معامله بر مبنای سطوح روانشناختی
در تحلیل تکنیکال، سطح روانشناختی به سطح قیمتی گفته میشود که معامله گران آن را سطح قیمت مهمی میدانند که اغلب به دلیل عدد گرد شده و رند آن یا به این دلیل است که قبلاً بهعنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کرده است. سطوح روانشناختی مبتنی بر هیچگونه ارزش بنیادی ذاتی نیستند، بلکه بیشتر مبتنی بر ادراک و رفتار جمعی فعالان بازار هستند.
این سطوح که از آنها بهعنوان «خطوط نامرئی » یاد میشود، بر اقدامات معامله گران حقیقی و نهادی (حقوقی) تأثیر میگذارند و منجر به الگوهای قابل پیشبینی در تحرکات قیمت میشوند.
منظور از سطوح روانشناختی چیست؟
سطوح روانشناختی، نقاط قیمتی در بازارهای مالی هستند که برای معاملهگران و سرمایهگذاران معنای قابلتوجهی دارد که عمدتاً به دلیل سادگی و سهولت به خاطر سپردن آنها در ذهن معامله گران است. بهطورمعمول، سطوح روانشناختی اعداد رندی هستند که به «00» یا نقطههای نصفهنیمه و ناقصی مانند «50» ختم میشوند.
در مورد جفت ارزها، نرخ تبادل ارز «1.00» یا «هم ترازی و برابری » نیز مسئله مهمی است.
معامله گران معمولاً تصمیمات خود را حول سطوح روانشناختی استوار میکنند زیرا زمانی که قیمتها به این سطوح نزدیک میشود یا از آنها فراتر میرود، منجر به افزایش فشار خریدوفروش میشود. یک روش مناسب برای در نظر گرفتن احتمالات سطوح روانشناختی این است که معاملهگران وقتی قیمتها به این سطوح نزدیک میشود، روانی و هیجانزده میشوند.
بهعنوانمثال، اگر جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن (USDJPY) به عدد رندی مانند 100 نزدیک شود، معامله گران ممکن است در این سطح با احتمال بیشتری اقدام به خرید یا فروش کنند، زیرا ممکن است احساس کنند که بیانگر نقطه عطف و بزنگاه مهمی است.
به همین ترتیب، اگر دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY) قبلاً به سطح قیمت معینی واکنش نشان داده باشد، معامله گران ممکن است آن سطح را بهمنزله سطح حمایت یا مقاومت کلیدی تلقی کنند و معاملات خود را بر همین اساس تنظیم کنند.
چرا سطوح روانشناختی در معاملات فارکس اهمیت دارد؟
سطوح روانشناختی در تحلیل تکنیکال بااهمیت هستند زیرا میتوانند بر رفتار معامله گران تأثیر بگذارند. مغز انسان بهطور طبیعی تمایل به سادگی و نظم دارد. در معاملات نیز این تمایل منجر به ارجحیت برای اعداد رند و سایر الگوهایی میشود بهراحتی قابلتشخیص هستند.
با تمرکز بیشتر فعالان بازار بر روی این سطوح روانشناختی، آنها میتوانند به پیشگوییهای خود تحققبخش تبدیل شوند و قیمتها با نزدیک شدن و برخورد به این سطوح یا شکستن موانع روانی بهطور پیشبینی پذیری واکنش نشان میدهند.
برای مثال، سطح روانشناختی مهمی مانند 1.0000 در جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) ممکن است توجه بسیاری از معامله گران را به خود جلب کند.
با نزدیک شدن قیمت به این سطح، برخی از معاملهگران ممکن است سفارشهای خرید را به امید جهش و برگشت قیمت ثبت کنند، درحالیکه برخی دیگر ممکن است سفارشهای فروش را با پیشبینی شکست قیمت ثبت کنند.
این افزایش فعالیت میتواند منجر به نوسانات قیمت در سطح روانشناختی شود که درنتیجه فرصتهای معاملاتی را برای شما ایجاد میکند.
مصداقهایی از سطوح روانشناختی کدامند؟
در اینجا چند نمونه از سطوح روانشناختی آورده شده است:
- اعداد رند یا گرد شده: سطوح قیمتی هستند که (مانند 100 یا 1.50) به صفر یا پنج ختم میشوند. این سطوح اغلب ازنظر روانشناختی قابلتوجه هستند، زیرا نشاندهنده اعداد گرد شده هستند و یادآوری آنها آسان است.
