تحلیل سنتیمنتال یا احساسات چیست؟

از تحلیل سنتیمنتال یا احساسات[1] برای سنجش و اندازه‌گیری احساس سایر معامله‌گران نسبت به کلیت بازار ارز یا یک جفت ارز خاص استفاده می‌شود.

قبلاً گفتیم که رفتار یا واکنش قیمت قاعدتاً باید منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود بازار باشد. متأسفانه برای ما معامله‌گران فارکس، به این سادگی‌ها نیست.

بازارهای فارکس به‌سادگی تمام اطلاعات موجود در بازار را منعکس نمی‌کنند زیرا همه معامله‌گران به شیوه یکسانی عمل می‌کنند. البته نحوه عملکرد آنها مشخص نیست.

به همین دلیل است که تحلیل سنتیمنتال یا احساسات در فارکس مهم است. هر معامله‌گر در مورد عملکرد بازار و اینکه آیا در همان جهت بازار یا برخلاف آن معامله کند، نظر خاص خود را دارد.

بازار دقیقاً مانند فیس‌بوک است. فیس‌بوک شبکه پیچیده‌ای متشکل از افرادی است که می‌خواهند در درگاه‌های خبری پیام‌ها و تبلیغات نامربوط و ناخواسته را برای ما ارسال کنند.

از شوخی که بگذریم، بازار اساساً نمایانگر احساسی است که همه معامله‌گران ازجمله شما، وارن بافت، یا سلین از مغازه دونات فروشی نسبت به بازار دارید.

افکار و نظرات هر معامله‌گر که از طریق هر موضعی بیان می‌شود، به شکل‌گیری احساسات کلی بازار صرف‌نظر از اطلاعات موجود در بازار کمک می‌کند.

مشکل این است که به‌عنوان معامله‌گر خرد، مهم نیست که چقدر نسبت به یک معامله خاص احساس قوی دارید، اما نمی‌توانید جهت بازارهای فارکس را به نفع خود تغییر دهید.

حتی اگر واقعاً باور داشته باشید که قیمت دلار بالا خواهد رفت، اما دیگران نسبت به آن بدبین باشند و با شما مخالفت کنند، هیچ کاری نمی‌توانید در این مورد انجام دهید مگر اینکه سرمایه‌گذاران شناخته‌شده‌ای مثل جورج سوروس[1] یا گلدمن ساکس[2] باشید.

شما در نقش معامله‌گر، باید همه این مسائل را در نظر بگیرید. به‌عبارتی‌دیگر، باید تحلیل سنتیمنتال یا احساسات انجام دهید.

این به شما بستگی دارد که احساس بازار را بسنجید، اعم از اینکه بازار روند صعودی[3] یا نزولی[4] در پیش‌گرفته باشد و یا بازار پرریسک[5] یا بدون ریسک[6] باشد.

سپس باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید ادراک خود از احساسات بازار را در راهبرد معاملاتی خود بگنجانید.

اگر تصمیم دارید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست؛ اما صراحتاً به شما می‌گوییم که این به ضرر شماست!

از تحلیل سنتیمنتال اغلب به‌منزله یک شاخص یا اندیکاتور معکوس (متضاد)[7] استفاده می‌شود.

چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد، یعنی چرا از تحلیل احساسات به‌عنوان یک شاخص معکوس استفاده می‌شود.

یک ایده پشت این موضوع این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساسات یکسانی داشته باشند، وقت آن است که نوگرا شوید[8] و برخلاف احساسات عمومی معامله کنید.

به‌عنوان‌مثال، چنانچه همه معامله‌گران نسبت به صعودی بودن قیمت جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) خوش‌بین باشند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که پوزیشن فروش باز کنید.

چرا؟ متأسفانه، برای درک این موضوع باید فراتر از دوره آموزشی پیپ شناسی بروید.

ایده دیگر این است که اکثر خرده معامله‌گران فارکس (متأسفانه) تازه‌کار هستند. بسته به جایی که آمار را تهیه می‌کنید، بین 70 تا 80 درصد از معامله‌گران خرد ضرر می‌کنند.

بنابراین، اگر بدانید که این معامله‌گران بی‌سودی که معمولاً ضرر می‌کنند، همگی در حال حاضر پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا باز کرده‌اند…. خب، آن‌وقت چه می‌کنید؟

شاید ایده خوبی باشد که برعکس آنها معامله کنید!

توانایی سنجش احساسات بازار که به تحلیل احساسات یا سنتیمنتال موسوم است، می‌تواند ابزار مهمی در جعبه‌ابزار شما باشد.

بعداً در دوره آموزشی فارکس، به شما یاد خواهیم داد که چگونه احساسات بازار را تحلیل کنید و از آن مانند ترفندهای ذهن‌خوانی[9] به نفع خود استفاده کنید.