در این روش، می‌توان حد ضرر را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت در نمودارها تنظیم کرد. این کار منطقی‌تر است، زیرا حد ضرر را بر اساس آنچه که بازار نشان می‌دهد، تعیین می‌کنید.

سطوح حمایت و مقاومت نقاطی هستند که قیمت نمی‌تواند به راحتی از آنها عبور کند. هنگامی که این سطوح مجدداً مورد آزمایش قرار می‌گیرند، احتمالاً بازار از عبور دوباره از آنها جلوگیری می‌کند. بنابراین، تنظیم حد ضرر در فراتر از این سطوح منطقی است، زیرا اگر بازار از این مناطق عبور کند، احتمالاً حرکت بیشتری در جهت خلاف موقعیت شما ایجاد خواهد شد.

چگونگی تعیین حد ضرر بر اساس نمودار

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار خود شناسایی کنید. سطوح حمایت نقاطی هستند که قیمت معمولاً در آنجا متوقف می‌شود و به سمت بالا برمی‌گردد، در حالی که سطوح مقاومت نقاطی هستند که قیمت از آنها عبور نمی‌کند و به سمت پایین بازمی‌گردد.
• تعیین محل ورود به معامله: بعد از شناسایی سطوح کلیدی، نقطه ورود به معامله خود را مشخص کنید. این نقطه می‌تواند نزدیک به یکی از این سطوح باشد؛ مثلاً اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، می‌توانید یک معامله فروش باز کنید.
• تعیین حد ضرر بالای مقاومت یا زیر حمایت: حد ضرر خود را کمی بالای سطح مقاومت (برای معاملات فروش) یا کمی زیر سطح حمایت (برای معاملات خرید) قرار دهید. این کار باعث می‌شود که در صورت شکستن این سطوح کلیدی، شما به سرعت از معامله خارج شوید و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید.
• بررسی نقاط تقاطع با خطوط روند: علاوه بر سطوح حمایت و مقاومت افقی، می‌توانید از خطوط روند نیز استفاده کنید. اگر قیمت به یک خط روند نزولی نزدیک شود، می‌توانید حد ضرر خود را کمی بالای این خط قرار دهید. این کار به شما کمک می‌کند که از تغییرات ناگهانی روند جلوگیری کنید.
• بازنگری و تنظیم حد ضرر با توجه به شرایط بازار: همواره شرایط بازار را بررسی کنید و در صورت تغییرات مهم، حد ضرر خود را تنظیم کنید. اگر قیمت به هدف شما نزدیک شد، می‌توانید حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید تا در صورت بازگشت قیمت، بدون ضرر از معامله خارج شوید.

برای مثال، اگر نمودار نشان دهد که یک جفت ارز از یک خط روند نزولی عبور کرده و به سمت بالا حرکت می‌کند، منطقی است که حد ضرر را زیر خطوط روند و نواحی حمایت قرار دهید. اگر بازار به این مناطق برگردد، نشان می‌دهد که خریداران از حمایت برخوردار نشده‌اند و فروشندگان کنترل را به‌دست گرفته‌اند. در این صورت، بهتر است معامله را با قبول ضرر ببندید. 

فرض کنید در حال معامله EUR/USD هستید و این جفت ارز در یک روند نزولی قرار دارد. قیمت چندین بار به خط روند نزولی برخورد کرده و به‌عنوان یک سطح مقاومت عمل کرده است. شما می‌توانید در نزدیکی خط روند در قیمت 1.3690 یک دستور فروش قرار دهید و حد ضرر خود را بالای سطح مقاومت، مثلاً در 1.3800، تنظیم کنید.

این تنظیم باعث می‌شود که در صورت شکستن سطح مقاومت، معامله به سرعت بسته شود و شما از ضررهای بزرگتر جلوگیری کنید. همچنین می‌توانید اهداف سود خود را در سطوح 1.3530 و 1.3450 تعیین کنید. اگر قیمت به سطح هدف اول برسد، می‌توانید حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل کنید تا در صورت بازگشت قیمت، هیچ ضرری نکنید.

تعیین حد ضرر بر اساس سطوح حمایت و مقاومت به شما این امکان را می‌دهد که حد ضرر خود را با توجه به نقاط کلیدی نمودار و رفتار واقعی بازار تنظیم کنید. برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال کنید.