محوسازی شکست ها

برای محوسازی شکست ها، باید جایی که پتانسیل وقوع شکست دارد، بشناسید. شکست های بالقوه معمولاً در سطوح حمایت و مقاومتی پدیدار می شوند که از طریق خط روند، الگوهای نموداری و سقف و کف های روز قبل ایجاد شده اند.

خطوط روند

برای محوسازی شکست ها، همیشه یادتان باشد که باید فضایی بین خط روند و قیمت وجود داشته باشد.

اگر این گپ بین خط روند و قیمت وجود داشته باشد، به این معناست که قیمت در جهت روند بیش تر حرکت کرده و از خط روند دور می شود. وجود فاصله بین خط روند و قیمت، مثل مثال زیر، به قیمت اجازه می دهد به خط روند برگشت بزند، شاید حتی آن را بشکند و فرصت محوسازی ایجاد کند.

سرعت حرکت قیمت نیز اهمیت زیادی دارد.

اگر قیمت سوسکی وار به سمت خط روند حرکت کند، احتمالاً شکست جعلی اتفاق می افتد. با این حال، حرکت سریع به سمت خط روند می تواند تأییدی برای شکست موفق باشد. با حرکت سریع قیمت، مومنتوم می تواند قیمت را از خط روند عبور داده و بیشتر حرکت کند. در این موقعیت ها، بهتر است محوسازی نکنید.

چطور با شکست خط روند محوسازی کنیم؟

واقعاً ساده است. فقط وقتی قیمت دوباره به خط روند برگشت، وارد معامله شوید. به این ترتیب می توانید مسیری امن را انتخاب کرده و از اقدام شتابزده جلوگیری کنید. شما که نمی خواهید بالاتر یا پایین تر از خط روند فروش بزنید که شاید بعداً متوجه شوید شکست واقعی بوده است!

با اولین مثال نموداری، بیایید با کمی بزرگنمایی، نقطه ورود احتمالی را نشان دهیم.

الگوهای نموداری

الگوهای نموداری، گروهی فیزیکی از قیمت ها هستند که می توانید واقعاً با چشم ببینید. این الگوها، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال بوده و در فرآیند تصمیم گیری کمکتان می کنند.

دو الگوی رایجی که در آن ها شکست جعلی رخ می دهد عبارتند از:

* سر و شانه

* سقف/ کف دوقلو

الگوی نموداری سر و شانه، برای تریدرهای جدید در واقع، یکی از سخت ترین الگوهاست. با این حال، با گذشت زمان و کسب تجربه، این الگو به بخش مهمی از امکانات معاملاتی تان تبدیل می شود. الگوی سر و شانه، الگویی برگشتی است. اگر در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود، می تواند سیگنال برگشت نزولی باشد. برعکسف اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود می تواند سیگنال برگشت صعودی باشد. سر و شانه ها به خاطر ایجاد شکست های جعلی و فرصت های عالی محوسازی شکست ها، معروفند.

شکست جعلی در این الگو، بسیار رایج است زیرا بسیاری از تریدرهایی که متوجه تشکیل این الگو می شوند، حدضررشان را بسیار نزدیک به خط گردن می گذارند.

وقتی این الگو، یک شکست جعلی را تجربه می کند، قیمت معمولاً به حرکت قبل برمی گردد. تریدرهایی که در شکست روند نزولی، وارد فروش شده اند یا تریدرهایی که با شکست روند صعودی، وارد خرید شده اند، وقتی قیمت خلاف پوزیشنشان حرکت می کند، حدضررشان فعال می شود. دلیل این اتفاق معمولاً تریدرهای سازمانی هستند که می خواهند پول را از چنگ تریدرهای فردی درآورند.

در یک الگوی سر و شانه می توانید فرض کنید اولین شکست، جعلی است. می توانید در برگشت به خط گردن، با یک سفارش محدود (Limit Order) محوسازی کنید و حدضررتان را دقیقاً بالای سقف کندل شکست جعلی قرار دهید. می توانید هدف سودتان را در این الگوی برگشتی کمی پایین تر از سقف شانه دوم یا کمی بالاتر از کف شانه دوم قرار دهید.

الگوی بعدی سقف دوقلو یا کف دوقلوست.

تریدرها فقط عاشق این الگوها هستند! می پرسید چرا؟ خب، چون تشخیصشان ساده است. وقتی قیمت خط گردن را می شکند، سیگنالی برای برگشت احتمالی روند است. به همین دلیل، بسیاری از تریدرها، در صورت برگشت، سفارش ورودشان را بسیار نزدیک به خط گردن می گذارند.

مشکل این الگوی نموداری این است که تریدرهای بی شماری این الگو را می شناسند و سفارشاتشان را در پوزیشن مشابه قرار می دهند. این اتفاق دست تریدرهای سازمانی را باز می گذارد تا پول را از چنگ عوام در آورند.

مانند الگوی سر و شانه، می توانید وقتی قیمت برمی گردد، سفارشتان را تنظیم کنید تا سود بگیرید. می توانید حدضررتان را دقیقا پشت کندل شکست جعلی قرار دهید. در چه نوع بازاری می توان شکست ها را محوسازی کرد؟ بهترین نتایج در بازارهای بیس به دست می آید. با این حال، نمی توان هیجانات بازار، رویدادهای مهم خبری، عقل سلیم و سایر انواع تحلیل بازار را نادیده گرفت.

بازارهای مالی، زمان زیادی را در یک بازه قیمتی، بالا و پایین می شوند و از این سقف و کف ها عبور نمی کنند. بیس ها، در محدوده یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت ایجاد می شوند و خریداران و فروشندگان در این سطوح قیمت را بالا و پایین می کشند. محوسازی شکست ها در شرایط بیس می تواند بسیار سودآور باشد. با این حال، در یک نقطه، بالاخره یک طرف کنترل را در دست می گیرد و مرحله جدیدی از روند بازار شکل می گیرد.