سطح مارجین کال 100 درصدی و سطح استاپ اوت 50 درصدی

سطح مارجین کال 100 درصدی و سطح استاپ اوت 50 درصدی کارگزاران مختلف معاملات خرد فارکس و ارائه‌دهندگان قرارداد مابه تفاوت، سیاست‌های مارجین کال متفاوتی دارند. برخی فقط با مارجین کال کار می‌کنند، درحالی‌که عده‌ای دیگر سطوح جداگانه مارجین کال و استاپ اوت را تعریف می‌کنند.

در درس قبلی، سناریوی معاملاتی را مرور کردیم که در آن شما از کارگزاری استفاده می‌کردید که صرفاً با مارجین کال کار می‌کرد.

در درس حاضر، سناریوی معاملاتی واقعی را مرور و بررسی خواهیم کرد که در آن کارگزار با سطوح جداگانه مارجین کال و استاپ اوت کار می‌کند.

این کارگزار سطح مارجین کال را در 100% و سطح استاپ اوت را در 50% تعریف می‌کند.

وقتی وارد معامله‌ای شده‌اید که به‌شدت اشتباه پیش رفته است، چه اتفاقی برای حساب مارجین شما می‌افتد؟

خب بیایید بررسی کنیم!

گام اول: واریز پول به حساب معاملاتی

فرض کنید 10000 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کرده‌اید. اکنون موجودی حساب 10000 دلاری دارید.

حساب معاملاتی شما به‌صورت جدول زیر خواهد بود:

گام دوم: محاسبه مارجین موردنیاز

فرض کنید قصد خرید جفت ارز GBP/USD با نرخ مظنه 1.30000 دارید و می‌خواهید پوزیشن خریدی با حجم معاملات 1 لات استاندارد (100,000 واحد) را باز کنید. شرط یا نیاز مارجین 5 درصد است.چه میزان مارجین (مارجین موردنیاز) برای بازگشایی این پوزیشن لازم است؟ازآنجاکه ارز حساب معاملاتی ما برحسب دلار آمریکا است، باید ارزش پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی معامله تعیین شود.

1 پوند = 1.30 دلار

100,000 پوند = 130,000 دلار

ارزش اسمی معامله 130,000 دلار است.

اکنون می‌توانیم مارجین موردنیاز را محاسبه کنیم:

مارجین موردنیاز = ارزش اسمی × شرط مارجین

6500 دلار = 130,000 دلار × 0.05

با فرض اینکه ارز حساب تجاری شما برحسب دلار آمریکا باشد و ازآنجایی‌که شرط مارجین 5 درصد است، مارجین موردنیاز 6500 دلار خواهد بود.

گام سوم: محاسبه مارجین مورداستفاده

به‌جز معامله‌ای که به‌تازگی وارد شده‌ایم، هیچ معامله دیگری باز نیست.ازآنجاکه ما صرفاً یک پوزیشن باز داریم، مارجین مورداستفاده همان مارجین موردنیاز خواهد بود.

گام چهارم: محاسبه دارایی لحظه‌ای

فرض کنید که قیمت اندکی به نفع شما تغییر کرده است و پوزیشن شما اکنون در نقطه سربه‌سر معامله می‌شود.به‌بیان‌دیگر، سود/زیان شناور شما 0 دلار است.

بیایید دارایی لحظه‌ای شما را محاسبه کنیم:

دارایی = موجودی + سود (یا زیان) شناور

10,000 دلار = 10,000 دلار + 0 دلار

در حال حاضر، دارایی لحظه‌ای حساب شما 10,000 دلار است.

گام پنجم: محاسبه مارجین آزاد

حالا که دارایی لحظه‌ای را می‌دانیم، می‌توانیم مارجین آزاد را محاسبه کنیم:

مارجین آزاد = دارایی – مارجین مورداستفاده

3,500 دلار = 10,000 دلار – 6,500 دلار

مارجین آزاد 3500 دلار است.

گام ششم: محاسبه سطح مارجین

اکنون‌که دارایی لحظه‌ای را به دست آوردیم، می‌توانیم سطح مارجین را محاسبه کنیم:

سطح مارجین = (دارایی / مارجین مورداستفاده) × 100%

154٪ = (10,000 دلار / 6,500 دلار) × 100٪

سطح مارجین معادل 154٪ است.

در این مرحله، سنجه‌های حساب شما در پلتفرم معاملاتی به‌صورت جدول زیر است:

ارزش جفت ارز GBP/USD به میزان 400 پیپ سقوط می‌کند!

ارزش جفت ارز GBP/USD به میزان 400 پیپ سقوط می‌کند و اکنون با نرخ مظنه 1.26000 معامله می‌شود.

بیایید ببینیم این اتفاق چه تأثیری بر حساب شما می‌گذارد.

