حمایت و مقاومت چیست؟
«حمایت و مقاومت » یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات فارکس محسوب میشوند. نکته جالب این است که به نظر میرسد که هرکسی در مورد نحوه اندازهگیری حمایت و مقاومت ایده خاص خود را دارد.
بیایید ابتدا به مبانی مقدماتی نگاهی بیندازیم.
به نمودار بالا بنگرید. همانطور که ملاحظه میکنید، این الگوی زیگزاگی مسیر صعودی حرکت قیمت را نشان میدهد (که به آن بازار گاوی یا صعودی گفته میشود). هنگامیکه قیمت به سمت بالا حرکت میکند (یعنی صعودی است) و سپس عقبنشینی میکند (یا پولبک میزند) ، بالاترین نقطهای که قیمت قبل از پولبک به آن رسیده است، نقطه مقاومت نامیده میشود.
سطوح مقاومت نشان میدهد که در کجا فروشندگان مازاد وجود خواهد داشت. با ادامه روند صعودی قیمت، پایینترین نقطهای که قیمت قبل از آغاز بازگشت به آن میرسد، نقطه حمایت نامیده میشود. سطوح حمایت نشان میدهد که در کجا خریداران مازاد وجود خواهد داشت.
بهاینترتیب، مقاومت و حمایت بهطور مداوم با بالا و پایین رفتن یا نوسان قیمت در طول زمان شکل میگیرند. برای حرکت قیمتها در طول یک روند نزولی برعکس این حالت صدق میکند.
ابتداییترین روش معامله حمایت و مقاومت معمولاً به شکل زیر است:
روی «برگشت یا پرش قیمت » معامله کنید
- زمانی خرید کنید که قیمت به سمت حمایت کاهش مییابد.
- هنگامی اقدام به فروش کنید که قیمت به سمت مقاومت افزایش مییابد.
روی «شکست قیمت » معامله کنید
- زمانی خرید کنید که قیمت بالای سطح مقاومت شکسته میشود.
- هنگامی اقدام به فروش کنید که قیمت پایین سطح حمایت شکسته میشود.
حتماً میپرسید منظور از اصطلاحات «برگشت قیمت» و «شکست قیمت» چیست؟ اگر کمی گیج شدهاید، لزومی ندارد نگران شوید زیرا در ادامه با جزئیات بیشتری به این مفاهیم خواهیم پرداخت.
ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
نکتهای که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند. اغلب اوقات، سطح حمایت یا مقاومتی را مشاهده میکنید که شکسته به نظر میرسد، اما کمی بعد متوجه میشوید که بازار در حال آزمون آن بوده است. در نمودارهای کندل استیک، این «آزمونهای» حمایت و مقاومت معمولاً با سایههای کندلاستیک نشان داده میشوند.
توجه کنید که چگونه سایههای کندلها سطح حمایت 1.4700 را آزمایش کردند. در این زمانها، به نظر میرسد که قیمت در حال شکستن حمایت است. با نگاهی به گذشته، میتوانیم ببینیم که قیمت صرفاً در حال تست و آزمایش آن سطح بوده است.
پس از کجا متوجه شویم که حمایت و مقاومت واقعاً شکسته شده است؟ هیچ پاسخ قطعی برای این پرسش وجود ندارد.
برخی استدلال میکنند که در صورتی سطح حمایت یا مقاومت شکسته میشود قیمت بتواند آن سطح را پشت سر بگذارد. بااینحال، متوجه خواهید شد که همیشه اینطور نیست. بیایید همان مثال بالا را در نظر بگیریم و ببینیم وقتی قیمت واقعاً سطح حمایت 1.4700 را پشت سر گذاشت چه اتفاقی افتاد.
در این مورد، قیمت زیر سطح حمایت 1.4700 بسته شد، اما درنهایت دوباره به بالای آن سطح بازگشته است. اگر باور میکردید که این نقطه، سطح شکست حمایت واقعی است و اقدام به فروش جفت ارز موردنظر میکردید، بهشدت متضرر میشدید!
اکنون با نگاهی به نمودار، میتوانید بهصورت بصری ملاحظه کنید و به این نتیجه برسید که حمایت نهتنها شکسته نشده است بلکه همچنان سالم و دستنخورده است و حتی قویتر شده است. حمایت صرفاً بهطور موقتی نقض شد. برای اینکه بتوانید این سطوح شکست کاذب را بهدرستی پیدا کنید، بایستی حمایت و مقاومت را بجای اعداد مقید و مشخص بیشتر بهمنزله «مناطق » در نظر بگیرید.
یکی از راههایی که به شما کمک میکند این مناطق را پیدا کنید این است که بهجای نمودار کندل استیک، حمایت و مقاومت را بر روی نمودار خطی ترسیم کنید. دلیل آن این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن و پایانی معامله را به شما نشان میدهند درحالیکه نمودارهای کندل استیک سقف و کف قیمتها را نیز به تصویر اضافه میکنند.
این سقف و کف قیمتها میتواند گمراهکننده باشد، زیرا اغلب آنها صرفاً واکنشهای «عجولانه و ناگهانی» بازار هستند. این حالت مانند زمانی است که شخصی کار عجیبوغریبی انجام میدهد، اما وقتی در مورد آن سؤال میشود، او صرفاً پاسخ میدهد: «متأسفم، دست خودم نیست فقط یک واکنش غیرارادی است.»
هنگام ترسیم حمایت و مقاومت، واکنشهای غیرارادی بازار را نمیخواهید بلکه میخواهید تحرکات ارادی و آگاهانه آن را ترسیم کنید. با نگاهی به نمودار خطی، میخواهید خطوط حمایت و مقاومت خود را پیرامون مناطقی ترسیم کنید که بتوانید مشاهده کنید که قیمت قلهها (نقاط اوج قیمت) یا درههای (نقاط کف قیمت) متعددی را تشکیل میدهد.
سایر نکات جالب درباره حمایت و مقاومت عبارتند از:
- هنگامیکه قیمت از سطح مقاومت عبور میکند، آن مقاومت بهطور بالقوه میتواند به یک سطح حمایت تبدیل شود.
- هر چه قیمت سطح مقاومت یا حمایت را آزمایش کند ولی آن را نشکند، ناحیه مقاومت یا حمایت قویتر میشود.
- وقتی یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته میشود، قدرت ادامه حرکت قیمت به قدرت حمایت یا مقاومت شکسته شده بستگی دارد.
- با اندکی تمرین و ممارست، میتوانید مناطق بالقوه حمایت و مقاومت فارکس را بهراحتی تشخیص دهید.
- در درس بعدی، به شما یاد خواهیم داد که چگونه بر اساس خطوط مورب حمایت و مقاومت معامله کنید که از جهات دیگر به خطوط روند موسوم هستند.