- نقاط سقف یا کف قبلی: چنانچه دارایی قبلاً به قیمت سقف یا کف معینی رسیده باشد، معامله گران ممکن است آن سطح را بهمنزله یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی تلقی کنند و انتظار دارند که قیمت دوباره به آن سطح در آینده واکنش نشان دهد. این نقاط سقف (یا کف) میتوانند بهصورت روزانه، هفتگی، سالانه یا تاریخی باشند.
- شاخصهای میانگین متحرک : شاخصهای میانگین متحرک که بعداً در مدرسه پیپ شناسی (آموزش معاملهگری در فارکس) بهتفصیل موردبحث قرار خواهد گرفت، معمولاً در تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و سطوح بالقوه حمایت یا مقاومت مورداستفاده قرار میگیرد. معامله گران در صورتی میانگین متحرک را بهمثابه یک سطح روانشناختی قلمداد میکنند که قبلاً بهعنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کرده باشد.
چگونگی معامله بر اساس سطوح روانشناختی
- شناسایی سطوح روانی کلیدی: اولین گام برای تلفیق و گنجاندن سطوح روانشناختی در معاملات، شناسایی سطوح کلیدی مرتبط با ابزار مالی (بهعنوانمثال، جفت ارز) مورد معامله است. این فرایند را میتوان با مشاهده رفتار و واکنش قیمت تاریخی و توجه به اعداد رند در نقطهای انجام داد که قیمت قبلاً واکنشهای قابلتوجهی از خود نشان داده است.
- زیر نظر گرفتن رفتار قیمت: با نزدیک شدن به یک سطح روانی، رفتار قیمت را بهدقت زیر نظر داشته باشید و به دنبال نشانههایی از افزایش نوسانات قیمت باشید، زیرا این فرایند میتواند نشاندهنده افزایش علاقه فعالان بازار باشد.
- تعیین نقاط ورود و خروج معامله: پس از شناسایی سطح روانشناختی و زیر نظر گرفتن رفتار قیمت، از این اطلاعات برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات خود بهره بگیرید. بهعنوانمثال، اگر قیمت به سطح حمایت روانشناختی واکنش نشان داده باشد، ممکن است پوزیشن خریدی درست بالاتر از این سطح حمایت ثبت کنید و یک سفارش حد ضرر را کمی پایینتر از این سطح تعیین کنید.
جمعبندی
بهطور خلاصه، در تحلیل تکنیکال، سطح روانشناختی به سطح قیمتی گفته میشود که معامله گران و سرمایهگذاران آن را بهمنزله سطح قیمت مهمی تلقی میکنند که اغلب به دلیل عدد گرد شده و رند آن یا به این دلیل است که قبلاً بهعنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کرده است. سطوح روانشناختی صرفاً به دلیل توجه معامله گران به آنها اهمیت پیدا میکند.
اغلب معامله گران به این سطوح واکنش نشان میدهند و تصمیمات معاملاتی خود را پیرامون این سطوح اتخاذ میکنند، حتی اگر آن عدد خاص اهمیت منطقی نداشته باشد.
اغلب معاملهگران سفارشهای خود را در این سطوح تنظیم میکنند؛ بنابراین، وقتی قیمت به این سطوح نزدیک میشود، میتواند دستهای از سفارشهای خرید یا فروش را ایجاد کند که باعث شکست یا برگشت قیمت میشود.
شکستن سطح روانشناختی میتواند نشاندهنده حرکت بیشتر در آن جهت باشد، زیرا نشان میدهد نگرش یا روانشناسی معاملهگران در مورد آن سهام یا بازار در حال تغییر است. بهعنوانمثال، شکست قیمت جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) از 1.00 به سمت بالا میتواند نشاندهنده حرکت صعودی باشد.
اغلب بازارها این سطوح را تست میکنند تا ببینند قبل از ادامه روند همچنان این سطوح حفظ میشوند یا خیر. بهعنوانمثال، بازار ممکن است تا قبل از پولبک یا برگشت قیمت، به یک عدد رند صعود کند، اما کاملاً به آن عدد رند نرسد و سپس در آن سطح حرکت دیگری انجام دهد.
