طبق تحلیل هفته ی گذشته، اونس جهانی طلا همچنان صعودی بود و توانست در این هفته سقف های جدیدی را به ثبت برساند.

فاندامنتال

ریسکهای ژئوپلتیک، تداوم چرخه ی تسهیلی، خرید بانکهای مرکزی و عدم قطعیت های مهمترین درایورهای بازار طلا در ماه اخیر بودند. انتخابات آمریکا هم یکی دیگر از عدم قطعیت های مارکت بوده است.

تقاضا توسط بانک‌های مرکزی به مدت 2 سال و نیم با سرعت بی‌سابقه در حال حرکت بوده است. به علاوه، بانک‌های مرکزی از زمان بحران مالی (2010) هر سال خریدار خالص طلا بوده‌اند. عدم قطعیتها مهمترین دلیل این تصمیم اعلام شده است.

خبر جدید

در رویدادی در میامی، فلوریدا، در پاییز 2024، مقامات بانک مرکزی از بانک مرکزی مکزیک، بانک مرکزی مغولستان و بانک مرکزی چک اعلام کردند که ذخایر آن‌ها در سال‌های آینده احتمالاً شامل سهم بیشتری از طلا خواهد بود. یعنی همچنان طلا خریدار دارد و همچنان در این قیمت ها عده ای امیدوار به سقفهای جدید از طلا در آینده هستند.

تکنیکال

در هفته پیش رو، اگر اونس طلا با فشارهای خرید مواجه شود و به بالای نرخ ۲۷۵۰ دلاری عبور کند، مسیر حرکت اونس طلا تا نرخ ۲۸۰۰ و برآورد ۲۶۱ درصد فیبوناچی در نرخ ۲۸۶۰٫۶۰ دلار هموار خواهد شد.

اما در صورتی که نرخ ۲۷۵۰ دلاری به مقاومت تبدیل شود و اونس طلا به زیر نرخ ۲۶۸۵٫۵۶ عبور کند، نشانگر تشکیل اوج قیمتی موقت در نرخ ۲۷۵۸٫۴۷ دلاری است و می توان شاهد بازگشت اصلاحی بازار به سمت نرخ ۲۶۰۰ بود.

تقویم اقتصادی

این هفته معامله گران طلا به شاخص فرصت‌های شغلی JOLTS که سه‌شنبه منتشر می‌شود توجه خواهند داشت، آنها همچنین داده‌های اشتغال ADP، گزارش مقدماتی تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه‌ماهه سوم و آمار خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده در روز چهارشنبه(چون می تواند پیام آور تورم باشد) و تصمیم بانک مرکزی ژاپن درباره سیاست‌های پولی که عصر همان روز اعلام خواهد شد، توجه ویژه‌ای دارند. همینطور شاخص تورم Core PCE، شاخص درآمد و هزینه‌‌های مصرف‌ شخصی برای ماه سپتامبر، آمار هفتگی مدعیان بیکاری و شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی ISM که روز پنج‌شنبه و جمعه منتشر می‌شوند، توجهات بازار را به خود جلب خواهند کرد.

ولی مهمترین بخش تقویم اقتصادی هفته آینده، گزارش اشتغال ماه سپتامبر ایالات متحده است که جمعه منتشر می شود. پیش‌بینی ها حاکی از آن است که ۱۴۰,۰۰۰ شغل جدید ایجاد شده باشد، که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میزان ۲۵۴,۰۰۰ شغل در ماه اگوست است. اگر این گزارش بهتر از انتظار منتشر شود موجب قدرت دلار و ضعف طلا خواهد شد و بلعکس. نرخ بیکاری و دستمزد ساعتی هم اگر در راستای رشد اقتصادی ایالات متحده باشد می تواند موجبات ضعف طلا را فراهم اورند و اگر ضعیف باشند سبب قدرت طلا خواهند بود.

ارزیابی هفتگی کیتکو

این هفته نه فعال حرفه ای (Wall Street) در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو شرکت کرده اند. ۵۶ درصد پیش بینی کرده اند که قیمت اونس طلا در هفته پیش رو افزایش خواهد یافت. ۲۲ درصد پیش بینی کرده اند که قیمت اونس طلا کاهش خواهد یافت و ۲۲ درصد دیگر هم انتظار بازار خنثی یا رنج را دارند.

در همین حال ۲۱۳ سرمایه گذار خرد (Main Street) در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده اند. ۵۹ درصد طرفدار روند صعودی، ۲۲ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۹ درصد هم طرفدار بازار رنج یا خنثی بودند.