مارجین مورداستفاده

متوجه خواهید شد که مارجین مورداستفاده تغییر کرده است.ازآنجاکه نرخ ارز تغییر کرده است، ارزش اسمی پوزیشن تغییر می‌کند.این کار مستلزم محاسبه مجدد مارجین موردنیاز است.هر زمان که قیمت جفت ارز GBP/USD تغییر کند، مارجین موردنیاز تغییر می‌کند.با توجه به اینکه جفت ارز GBP/USD اکنون با نرخ مظنه 1.26000 (به‌جای 1.30000) معامله می‌شود، بیایید ببینیم چه میزان مارجین موردنیاز برای باز نگه‌داشتن این پوزیشن لازم است.ازآنجایی‌که ارز حساب معاملاتی ما برحسب دلار آمریکا است، باید ارزش پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی معامله مشخص شود.

1 پوند = 1.26 دلار

100,000 پوند = 126,000 دلار

ارزش اسمی معامله 126,000 دلار است.

پیش‌ازاین ارزش اسمی 130,000 دلار بود. ازآنجایی‌که ارزش جفت ارز GBP/USD سقوط کرده است، این بدان معناست که پوند انگلیس تضعیف شده است. ازآنجایی‌که ارز حساب شما برحسب دلار آمریکا است، این امر باعث کاهش ارزش اسمی پوزیشن می‌شود.

اکنون می‌توانیم مارجین موردنیاز را محاسبه کنیم:

مارجین موردنیاز = ارزش اسمی × شرط مارجین

6300 دلار = 126000 دلار × 0.05

توجه داشته باشید که چون ارزش اسمی کاهش یافته است، مارجین موردنیاز نیز کاهش می‌یابد.ازآنجاکه شرط یا نیاز مارجین 5 درصد است، مارجین موردنیاز 6300 دلار خواهد بود.پیش‌ازاین، مارجین موردنیاز 6500 دلار بود (زمانی که جفت ارز GBP/USD با نرخ مظنه 1.30000 معامله می‌شد).مارجین مورداستفاده به‌منظور نشان دادن تغییرات مارجین موردنیاز همه پوزیشن‌های باز به‌روزرسانی می‌شود.

در این مثال، ازآنجاکه شما صرفاً یک پوزیشن فعال دارید، مارجین مورداستفاده برابر با مارجین موردنیاز جدید خواهد بود.

سود/زیان شناور

نرخ مظنه جفت ارز GBP/USD از 1.30000 به 1.26000 رسیده است که اختلاف 400 پیپی دارد.

ازآنجاکه حجم معاملات شما 1 لات استاندارد است، یک تغییر 1 پیپی برابر با 10 دلار است.

به‌بیان‌دیگر، زیان شناور شما 4000 دلار است.

سود/زیان شناور = (قیمت فعلی بازار- قیمت ورود) × 10,000 × X/pip دلار

4000- دلار = (1.26000 – 1.30000) × 10,000 × 10/pip دلار

دارایی لحظه‌ای

در حال حاضر، دارایی لحظه‌ای شما 6000 دلار است.

دارایی= موجودی+ سود/زیان شناور

6000 دلار= 10,000 دلار + (4000- دلار)

مارجین آزاد

اکنون مارجین آزاد شما 300- دلار است.

مارجین آزاد= دارایی- مارجین مورداستفاده

300- دلار= 6000 دلار – 6300 دلار

سطح مارجین

سطح مارجین شما به 95 درصد رسیده است.

سطح مارجین= (دارایی/مارجین مورداستفاده) × 100%

95% = (6000 دلار/6300 دلار) ×100%

سطح مارجین کال زمانی است که سطح مارجین به 100 درصد می‌رسد.

سطح مارجین شما هنوز زیر 100٪ است!

در این مرحله، شما یک هشدار مارجین کال دریافت خواهید کرد!این هشداری است مبنی بر اینکه معامله شما در معرض خطر بسته شدن خودکار است.معامله شما همچنان باز باقی خواهد ماند، اما تا زمانی که سطح مارجین بالاتر از 100 درصد نرسد، نمی‌توانید پوزیشن‌های جدید باز کنید.

سنجه‌های حساب معاملاتی

سنجه‌های حساب شما در پلتفرم معاملاتی به شکل جدول زیر خواهد بود:

ارزش جفت ارز GBP/USD معادل 290 پیپ دیگر سقوط می‌کند!

ارزش جفت ارز GBP/USD معادل 290 پیپ دیگر سقوط می‌کند و اکنون با نرخ مظنه 1.23100 معامله می‌شود.

مارجین مورداستفاده

با توجه به اینکه جفت ارز GBP/USD در حال حاضر با قیمت مظنه 1.23100 (به‌جای 1.26000) معامله می‌شود، بیایید ببینیم چه میزان مارجین موردنیاز برای باز نگه‌داشتن این پوزیشن لازم است.ازآنجاکه ارز حساب معاملاتی ما به دلار آمریکا است، باید ارزش پوند را به دلار آمریکا تبدیل کنیم تا ارزش اسمی معامله مشخص شود.

