اقتصاد استرالیا در مارس ۲۰۲۵ با رشد متوسط، تورم بالاتر از هدف، و وابستگی به صادرات کالاها عمل می‌کند. هفته پیش‌رو با تصمیم RBA، داده‌های GDP، و تحولات تجاری می‌تواند جهت‌گیری AUD را مشخص کند. دلار استرالیا در کوتاه‌مدت به دلیل ضعف تقاضای چین و تهدیدات تعرفه‌ای احتمالاً تحت فشار خواهد بود، اما داده‌های قوی یا افزایش قیمت کالاها می‌تواند آن را تقویت کند. رصد تحولات قیمت کالاها و سیاست‌های RBA برای تحلیل دقیق‌تر ضروری است. در ادامه برای تحلیل کامل بازار فارکس همراه کالج پیپس باشید.

اخبار اقتصادی هفته پیش‌رو (۲ تا ۸ مارس ۲۰۲۵)

با توجه به تقویم اقتصادی و تحولات جاری، این اخبار برای هفته آینده محتمل هستند:

1. صورت جلسه تعیین نرخ بهره RBA: در ۱۸ فوریه، بانک مرکزی استرالیا مطابق با انتظارات چرخه تسهیل پولی خود را با کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره آغاز کرد. با این حال، این بانک مرکزی در مورد کاهش‌های بیشتر نرخ بهره محتاط‌تر عمل نمود. در کنار تورم ژانویه که در ۲.۵ درصد ثابت ماند، این موضوع باعث شد سرمایه‌گذاران ۸۰ درصد احتمال دهند که بانک مرکزی استرالیا در جلسه ۱ آوریل نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. آن‌ها همچنین تنها دو کاهش ۰.۲۵ درصدی دیگر را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند. صورت‌جلسه بانک مرکزی استرالیا ممکن است اطلاعات بیشتری درباره تمایل مقامات به توقف کاهش نرخ بهره ارائه دهد.

2. داده‌های خرده فروشی: در روز سه شنبه منتشر می شود: انتظار می روداز 0.1- به 0.3 افزایش یابد.

3. داده‌های GDP سه‌ماهه: رشد GDP سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ در روز چهارشنبه ۵ مارس منتشر می‌شود. انتظار می رود از 0.3 به 0.5 افزاسش رشد را داشته باشیم. رشد کمتر از ۰.۵ درصد می‌تواند نگرانی‌هایی درباره کندی اقتصادی ایجاد کند و AUD را تحت فشار قرار دهد.

4. تحولات تعرفه‌ای و قیمت کالاها: هرگونه اعلام درباره تعرفه‌های آمریکا یا تغییر در قیمت کالاها (مثل سنگ‌آهن یا گاز) در این هفته می‌تواند نوساناتی در AUD ایجاد کند.

محرک‌های اقتصادی دلار استرالیا (AUD)

ارزش دلار استرالیا تحت تأثیر عوامل زیر قرار دارد:

1. سیاست پولی RBA: اگر RBA نرخ بهره را کاهش دهد تا اقتصاد را تحریک کند، AUD تضعیف می‌شود. حفظ یا افزایش نرخ‌ها (به دلیل تورم) می‌تواند از AUD حمایت کند.
2. قیمت کالاها: AUD به شدت به قیمت سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، و گاز طبیعی وابسته است. کاهش قیمت‌ها (به دلیل ضعف تقاضای چین) فشار نزولی بر AUD وارد می‌کند، در حالی که افزایش قیمت‌ها آن را تقویت می‌کند.
3. تقاضای چین: کندی اقتصاد چین (شریک تجاری اصلی استرالیا) تقاضا برای صادرات را کاهش می‌دهد و AUD را تضعیف می‌کند. بهبود اقتصادی چین اثر مثبت خواهد داشت.
4. تعرفه‌های آمریکا: تعرفه‌های احتمالی بر کالاهای استرالیایی (مثل گوشت یا مواد معدنی) می‌تواند صادرات را تحت فشار قرار دهد و AUD را تضعیف کند.
5. داده‌های اقتصادی: گزارش‌های قوی (مثل رشد GDP بالا یا مازاد تجاری) از AUD حمایت می‌کند، در حالی که داده‌های ضعیف (مثل PMI پایین) آن را تحت فشار قرار می‌دهد.
6. رابطه با دلار آمریکا: تقویت دلار آمریکا (به دلیل سیاست فدرال رزرو یا تقاضای پناهگاه امن) می‌تواند AUD را تضعیف کند، در حالی که ضعف دلار به نفع AUD خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن جفت ارز AUD/USD

بر اساس داده‌های ارائه شده، می‌توانیم به نکات زیر توجه کنیم:

روند کلی: قیمت در حال حاضر در محدوده 0.62034 قرار دارد و نسبت به روز قبل کاهش 0.51% داشته است. این نشان‌دهنده یک روند نزولی کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایت و مقاومت: سطح حمایت کلیدی در حدود 0.61923 و 0.61000 دیده می‌شود. اگر قیمت به این سطوح برسد، ممکن است شاهد بازگشت قیمت باشیم. سطح مقاومت اصلی در حدود 0.62380 و 0.64000 قرار دارد. شکست این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سناریوهای احتمالی: اگر قیمت بتواند سطح مقاومت 0.62380 را بشکند و بالاتر از آن بسته شود، ممکن است به سمت 0.64000 حرکت کند (سناریو صعودی). اگر قیمت به زیر سطح حمایت 0.61923 برسد، ممکن است به سمت 0.61000 و حتی پایین‌تر حرکت کند (سناریو نزولی).

آخرین تحلیل بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس