آشنایی با سه نوع نمودار قیمت و نحوه نمودار خوانی
نمودار قیمت و نحوه نمودار خوانی و برای مطالعه و بررسی نحوه حرکت قیمت یک جفت ارز، باید به رفتار یا واکنش قیمت گذشته و فعلی آن جفت ارز نگاه کنید.نمودار یا به بیان دقیقتر نمودار (یا چارت) قیمت اولین ابزاری است که هر معاملهگری که از تحلیل تکنیکال استفاده میکند بایستی با آن آشنا شود.نمودار یا چارت صرفاً نمایش و بازنمایی بصری قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص است.
نمودار یا چارت قیمت فعالیت معاملاتی انجام شده طی یک دوره معاملاتی واحد (مثلاً بازه زمانی 10 دقیقهای، 4 ساعته، روزانه یا هفتگی) را به تصویر میکشد.از دادههای قیمت داراییهای مالی طی یک بازه زمانی میتوان برای ترسیم نمودار تحلیلی استفاده کرد.تغییرات قیمت مجموعهای از رویدادهای عمدتاً تصادفی هستند؛ بنابراین، وظیفه ما بهعنوان معاملهگر، مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است و این همانجایی است که ترسیم نمودار یا نمودار نگاری میتواند به شما کمک کند.
نمودارها به دلیل ویژگی بصریشان کاربرپسند هستند، زیرا درک نحوه نمایش و ارائه تحرکات قیمت در طول زمان را تسهیل میکنند.با استفاده از نمودار، شناسایی و تحلیل تحرکات قیمت، الگوها و روندهای یک جفت ارز آسان است.روی نمودار، محور ایگرگ (محور عمودی) نشاندهنده مقیاس قیمت است و محور ایکس (محور افقی) مقیاس زمان را نشان میدهد.قیمتها روی محور ایکس از چپ به راست ترسیم میشوند.جدیدترین و آخرین قیمت در دورترین نقطه یا انتهای سمت راست ترسیم میشود.
در گذشته، نمودارها بهصورت دستی ترسیم میشدند!خوشبختانه در دوران ما، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و رایانهها را در دسترس عموم افراد قرار دادند تا اینکه امروزه بتوانیم نمودارها را به شکل جادویی و حیرتانگیزی توسط نرمافزار ترسیم کنیم.
نمودار قیمت نشاندهنده چیست؟
نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را به تصویر میکشد.نمودار، معاملات خریدوفروش مربوط به یک ابزار مالی (که در نمونه ما، جفت ارز است) را بهصورت لحظهای جمعآوری و انباشته میکند.نمودار، تمام اخبار منتشرشده و همچنین انتظارات فعلی معاملهگران از اخبار آینده را در برمیگیرد.زمانی که آینده فرامیرسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمتها دوباره تغییر میکنند.
«اخبار آینده» اکنون «اخبار منتشرشده» است و معاملهگران با این اطلاعات جدید، انتظارات خود را بر اساس اخبار آینده تعدیل میکنند و این چرخه تکرار میشود.نمودارها تمامی فعالیتهای میلیونها نفر شرکتکننده و فعال در بازار را ترکیب میکنند، فرقی نمیکند که این فعالان انسان یا ربات باشند.
صرفنظر از اینکه معامله با اقدامات یک صادرکننده انجام شده باشد، مداخله ارزی از سوی بانک مرکزی باشد، معاملاتی باشد که با استفاده از هوش مصنوعی یک صندوق پوشش ریسک انجام شدهاند یا معاملات اختیاری معاملهگران خرد باشد، نمودار تمام این اطلاعات را در قالب بصری باهم ترکیب میکند تا معاملهگران تکنیکال بتوانند آنها را تحلیل و بررسی کنند.
انواع نمودارهای قیمت
بیایید به سه نوع از محبوبترین نمودارهای قیمت نگاهی بیندازیم:
⦁ نمودار خطی
⦁ نمودار میلهای
⦁ نمودار کندل استیک (یا شمعی)
اکنون، هر یک از نمودارهای فارکس را توضیح میدهیم و به شما میگوییم که در مورد هر یک از این نمودارها چه اطلاعاتی باید داشته باشید.
نمودار خطی
نمودار خطی ساده، خطی را از قیمت پایانی و بسته شدن معامله به قیمت پایانی بعدی ترسیم میکند.وقتی قیمتهای پایانی یک خط به هم متصل میشوند، میتوانیم تحرکات کلی قیمت یک جفت ارز را طی یک دوره زمانی مشاهده کنیم.
درک و یادگیری نمودار خطی ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار یا واکنش قیمت در این بازه زمانی در اختیار معاملهگر قرار ندهد. تنها چیزی که میدانید این است که قیمت در پایان بازه زمانی روی نقطه X بسته شد و از سایر اتفاقات رخداده اطلاعی ندارید. بااینحال، نمودار خطی به معاملهگر کمک میکند روندها را راحتتر زیر نظر گرفته و قیمت بسته شدن معامله را از یک دوره به دوره دیگر بهصورت بصری مقایسه کند. از این نوع نمودار معمولاً برای دستیابی به دورنما یا چشمانداز کلی حرکات قیمت استفاده میشود.
همچنین، نمودار خطی روندها را به بهترین شکل نشان میدهد که درواقع همان شیب خط است. برخی معاملهگران سطح بسته شدن یا پایانی معامله را مهمتر از سطح بازگشایی، سقف (بیشینه) یا کف (کمینه) قیمت معامله میدانند. آنها توجه خود را صرفاً به قیمت بسته شدن معامله معطوف میکنند و نوسانات قیمت در یک جلسه معاملاتی نادیده گرفته میشود.
در تصویر زیر، نمونهای از نمودار خطی جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) ترسیم شده است:
نمودار میلهای
نمودار میلهای نموداری روی یک میله نیست. نمودار میلهای کمی پیچیدهتر از نمودار خطی است. این نمودار قیمتهای بازگشایی و بسته شدن معامله و همچنین سقف و کف قیمتها را نشان میدهد.نمودار میلهای به معاملهگر کمک میکند تا محدوده نوسان قیمت هر بازه زمانی را مشاهده کند.
اندازه میلهها ممکن است میله به میله یا در طیف وسیعی از میلهها کوچک یا بزرگ شود.کف میله (یا نوار) عمودی نشاندهنده کمترین قیمت معاملهشده برای آن بازه زمانی است، درحالیکه سقف میله نشاندهنده بالاترین قیمت پرداختی است.میله عمودی دامنه معاملات جفت ارز را بهصورت کلی نشان میدهد. با افزایش نوسانات قیمت، میلهها بزرگتر میشوند. با آرام تر شدن نوسانات قیمت، میلهها نیز کوچکتر میشوند.
نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخت هر میله است. ارتفاع عمودی میله منعکسکننده محدوده بین سقف قیمت و کف قیمت دوره آن میله است.علاوه بر این، میله یا نوار قیمت، قیمتهای بازگشایی و بسته شدن معاملات دوره را با خطوط افقی متصل ثبت میکند.هش (یا درهمک) افقی در سمت چپ نوار، قیمت بازگشایی معامله است و هش افقی در سمت راست میله، قیمت بسته شدن معامله است. تصویر زیر نمونهای از نمودار میلهای مربوط به جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) را نشان میدهد:
توجه داشته باشید که در تمام درسها، منظور ما از کلمه «میله یا نوار» قطعه واحدی از داده روی نمودار است. هر میله یک واحد یا بازه از زمان است، خواه این بازه یک روز، یک هفته یا یک ساعت باشد.هنگام استفاده از نمودار میلهای، مطمئن شوید که آن نمودار به چه بازه زمانی اشاره میکند. به نمودارهای میلهای، نمودارهای «OHLC» نیز گفته میشود زیرا این نمودارها بیانگر قیمت بازگشایی، سقف قیمت، کف قیمت و قیمت بسته شدن یا پایانی یک جفت ارز خاص هستند.تفاوت عمده بین نمودار خطی و نمودار میلهای یا OHLC (قیمت بازگشایی، سقف قیمت، کف قیمت و قیمت بسته شدن معامله) این است که نمودار OHLC میتواند نوسانات قیمت را نشان دهد.
در اینجا نمونهای از میله یا نوار قیمت دوباره آورده شده است:
قیمت بازگشایی معامله: خط افقی کوچک در سمت چپ، قیمت بازگشایی معامله است.
سقف یا بیشینه قیمت: سقف خط عمودی معرف بالاترین قیمت بازه زمانی است.
کف یا کمینه قیمت: کف یا انتهای خط عمودی معرف کمترین قیمت بازه زمانی است.
قیمت پایانی معامله: خط افقی کوچک در سمت راست بیانگر قیمت بسته شدن یا پایانی معامله است.
نمودارهای کندل استیک
نمودار کندل استیک (یا شمعی) شکل تغییریافتۀ نمودار میلهای است.نمودارهای کندل استیک همان اطلاعات قیمت نمودار میلهای را در قالب گرافیکی شکیلتر و زیباتری نشان میدهند.بسیاری از معاملهگران نمودار کندل استیک را میپسندند زیرا نهتنها زیباتر است، بلکه خوانش آن نیز آسانتر است.
نمودارهای کندل استیک، محدوده کف تا سقف قیمت را با یک خط عمودی نشان میدهند.بااینحال، بلاک (یا بدنه) بزرگتر در وسط در نمودار کندل استیک نشاندهنده محدوده بین قیمتهای بازگشایی و بسته شدن معامله است.نمودارهای کندل استیک با نمایش «بدنهها» با استفاده از رنگهای مختلف به تجسم و مصورسازی احساسات صعودی یا نزولی بازار کمک میکنند.
قاعدتاً، اگر بلاک یا بدنه در وسط کندل توپر یا رنگی باشد، قیمت بسته شدن یا پایانی جفت ارز کمتر از قیمت بازگشایی است.در مثال زیر، «رنگ توپر» سیاه است. برای بدنههای «توپر»، بالا یا سقف بدنه، قیمت بازگشایی معامله و پایین یا کف بدنه قیمت بسته شدن یا پایانی معامله است.چنانچه قیمت بسته شدن معامله بالاتر از قیمت بازگشایی باشد، وسط یا میانه بدنه «سفید» یا توخالی یا پر نشده خواهد بود.
ما دوست نداریم از نمودارهای کندل استیک سنتی سیاهوسفید استفاده کنیم چراکه چندان جذاب نیستند و چنگی به دل نمیزنند.و ازآنجاکه زمان زیادی را صرف تماشا و بررسی نمودارها میکنیم، احساس میکنیم که تماشای نمودار رنگی خوشایندتر است.تلویزیون رنگی خیلی بهتر از تلویزیون سیاهوسفید است، پس چرا مقداری رنگ روی این نمودارهای کندل استیک نپاشید؟
در این نمودار، رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین رنگ سیاه کردیم. این بدان معنی است که اگر قیمت پایانی یا بسته شدن معامله بالاتر از قیمت بازگشایی معامله باشد، کندل سبز میشود.اگر قیمت بسته شدن یا پایانی معامله پایینتر از قیمت بازگشایی باشد، کندل قرمز میشود.در درسهای بعدی، متوجه خواهید شد که چگونه استفاده از کندلهای (الگوهای شمعی) سبز و قرمز به شما این امکان را میدهد که عوامل روی نمودار مانند روندهای صعودی/روندهای نزولی و نقاط برگشت قیمت احتمالی را بسیار سریعتر مشاهده کند.در حال حاضر، فقط به یاد داشته باشید که در نمودارهای فارکس، بهجای کندلهای (الگوهای شمعی) سیاهوسفید از کندلهای قرمز و سبز استفاده میکنیم و از این به بعد نیز از همین رنگها استفاده خواهیم کرد.
به نموداریهای شمعی زیر توجه کنید… بله میدانیم که میپسندید!
در تصویر زیر نمونهای از نمودار کندل استیک جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) نشان داده شده است. زیبا نیست؟
هدف از ترسیم نمودار کندل استیک یا شمعی صرفاً استفاده از آن بهمنزله ابزار کمکآموزشی دیداری است زیرا دقیقاً همان اطلاعات روی نمودار میلهای OHLC را نشان میدهد.
از مزایای نمودار کندل استیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
⦁ کندلها (یا الگوهای شمعی) بهراحتی قابل تفسیر هستند و ابزار خوبی برای مبتدیان و معاملهگران تازهوارد هستند تا شروع به یادگیری تحلیل و بررسی نمودارهای فارکس کنند.
⦁ استفاده از نمودار کندل استیک آسان است! چشمان شما تقریباً بلافاصله با اطلاعات موجود در نمادگذاری میلهای سازگار میشود. علاوه بر این، تحقیقات نشان داده است که ابزارها و عوامل بصری به دقت در مطالعه و بررسی کمک میکنند، بنابراین ممکن است در معاملات نیز سودمند باشند!
⦁ کندلها و الگوهای شمعی دارای نامهای جالبی مانند «الگوی ستاره دنبالهدار» هستند که به شما کمک میکند معنی الگو را به خاطر بسپارید.
⦁ نمودارهای کندل استیک در شناسایی لحظات سرنوشتساز بازار ازجمله نقاط بازگشت روندها از روند صعودی به روند نزولی یا روند نزولی به روند صعودی مهارت دارند. در ادامه بیشتر در این مورد خواهید آموخت.
انواع مختلفی از نمودارها موجود است و لزوماً یکی بهتر از دیگری نیست.دادهها ممکن است برای ایجاد و ترسیم نمودار یکسان باشند، اما نحوه ارائه و تفسیر دادهها متفاوت است.هر نمودار مزایا و معایب خاص خود را دارد. میتوانید برای تحلیل تکنیکال هر نوع نموداری را انتخاب کنید یا از چندین نوع نمودار استفاده کنید و به ترجیح و سلیقه شخصی شما بستگی دارد.اکنون که میدانید چرا کندلها یا الگوهای شمعی بسیار جذاب هستند، زمان آن رسیده است که به شما اطلاع دهیم که در این وبسایت از نمودارهای کندل استیک برای بیشتر و شاید همه نمونه نمودارها استفاده کردهایم.
جمعبندی
انواع مختلفی از نمودار قیمت وجود دارد که معاملهگران میتوانند از آنها برای زیر نظر گرفتن بازار فارکس (و سایر بازارهای مالی) استفاده کنند هنگام خواندن نمودارهای قیمت، سادگی را رعایت کنید.همانطور که ترجیحات و سلایق نموداری خود را پیدا میکنید، به دنبال تعادل مناسبی باشید که اطلاعات کافی درزمینۀ نمودارها به دست آورید تا بتوانید در معاملات تصمیمات مناسبی اتخاذ کنید. البته اطلاعات زیاد هم مغز و فکر شما را از کار میاندازد و نمیتوانید تصمیمگیری کنید.یافتن ترکیب مناسب برای هر معاملهگری متفاوت است؛ بنابراین، مهم است که قبل از شروع به استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال (که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت) با اصول و مبانی پایه و مقدماتی شروع کنید.
