اکنون که با اصول تحلیل تکنیکال آشنا شده‌اید، بیایید تمامی این اطلاعات را ترکیب کرده و یک سیستم معاملاتی ساده بسازیم. این امر به شما می‌گوید که هنگام ساخت سیستم معاملاتی خود باید به‌دنبال چه مواردی باشید. این سیستم یک سیستم تقاطع میانگین متحرک است که از میانگین‌های متحرک برای تعیین زمان ورود به معامله استفاده می‌کند. همچنین از شاخص‌های تکنیکال اضافی برای تأیید قبل از ورود به معامله استفاده می‌شود. شما یاد خواهید گرفت که از این شاخص‌های تکنیکال مختلف برای تعیین سطوح ورود و خروج دقیق استفاده کنید. ساخت سیستم معاملاتی را می‌توان در ۳ مرحله ساده خلاصه کرد:

1. چارچوب زمانی خود را تعریف کنید.
2. محرک‌های ورود خود را تعیین کنید.
3. محرک‌های خروج خود را تعیین کنید.

راه‌اندازی معامله

• معامله بر روی نمودار روزانه (معاملات نوسانی)
• ۵ میانگین متحرک ساده (SMA) اعمال‌شده به قیمت بسته شدن
• ۱۰ میانگین متحرک ساده (SMA) اعمال‌شده به قیمت بسته شدن
• نوسان‌نما (Stochastic) (14,3,3)
• شاخص قدرت نسبی (RSI) (9)

قوانین معامله

قوانین ورود

ورود به موقعیت خرید اگر:

• ۵ SMA بالاتر از ۱۰ SMA قرار گیرد و هر دو خط نوسان‌نما به سمت بالا حرکت کنند (اگر خطوط نوسان‌نما در منطقه اشباع خرید باشند، وارد نشوید).
• RSI بیشتر از ۵۰ باشد.

ورود به موقعیت فروش اگر:

• ۵ SMA پایین‌تر از ۱۰ SMA قرار گیرد و هر دو خط نوسان‌نما به سمت پایین حرکت کنند (اگر خطوط نوسان‌نما در منطقه اشباع فروش باشند، وارد نشوید).
• RSI کمتر از ۵۰ باشد.

قوانین خروج

• خروج زمانی که ۵ SMA در جهت مخالف معامله از ۱۰ SMA عبور کند یا اگر RSI به ۵۰ بازگردد
• خروج زمانی که معامله به حد ضرر ۱۰۰ پیپ برسد

اگر نمودار روزانه برای شما کند است، می‌توانید با چارچوب‌های زمانی مختلف آزمایش کنید. به یاد داشته باشید که هرچه چارچوب زمانی سریع‌تر باشد، احتمال معاملات «مثبت کاذب» بیشتر است. اینها معاملاتی هستند که قوانین ورود را رعایت می‌کنند، اما در نهایت متوقف می‌شوند.

همواره به یاد داشته باشید یک سیستم معاملاتی تنها زمانی مؤثر است که به آن پایبند باشید.

شما باید انضباط داشته باشید تا به قوانین پایبند باشید! حالا بیایید نگاهی به چند نمودار بیندازیم و این سیستم را در عمل ببینیم…