استاپ اوت

تعریف:

سطح استاپ اوت[37] سطح (یا درصد) مشخصی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد، کارگزار شما به‌طور خودکار شروع به بستن پوزیشن‌های باز شما می‌کند تا زمانی که سطح مارجین بیشتر از سطح استاپ اوت شود.به‌عنوان‌مثال، فرض کنید سطح استاپ اوت 50٪ است.این بدان معنی است که اگر سطح مارجین به زیر 50٪ برسد، به‌طور خودکار یک استاپ اوت رخ می‌دهد و پوزیشن با بیشترین زیان شناور به‌طور خودکار نقد می‌شود.

این روند تا زمانی تکرار می‌شود که سطح مارجین به سطح بالای 50 درصد برسد.

نام‌های دیگر سطح استاپ اوت عبارتند از:

• مارجین نقد شدن (نقدینه سازی)[38]
• مارجین بسته شدن[39]
• مارجین بستن[40] (MCO)
• حداقل مارجین موردنیاز[41]

نحوه محاسبه سطح استاپ اوت:

سطح استاپ اوت = سطح مارجین × X%

مارجین کال

تعریف:

مارجین کال زمانی رخ می‌دهد که شما سطح مارجین کال را نقض کرده باشید، اما همچنان بالاتر از سطح استاپ اوت قرار داشته باشید.مارجین کال، هشداری است که به شما می‌گوید عملکرد حساب شما خوب نیست و نزدیک است که پوزیشن‌های باز خود را با قیمت بازار نقد کنید.شما همچنان مجاز به باز نگه‌داشتن پوزیشن‌های فعلی خود هستید، اما نمی‌توانید پوزیشن‌های جدید را باز کنید.

استاپ اوت

تعریف:

استاپ اوت که با عبور از سطح استاپ اوت رخ می‌دهد، زمانی است که پوزیشن‌های باز شما به‌طور خودکار بسته (یا نقد) می‌شوند تا از منفی شدن موجودی حساب اجتناب شود.

[1] Margin

[2] Leverage

[3] Unrealized P/L

[4] profit or loss

[5] Floating P/L

[6] Balance

[7] Account Balance

[8] Cash

[9] Margin Requirement

[10] full position

[11] Notional Value

[12] Required Margin

[13] locked up

[14] Entry Margin

[15] Initial Margin

[16] Initial Entry Margin

[17] Maintenance Margin Required

[18] Used Margin

[19] Margin Used

[20] Total Margin

[21] Equity

[22] real-time

[23] Account Equity

[24] Net Asset Value

[25] Net Equity

[26] Free Margin

[27] Free Margin

[28] Available Margin

[29] Usable Margin

[30] Usable Maintenance Margin

[31] Available to Trade

[32] Margin Level

[33] Margin Indicator

[34] Margin Call Level

[35] Minimum Margin Requirement

[36] Minimum Required Margin

[37] Stop Out Level

[38] Liquidation Margin

[39] Margin Closeout

[40] Margin Close Out

[41] Minimum Required Margin