معامله بر اساس الگوی هارمونیک گارتلی

در روزگاران گذشته، معامله‌گر فوق‌العاده باهوشی به نام هارولد مک کینلی گارتلی زندگی می‌کرد. او در اواسط دهه 1930 درزمینۀ بازار سهام خدمات مشاوره ارائه می‌داد که طرفداران زیادی داشت. این مرکز خدمات مشاوره یکی از اولین مراکزی بود که روش‌های علمی و آماری را برای تحلیل رفتار بازار سهام به کار می‌گرفت. به گفته گارتلی، او درنهایت توانست دو مشکل بزرگ معامله‌گران را برطرف کند: چه سهامی و در چه زمانی خریداری کنند.

مدتی بعد، معامله‌گران دریافتند که این الگوها را می‌توان در بازارهای دیگر نیز اعمال کرد. از آن زمان به بعد، کتاب‌ها، نرم‌افزارهای معاملاتی و سایر الگوها (که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود) مبتنی بر الگوهای گارتلی طراحی شده‌اند.

الگوی گارتلی ملقب به الگوی «222»

الگوی «222» گارتلی بر اساس شماره صفحه‌ای نام‌گذاری شده است که در کتاب گارتلی به نام «کسب سود در بازار سهام»  یافت می‌شود. ساختارهای گارتلی الگوهایی هستند که شامل الگوی پایه ABCD می‌شوند که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم، اما قبل از شکل‌گیری این الگو، سقف یا کف قابل‌توجهی پدیدار می‌شود. این الگوها معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که اصلاح روند کلی انجام می‌گیرد و شبیه حرف «M» برای الگوهای صعودی (یا «W» برای الگوهای نزولی) است.

از این الگوها برای کمک به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود مناسب جهت پیوستن به روند کلی استفاده می‌شود.

الگوی هارمونیک گارتلی زمانی شکل می‌گیرد که رفتار قیمت اخیراً در یک روند صعودی (یا روند نزولی) در حال پیشروی بوده است، اما به‌تدریج نشانه‌هایی از اصلاح قیمت بروز کرده است. عاملی که باعث می‌شود الگوی گارتلی هنگام شکل‌گیری به چنین آرایش جذابی تبدیل شود این است که نقاط برگشت همان سطح فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترشی هستند. این حالت نشانه قوی‌تری است مبنی بر اینکه جفت ارز موردنظر ممکن است واقعاً برگشت کند.

تشخیص این الگو ممکن است دشوار باشد و پس از شناسایی الگو، وقتی همه ابزارهای فیبوناچی را به‌صورت ناگهانی باز می‌کنید، ممکن است گیج‌کننده شود. نکته کلیدی برای پرهیز از همه سردرگمی‌ها این است که به‌تدریج و قدم‌به‌قدم پیش بروید. درهرصورت، این الگو شامل یک الگوی هارمونیک ABCD صعودی یا نزولی است، اما قبل از آن یک نقطه (X) فراتر از نقطه D قرار دارد.

الگوی هارمونیک گارتلی «ایده آل» از ویژگی‌های زیر برخوردار است:

1. موج AB باید در سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی از موج XA باشد.
2. موج BC باید در محدوده 0.382 یا 0.886 فیبوناچی اصلاحی از موج AB باشد.
3. اگر اصلاح موج BC معادل 382 موج AB باشد، موج CD باید معادل 1.272 موج BC باشد. درنتیجه، اگر موج BC معادل 0.886 موج AB باشد، موج CD باید معادل 1.618 موج BC امتداد یابد.
4. موج CD باید در سطح 0.786 فیبوناچی اصلاحی از موج XA قرار گیرد.

الگوهای جهش‌یافته گارتلی : حیوانات (الگوهای خرچنگ، خفاش و پروانه)

به‌مرور زمان، محبوبیت الگوی گارتلی افزایش یافت و درنهایت گونه‌های مختلفی ارائه شد. بنا به دلایلی عجیب، کاشفان این گونه‌ها تصمیم گرفتند نام حیوانات را بر آنها بگذارند (شاید آنها عضوی از بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر حیوانات (PETA) بودند!). بدون هیچ توضیح اضافه‌ای، در ادامه به این مجموعه حیوانات (یعنی خرچنگ، خفاش و پروانه) اشاره می‌شود که گونه‌های جهش‌یافته الگوی گارتلی هستند.

