در این گزارش به تحلیل جامع قیمت نفت WTI (USOIL) می‌پردازیم. به‌صورت خلاصه و با تمرکز بر تحلیل فاندامنتال، سنتیمنت، تقویم اقتصادی و تکنیکال قیمت نفت را بررسی میکنیم. در هفته ای که گذشت برای دومین هفته متوالی قیمت نفت رشد داشت و کندل هفتگی مثبت بسته شد.

تحلیل فاندامنتال
تقاضای جهانی: در حالی که پیش از این سازمان‌های OPEC و IEA پیش‌بینی‌های خود از تقاضای جهانی نفت را کاهش داده‌بودند، که باعث ایجاد فشار روی قیمت‌ها شد. کاهش در تولید برخی کشورهای اصلی تولیدکننده نفت به دلیل تعمیرات یا مسائل ژئوپلیتیکی، قیمت‌ها را حمایت کرد. داده‌های اقتصادی مثبت از ایالات متحده و چین نشان‌دهنده افزایش تقاضای جهانی برای نفت بود. همین باعث شد که قیمت نفت بالا رود.

کاهش عرضه: برخی از تولیدکنندگان بزرگ نفت، از جمله اعضای اوپک، کاهش تولید را اعلام کردند که باعث کاهش عرضه در بازار شد.

عوامل ژئوپلیتیکی: معمولا تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از این منطقه، به افزایش قیمت کمک میکند.

گزارش ذخایر نفت خام: گزارش‌های هفتگی ذخایر نفت خام ایالات متحده نشان‌دهنده کاهش ذخایر بود که به عنوان نشانه‌ای از افزایش مصرف تلقی شد.

تأثیر تعرفه‌های تجاری: سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده و چین همچنان تأثیر منفی بر احساسات بازار دارند. در هفته ای که گذشت اغلب اخبار مربوط به تعرفه ها حاکی از به تعویق افتادن آنها بود که تا حدی سنتیمنت مثبتی به بازار القا کرد.

تحلیل سنتیمنت
احساس کلی بازار به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی ترکیبی از خوش‌بینی و نگرانی است:
خوش‌بینی: واکنش مثبت به کاهش تولید. که سبب رشد قیمت نفت شد.

نگرانی: تأثیر تعرفه‌های تجاری و کاهش تقاضای جهانی که موجب کاهش قیمت نفت می شود.

تقویم اقتصادی هفته پیش رو
در هفته پیش‌رو، داده‌های مهم اقتصادی که می‌توانند بر قیمت نفت تأثیرگذار باشند، شامل موارد زیر هستند:
گزارش ذخایر نفت خام ایالات متحده (API و EIA): این گزارش‌ها می‌توانند تغییرات قابل توجهی در قیمت ایجاد کنند.

داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده: اطلاعات مربوط به PMI که می تواند نشان دهنده وضعیت رشد اقتصادی باشد. در صورتی که PMI کمتر از انتظار و در محدوده ی رکود باشد می تواند موجب تضعیف قیمت نفت را فراهم آورد و بلعکس.

تحلیل تکنیکال
روند جاری: قیمت نفت خام WTI در حال حاضر حول 63.68 دلار معامله می‌شود و در کوتاه‌مدت روند صعودی دارد.

سطوح کلیدی

مقاومت: 64.00 دلار (سطحی که در صورت شکسته شدن ممکن است روند صعودی ادامه پیدا کند).
حمایت: 62.00 دلار (سطحی که از اصلاح بیشتر جلوگیری کرده است).
الگوها: تشکیل الگوی احتمالی «سر و شانه معکوس» نشان‌دهنده پتانسیل صعودی قیمت است.

برای هفته آینده، در صورتی که قیمت نفت WTI بالای 64 دلار تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما اگر سطح حمایت 62 دلار شکسته شود، ممکن است شاهد فشار بیشتری به قیمت‌ها باشیم.