سهام ایالات متحده در وضعیت مختلطی قرار دارد؛ سرمایه‌گذاران در حال پردازش داده‌های اقتصادی قبل از انتشار مهم PCE هستند.

در این حالی که سرمایه‌گذاران به اطلاعات مربوط به تورم که ممکن است بر روند نرخ‌های بهره تأثیر بگذارد توجه می‌کنند، بازار سهام ایالات متحده در نوسان‌های محدودی فعالیت می‌کند.

در ساعت 09:35 به وقت شرقی (14:35 به وقت گرینویچ)، میانگین صنعتی داوجونز 90 واحد یا 0.2 درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص S&P 500 6 واحد یا 0.1 درصد کاهش و شاخص NASDAQ Composite 75 واحد یا 0.4 درصد افت کرده است.

به احتمال زیاد، حجم معاملات در روز چهارشنبه، پیش از تعطیلات شکرگزاری در روز پنج‌شنبه و تعطیلی زودهنگام در جمعه سیاه، کاهش خواهد یافت.

داده‌های تورمی PCE به اشتغال بر روی نشانه‌های نرخ بیشتر توجه دارند. تمرکز اصلی بازار در روز چهارشنبه بر روی شاخص قیمت PCE برای ماه اکتبر خواهد بود، زیرا این داده به عنوان معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود و نقش بسزایی در برنامه‌های بانک مرکزی برای تغییرات نرخ بهره خواهد داشت.

انتظار می‌رود شاخص قیمت اصلی PCE در ماه اکتبر به طور مداوم افزایش یابد و بالاتر از هدف سالانه 2 درصدی فدرال رزرو باقی بماند.

نشانه‌های اخیر از تورم پایدار در ایالات متحده، ابهاماتی را در مورد اینکه فدرال رزرو تا چه حد ممکن است نرخ‌های بهره را کاهش دهد به وجود آورده است و بازارها نیز احتمال کاهش 25 واحدی در دسامبر را زیر سؤال برده‌اند.

این ابهامات با انتشار اطلاعات اقتصادی قوی در اوایل روز چهارشنبه تشدید شد، که نشان می‌دهد اقتصاد ایالات متحده در موقعیت مناسبی برای تحمل نرخ‌های بهره در سطوح فعلی قرار دارد.

ادعاهای هفتگی برای مزایای بیکاری برای اولین بار از 215,000 کاهش یافته و به 213,000 رسیده است، در حالی که این ادعاها به طور پیوسته از بالاترین سطح نزدیک به 1.5 سال که در اوایل اکتبر مشاهده شده بود، عقب‌نشینی کرده است. همچنین، اقتصاد ایالات متحده به رشد 2.8 درصدی در نرخ سالانه برای سه‌ماهه سوم دست یافته که بسیار بالاتر از نرخ رشد غیرتورمی تخمین‌زده‌شده توسط مقامات فدرال رزرو حدود 1.8 درصد است.

شرکت UBS در گزارشی اعلام کرد که فدرال رزرو احتمالاً در ماه دسامبر تصمیم به کاهش نرخ‌های بهره خواهد گرفت و این اقدام پیش از تغییر تدریجی نرخ‌ها در سال 2025 صورت خواهد گرفت. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایالات متحده به احتمال زیاد همچنان قوی باقی می‌ماند.

برآورد بانک سوئیس حاکی از کاهش 25 واحد پایه در دسامبر است و پس از آن انتظار می‌رود فدرال رزرو در سال 2025 هر سه ماه یک بار نسبت به کاهش نرخ بهره اقدام کند.

تحلیلگران UBS در این یادداشت اظهار داشتند: «در حالی که پیش‌بینی می‌کنیم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه آینده به طور نسبی معتدل‌تر باشد، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باید به تداوم رشد کمک کند.»

در عرصه شرکتی، سهام شرکت HP (NYSE:HPQ) به دلیل انتشار پیش‌بینی ناامیدکننده برای سال 2025 نزدیک به 8 درصد کاهش یافت. همچنین سهام Dell Technologies (NYSE:DELL)، پس از ارائه پیش‌بینی ضعیف درآمد از سوی این تولیدکننده رایانه شخصی، 12 درصد افت کرد، علیرغم اظهارنظرهای مثبت این شرکت در خصوص رشد فروش در حوزه هوش مصنوعی.

سهام Workday (NASDAQ:WDAY) نیز 10 درصد کاهش یافته است، چرا که این شرکت در زمینه برنامه‌های کاربردی تجاری مبتنی بر ابری، پیش‌بینی‌های ناامیدکننده‌ای برای درآمد اشتراک منتشر کرده که به‌ویژه تحت تأثیر کاهش هزینه‌های مشتریان در نرم‌افزار مدیریت سرمایه انسانی‌اش قرار گرفته است.

در ارتباط با بازار نفت، قیمت نفت خام در روز چهارشنبه ثابت ماند و معامله‌گران به ارزیابی تأثیرات احتمالی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله و همچنین کاهش غیرمنتظره و قابل توجه ذخایر نفت آمریکا پرداختند.

تا ساعت 09:35 به وقت اروپا، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) با 0.1 درصد کاهش به 68.68 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قرارداد نفت برنت با کاهش 0.1 درصدی به 72.22 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو معیار قیمت نفت در روز سه‌شنبه پس از توافق اسرائیل برای آتش‌بس با حزب‌الله لبنان کاهش پیدا کردند.

این توافق از امروز اجرایی خواهد شد و ممکن است به درگیری‌ها در مرز اسرائیل و لبنان پایان دهد و نگرانی‌ها از احتمال اختلال در عرضه نفت از منطقه غنی از نفت خام را کاهش دهد. داده‌های منتشر شده از سوی مؤسسه نفت آمریکا نشان‌دهنده کاهش نزدیک به 6 میلیون بشکه در ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی به 22 نوامبر بوده که کمتر از انتظارات بوده است.

اگر این کاهش در اواخر روز چهارشنبه توسط داده‌های رسمی تأیید شود، می‌تواند امیدها را درخصوص ماندگاری تقاضای سوخت در ایالات متحده تقویت کند و به احتمال کاهش عرضه نفت در ماه‌های پیش‌رو منجر شود.