الگوی هارمونیک خرچنگ

در سال 2000، اسکات کارنی که به الگوهای قیمت هارمونیک اعتقاد راسخ داشت، الگوی «خرچنگ» را کشف کرد. به گفته او، خرچنگ دقیق‌ترین الگو در میان همه الگوهای هارمونیک است، زیرا فاصله منطقه برگشت بالقوه نسبت به موج XA بسیار زیاد است (که گاهی اوقات به این نقطه «بهتر است قیمت برگشت کند وگرنه بیچاره می‌شوم» نیز گفته می‌شود).

این الگو نسبت ریسک به پاداش (ریوارد) بالایی دارد زیرا می‌توانید حد ضرر بسیار کوچکی مشخص کنید. الگوی خرچنگ «ایده آل» باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. موج AB باید در محدوده فیبوناچی اصلاحی 0.382 یا 0.618 از موج XA قرار گیرد.
2. موج BC می‌تواند در محدوده فیبوناچی اصلاحی 0.382 یا 0.886 از موج AB قرار گیرد.
3. اگر اصلاح موج BC برابر 0.382 موج AB باشد، آنگاه موج CD باید معادل 2.24 موج BC باشد. درنتیجه، اگر موج BC معادل 886 از موج AB باشد، آنگاه موج CD باید در سطح 3.618 فیبوناچی گسترشی موج BC باشد.
4. موج CD باید در سطح 1.618 فیبوناچی گسترشی موج XA باشد.

الگوی هارمونیک خفاش

در سال 2001، اسکات کارنی الگوی قیمت هارمونیک دیگری به نام «خفاش » را پایه‌گذاری کرد. الگوی خفاش بر اساس سطح 0.886 فیبوناچی اصلاحی موج XA به‌منزله منطقه برگشت بالقوه تعریف می‌شود. الگوی هارمونیک خفاش دارای ویژگی‌های زیر است:

1. موج AB باید در محدوده 0.382 یا 0.500 فیبوناچی اصلاحی موج XA باشد.
2. موج BC می‌تواند در محدوده 0.382 یا 0.886 فیبوناچی اصلاحی موج AB قرار گیرد.
3. اگر اصلاح موج BC معادل 382 موج AB باشد، در این صورت موج CD باید در سطح 1.618 فیبوناچی گسترشی موج BC باشد. درنتیجه، اگر موج BC معادل 0.886 از موج AB باشد، آنگاه موج CD باید در سطح 2.618 فیبوناچی گسترشی موج BC باشد.
4. موج CD باید در سطح 0.886 فیبوناچی اصلاحی از موج XA باشد.

الگوی هارمونیک پروانه

در آخر، الگوی هارمونیک پروانه وجود دارد. اگر این آرایش را شناسایی کنید، مطمئناً به خاطر پیپ‌های جذابی که شکار خواهید کرد هیجان‌زده خواهید شد! الگوی پروانه ایده آل که توسط برایس گیلمور  ابداع شده است، بر اساس سطح 0.786 فیبوناچی اصلاحی موج AB نسبت به موج XA تعریف می‌شود.

الگوی هارمونیک پروانه دارای این ویژگی‌های خاص است:

1. موج AB باید در سطح 0.786 فیبوناچی اصلاحی موج XA قرار گیرد.
2. موج BC می‌تواند در محدوده 0.382 یا 0.886 فیبوناچی اصلاحی موج AB باشد.
3. اگر اصلاح موج BC معادل 382 موج AB باشد، در این صورت موج CD باید معادل 1.618 فیبوناچی گسترشی موج BC باشد. درنتیجه، اگر موج BC معادل 0.886 موج AB باشد، آنگاه موج CD باید معادل 2.618 موج BC امتداد یابد.
4. موج CD باید در محدوده 1.27 یا 1.618 فیبوناچی گسترشی موج XA باشد.