هفته گذشته سایه ریسک‌های ژئوپلیتیکی روی نوسانات بازار کاملا مشخص بود، طلا علی رغم داده NFP قوی خیلی اصلاح نداد، در حالی که نفت هم شدیدا رشد کرد!

هم زمان با تقویت دلار آمریکا در برابر افزایش تقاضای دارایی‌های امن به دلیل تنش‌های خاورمیانه قیمت طلا در هفته گذشته نتوانست حرکت مشخصی پیدا کند. چرا که اگرچه داده های مشاغل این انتظار را ایجاد می کردند که طلا ضعیف شود، ولی تنشهای ژئوپلتیک در جهت تقویت طلا به عنوان یک پناهگاه امن بودند. این دو اثر یکدیگر را خنثی کردند و در نهایت شاهد یک کندل دوجی بی تصمیمی در بعد هفتگی بودیم.

این هفته سرمایه‌گذاران دو عامل مهم 1) تحولات ژئوپلیتیکی و 2) داده‌های تورم آمریکا را پیگیری می‌کنند تا بتوانند حرکات آینده ی طلا را درست حدس بزنند.

این هفته تقویم اقتصادی آنچنان شلوغ نیست، اما سرمایه‌گذاران همچنان توجه ویژه‌ای به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه سپتامبر خواهند داشت که قرار است صبح پنجشنبه منتشر شود. فعالان بازار به‌دنبال تاییدی بر صحبتهای پاول هستند که قبلا گفته بود دیگر فشارهای تورمی کاهش یافته‌اند، گزارش nfp هفته ی گذشته این شائبه را ایجاد کرد که ممکن است همچنان تورم بازگردد. این موضوع می‌تواند از چرخه سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو حمایت کند.

رویدادهای دیگر هفته هم شامل انتشار صورتجلسه آخرین نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در عصر چهارشنبه، گزارش هفتگی مدعیان بیمه بیکاری در روز پنجشنبه و همچنین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و گزارش اولیه شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در صبح جمعه خواهد بود.

نگرانی های فزاینده از تبدیل درگیری اسرائیل و ایران به یک جنگ منطقه ای گسترده تر در خاورمیانه همچنان دلیلی برای نگرانی برای بازارهای جهانی است. بنابراین، معامله گران طلا مشتاقانه منتظر صحبتهای اعضای فد هم هستند تا انگیزه معاملاتی بیشتر در پیشبرد ریسک رویداد اصلی این هفته – داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده در ماه سپتامبر – داشته باشند.

طلا در ۶ روز متوالی در یک ناحیه مشخص در حال نوسان بوده است و عملاً جهت‌گیری خاصی را تجربه نکرده است. یک سناریو این است که باتوجه‌به اینکه طلا در مواجه با قدرتمند شدن دوباره دلار آمریکا ریزش خاصی را تجربه نکرد، پس می‌توان وارد موقعیت خرید آن شد. در این حالت پس از شکست سقف قبلی ۲۶۸۵ دلار و بازگشت به آن می‌توان ورود پیدا کرد.

 دیگر سناریو ریزش طلا تا خط روند اول رسم شده و رسیدن به سقف شکست شده قبلی یعنی ۲۵۸۸ دلار است.

نظرسنجی کیتکو

در نظرسنجی این هفته سایت کیتکو، ۱۶ تحلیلگر شرکت کردند و نسبت به هفته های گذشته تعداد کمتری از تحلیلگران وال استریت نسبت به افزایش قیمت طلا در کوتاه‌مدت خوش‌بین بودند. از این تعداد، هفت تحلیلگر، معادل ۴۴ درصد، انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که سه تحلیلگر، معادل ۱۹ درصد، کاهش قیمت را پیش‌بینی کردند. شش تحلیلگر باقی‌مانده، معادل ۳۷ درصد، انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده ثابت بماند.

در همین حال، در نظرسنجی آنلاین کیتکو، ۱۷۶ رأی ثبت شد و اکثریت سرمایه‌گذاران خرد همچنان انتظار داشتند که طلا با وجود توقف اخیرش، همچنان رشد کند. ۱۰۴ معامله‌گر خرد، معادل ۵۹ درصد، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که ۳۶ نفر، معادل ۲۰.۵ درصد، انتظار داشتند قیمت کاهش یابد. همچنین، ۳۸ نفر باقی‌مانده، معادل ۲۰.۵ درصد، معتقد بودند که قیمت طلا در هفته آینده در حالت خنثی باقی خواهد ماند.