محدودیت‌های نمودار هیکن آشی

محدودیت‌های نمودار هیکن آشی چیست؟ شوربختانه، هیکن آشی جام مقدس نیست. هیکن آشی قطعاً آواز ادوارد شیرن  نیست؛ به‌بیان‌دیگر، این نمودار کامل نیست. درست مانند هر ابزار دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، نمودار هیکن آشی نیز سودمند است اما دارای نقاط ضعف یا محدودیت‌های خاص خودش است.

بیایید به این محدودیت‌ها بپردازیم.

الگوهای کندل استیک هیکن آشی قیمت واقعی را نشان نمی‌دهند. اگرچه الگوهای متعارف کندل استیک ژاپنی از قیمت‌های واقعی استخراج می‌شوند، اما کندل‌های هیکن آشی این‌گونه نیستند. ازآنجاکه کندل‌های هیکن آشی برحسب مقدار میانگین هستند، قیمت‌های دقیق بازگشایی و پایانی را برای یک بازه زمانی خاص نشان نمی‌دهند.

بیایید با یک مثال واقعی این موضوع را نشان دهیم.

در تصویر زیر، نمودار هیکن آشی یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در بازه زمانی روزانه (یک‌روزه) نشان داده شده است:

روی آخرین کندل تمرکز کنید. چند نکته درخور توجه وجود دارد:

• کندل قرمزرنگ است که به معنای این است که قیمت پایانی کندل پایین‌تر از قیمت بازگشایی آن است.
• قیمت بازگشایی کندل 1.09005 بود.
• قیمت پایانی آن 1.08531 بود.

اکنون بیایید با استفاده از نمودار متعارف کندل استیک ژاپنی نمودار روزانه EUR/USD را بررسی کنیم:

بر آخرین کندل تمرکز کنید. چند نکته قابل‌توجه وجود دارد:

• کندل سبزرنگ است؛ یعنی قیمت پایانی کندل بالاتر از قیمت بازگشایی آن است.
• این نمودار واقعی است. جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) درواقع طی روز به پایان رسیده است. این نمودار را با نمودار هیکن آشی مقایسه کنید که در آن کندل قرمز نشان داده شده است.
• قیمت بازگشایی کندل 1.08373 بود.
• قیمت پایانی آن 1.08706 بود.

بیایید آنچه مشاهده کردیم را بازبینی و مرور کنیم:

تفاوت دو کندل را مشاهده می‌کنید؟

اگرچه کندل «واقعی» با رنگ سبز بسته شد، کندل هیکن آشی نشان می‌دهد که یورو/دلار آمریکا همچنان در روند نزولی قرار دارد. اطمینان حاصل کنید که می‌دانید چه قیمتی را دنبال می‌کنید. ازآنجاکه نمی‌توانید قیمت‌های بازگشایی و پایانی واقعی را ببینید، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از نمودار هیکن آشی بیشتر به‌عنوان یک اندیکاتور استفاده کنند تا اینکه از آن به‌منزله نمودار قیمت استفاده کنند.

نمودارهای هیکن آشی اطلاعات واقعی قیمت را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهند.این محدودیت با محدودیت اول مرتبط است. قیمت پایانی برای بسیاری از معامله‌گران مهم قلمداد می‌شود، اما قیمت پایانی واقعی در نمودار هیکن آشی نمایش داده نمی‌شود.

برای مرور، قیمت پایانی به این صورت محاسبه می‌شود:

قیمت پایانی = (قیمت بازگشایی + سقف+ کف+ قیمت پایانی) / 4

شما فقط میانگین قیمت پایانی را مشاهده می‌کنید. اطمینان حاصل کنید که علاوه بر مقدار میانگین قیمت از قیمت پایانی واقعی نیز آگاه هستید. این کار را می‌توان به‌راحتی با بازگشت به نمودار معمولی کندل استیک ژاپنی انجام داد. نمودارهای هیکن آشی ممکن است چندان پاسخگوی معامله‌گران روزانه یا معامله‌گران کوتاه‌مدت (نوسانگیرها) نباشند.

ازآنجاکه کندل هیکن آشی به اطلاعات قیمت حاصل از دو بازه زمانی نیاز دارد، ایجاد سازوکار معاملاتی بیشتر طول می‌کشد. این موضوع برای معامله‌گران بلندمدت، مانند معامله‌گران نوسانی  یا معامله‌گران پوزیشن که زمان بیشتری برای ایجاد سازوکار معاملات خود دارند، مشکلی ندارد. اما ممکن است برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مانند معامله‌گران روزانه و نوسانگیرها مشکل‌ساز شود.

به‌عنوان‌مثال، نوسانگیرها یا معامله‌گران کوتاه‌مدت باید از حرکات سریع قیمت بهره گیرند؛ بنابراین ممکن است متوجه شوند که نمودار هیکن آشی چندان پاسخگوی نوع سازوکار معاملاتی آنها نیست.