ورود | ثبت نام
در این گزارش، تحلیل کاملی از نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با نماد USOIL ارائه می‌دهیم. این تحلیل شامل بررسی روند قیمتی هفته گذشته (10 تا 14 مارس 2025) و پیش‌بینی حرکات احتمالی برای هفته پیش‌رو (17 تا 21 مارس 2025) است.
در هفته گذشته، قیمت نفت WTI نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد که تحت تأثیر عوامل کلیدی زیر بود:
🔻 افت اولیه قیمت‌ها
در اوایل هفته، نرخ نفت خام WTI کاهش یافت و به 66.48 دلار در هر بشکه رسید. علت این افت، اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا بر واردات از چین، کانادا و مکزیک بود که بیش از 70 درصد از واردات نفت آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تصمیم، موجب نگرانی درباره کاهش تقاضا و رکود اقتصادی شد.
📈 بهبود نسبی در پایان هفته
پس از افت اولیه، نفت WTI در روز جمعه (14 مارس) با رشد 0.95 درصدی به 66.91 دلار رسید. این افزایش، به دلیل تضعیف دلار آمریکا و گزارش کمتر از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا رخ داد.
⚡ تأثیرات اوپک‌پلاس
• افزایش تولید برخی کشورهای عضو اوپک‌پلاس مانند قزاقستان، ایران و ونزوئلا
• رشد عرضه جهانی نفت، اما کاهش ذخایر آمریکا
✅ جمع‌بندی هفته گذشته:
ترکیبی از عوامل نزولی (تعرفه‌ها و افزایش عرضه) و حمایتی (تضعیف دلار و کاهش ذخایر آمریکا) موجب شد که نفت WTI در محدوده 66 تا 67 دلار نوسان کند.
برای هفته آینده، چند عامل کلیدی بر قیمت نفت WTI تأثیرگذار خواهند بود:
📌 1. نشست فدرال رزرو (19 مارس 2025) 🏦
• در این نشست، نرخ بهره آمریکا مشخص خواهد شد.
• اگر فدرال رزرو سیگنال کاهش نرخ بهره بدهد، دلار ضعیف‌تر شده و قیمت نفت افزایش می‌یابد.
• اما اگر سیاست‌های انقباضی ادامه یابد، فشار نزولی بر قیمت WTI تشدید خواهد شد.
📌 2. تنش‌های تعرفه‌ای و تأثیر بر تقاضای نفت 🚢
• هرگونه تأخیر در اجرای تعرفه‌های جدید، می‌تواند موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت نفت شود.
• اجرای تعرفه‌ها به‌طور رسمی، فشار نزولی جدیدی بر قیمت WTI ایجاد خواهد کرد.
📌 3. روند عرضه و تولید جهانی 🌎
• گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان داده که عرضه جهانی نفت در فوریه به 103.3 میلیون بشکه در روز رسیده است.
• افزایش تولید نفت در آمریکا، کانادا، برزیل و گویان می‌تواند فشار نزولی بر قیمت ایجاد کند.
✅ سناریوی صعودی: در صورت تضعیف دلار و کاهش نگرانی‌های تعرفه‌ای، قیمت WTI می‌تواند به 70 دلار یا بالاتر برسد.
❌ سناریوی نزولی: اگر تنش‌های تجاری ادامه پیدا کند و عرضه افزایش یابد، قیمت ممکن است به زیر 66 دلار کاهش یابد.
📊 دامنه نوسان احتمالی: 65 تا 70 دلار، بسته به تحولات اقتصادی و سیاسی.
🔹 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:
✅ حمایت‌ها:
• 67.33 دلار (نزدیک‌ترین سطح حمایتی)
• 66.00 دلار (حمایت قوی تقاضا)
• 60.67 دلار (حمایت بلندمدت)
🚀 مقاومت‌ها:
• 67.88 دلار (مقاومت فعلی)
• 71.00 دلار (مقاومت میان‌مدت)
• 73.00 دلار (مقاومت کلیدی)
💡 نتیجه تحلیل روزانه:
• اگر 67.33 دلار شکسته شود، احتمال افت به 66.00 دلار وجود دارد.
• در صورت تثبیت بالای 67.88 دلار، قیمت می‌تواند تا 71.00 دلار رشد کند.
🔹 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در کوتاه‌مدت:
✅ حمایت‌ها:
• 67.33 دلار (نزدیک‌ترین سطح حمایتی)
• 66.75 دلار (حمایت کوتاه‌مدت)
• 66.00 دلار (حمایت کلیدی)
🚀 مقاومت‌ها:
• 67.88 دلار (مقاومت فوری)
• 68.50 دلار (مقاومت میانی)
📊 نتیجه تحلیل کوتاه‌مدت:
• اگر 67.33 دلار حفظ شود، بازگشت به 67.88 دلار محتمل است.
• شکست این سطح حمایتی، افت قیمت تا 66.75 دلار را به دنبال خواهد داشت.
• تحلیلگران معتقدند که شکست سطح 68 دلار با حجم بالا، تأییدی برای رشد قیمت تا 71.00 دلار است.
📉 چشم‌انداز کوتاه‌مدت (ساعتی):
• اگر قیمت بالای 67.88 دلار تثبیت شود، احتمال صعود تا 68.50 دلار وجود دارد.
• شکست حمایت 67.33 دلار، هدف 66.75 دلار را فعال می‌کند.
📊 چشم‌انداز میان‌مدت (روزانه):
• تا زمانی که مقاومت 71.00 دلار شکسته نشود، روند نزولی باقی می‌ماند.
• ریسک افت تا 66.00 یا حتی 60.67 دلار همچنان وجود دارد.
📌 📢 پیشنهادات معاملاتی:
✅ استراتژی خرید: در صورت تثبیت قیمت بالای 67.88 دلار، ورود به معاملات خرید (Long) توصیه می‌شود.
❌ استراتژی فروش: اگر حمایت 67.33 دلار شکسته شود، معاملات فروش (Short) منطقی به نظر می‌رسد.
🔹 نشست فدرال رزرو و تنش‌های تجاری، مهم‌ترین رویدادهای این هفته هستند.
🔹 دامنه نوسان احتمالی WTI بین 65 تا 70 دلار خواهد بود.
🔹 سطوح کلیدی 67.33 و 67.88 دلار برای تصمیم‌گیری معاملات بسیار مهم هستند.
📢 برای تحلیل‌های بیشتر، به‌روزرسانی‌های روزانه ما را دنبال کنید! 🚀