1 پوند = 1.23100 دلار

100000 پوند = 123100 دلار

ارزش اسمی معامله 123100 دلار است.

اکنون می‌توانیم مارجین موردنیاز را محاسبه کنیم:

مارجین موردنیاز = ارزش اسمی × شرط مارجین

6,155 دلار = 123,100 دلار × 0.05

توجه داشته باشید که چون ارزش اسمی کاهش یافته است، مارجین موردنیاز نیز کاهش می‌یابد.ازآنجاکه شرط مارجین 5 درصد است، مارجین موردنیاز 6155 دلار خواهد بود.پیش‌ازاین، مارجین موردنیاز 6300 دلار بود (زمانی که جفت ارز GBP/USD با نرخ مظنه 1.26000 معامله می‌شد).مارجین مورداستفاده برای نشان دادن تغییرات مارجین موردنیاز مرتبط با همه پوزیشن‌های باز به‌روزرسانی می‌شود.

در این مثال، ازآنجایی‌که شما صرفاً یک پوزیشن باز دارید، مارجین مورداستفاده برابر با مارجین موردنیاز جدید خواهد بود.

سود/زیان شناور

اکنون نرخ مظنه جفت ارز GBP/USD از 1.30000 به 1.23100 کاهش یافته است که اختلاف 690 پیپی دارد.

ازآنجاکه حجم معاملات شما 1 لات استاندارد است، هر تغییر 1 پیپی برابر با 10 دلار است.

به‌بیان‌دیگر، زیان شناور شما 6900 دلار است.

سود/زیان شناور = (قیمت فعلی بازار – قیمت ورود) × 10,000 × X/pip

6900- دلار = (1.23100 – 1.30000) × 10,000 × 10/pip

دارایی لحظه‌ای

در حال حاضر، دارایی لحظه‌ای شما 3100 دلار است.

دارایی = موجودی + سود/زیان شناور

3100 دلار = 10000 دلار + (6900- دلار)

مارجین آزاد

اکنون مارجین آزاد شما 3055 دلار است.

مارجین آزاد = دارایی – مارجین مورداستفاده

3055- دلار = 3100 – 6155 دلار

سطح مارجین

سطح مارجین شما به 50 درصد رسیده است.

سطح مارجین = (دارایی / مارجین مورداستفاده) × 100%

50٪ = (3100 دلار / 6155 دلار) × 100٪

در این مرحله، سطح مارجین شما زیر سطح استاپ اوت رسیده است!

سنجه‌های حساب معاملاتی

سنجه‌های حساب شما در پلتفرم معاملاتی به‌صورت جدول زیر است:

استاپ اوت!

سطح استاپ اوت زمانی است که سطح مارجین به زیر 50٪ می‌رسد.در این مرحله، سطح مارجین شما به سطح استاپ اوت رسیده است!پلتفرم معاملاتی شما به‌طور خودکار استاپ اوت را اجرا می‌کند.این بدان معنی است که معامله شما به‌طور خودکار با قیمت بازار بسته می‌شود.

1. مارجین مورداستفاده شما «آزاد می‌شود.»
2. زیان شناور شما «تحقق خواهد یافت.»

موجودی شما برای منعکس کردن زیان تحقق‌یافته به‌روز می‌شود.اکنون‌که حساب شما پوزیشن‌ بازی ندارد و «ثابت» است، مارجین آزاد، دارایی لحظه‌ای و موجودی شما یکسان خواهد بود.هیچ سطح مارجین یا سود/زیان شناوری وجود ندارد زیرا هیچ موقعیت بازی وجود ندارد.

بیایید ببینیم حساب معاملاتی شما از ابتدا تا انتها چه تغییری کرده است.

قبل از معامله، 10000 دلار نقدینگی داشتید. در حال حاضر، 3100 دلار برایتان باقی‌مانده است!

شما 69 درصد از سرمایه خود را از دست داده‌اید.

% سود/زیان = ((موجودی پایانی – موجودی اولیه) / موجودی اولیه) × 100%

-69٪ = ((3100 دلار – 10000 دلار) / 10000 دلار) × 100٪

عده‌ای از معامله گران هنگامی‌که متوجه می‌شوند معامله آنها به‌طور خودکار نقد شده است، دچار عوارض جانبی شدیدی می‌شوند.در درس بعدی، سناریوی معاملاتی متفاوتی را ارائه می‌دهیم که در آن سعی می‌کنید تنها با 100 دلار وارد معامله فارکس شوید.امکان معامله با چنین مبلغی وجود دارد، اما آیا چنین معامله‌ای توصیه می‌شود؟ ببینید برای معامله‌گری که وارد این معامله شده است چه اتفاقی می‌افتد.