نحوه استفاده از ابزارهای فیبوناچی گسترشی برای تعیین زمان ثبت سفارش حد سود
کاربرد بعدی ابزارهای فیبوناچی، استفاده از آنها برای دستیابی به اهداف «حد سود » است.
باید همواره بازی «قوانین بقای زامبی لند شماره 22 » را در نظر داشته باشید:
«هنگامیکه شک دارید، راه خروج (یا گریز) خود را بدانید!»
اجازه دهید درس را با مثالی از یک روند صعودی شروع کنیم.
در روند صعودی، ایده کلی این است که در یک معامله خرید در سطح فیبوناچی گسترشی قیمت ، حد سود تعیین کنید.با استفاده از سه کلیک ماوس، سطوح فیبوناچی گسترشی را تعیین میکنید.ابتدا بر روی کف نوسان کلیک کنید، سپس مکاننما را بکشید و بر روی آخرین سقف نوسان کلیک کنید. درنهایت، مکاننمای خود را به سمت پایین بکشید و روی هر یک از سطوح اصلاحی کلیک کنید.
با این کار هر یک از سطوح گسترشی قیمت نمایش داده میشود که هم نسبت و هم سطح قیمت مربوطه را نشان میدهد. خیلی جذابه، نه؟
بیایید دوباره به مثال نمودار روزانه دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF) که در درس قبلی به شما نشان دادیم، بازگردیم.
سطح فیبوناچی 50 درصد بهمنزله حمایت قوی عمل کرد و پس از سه بار تست آن، درنهایت جفت ارز مذکور روند صعودی خود را از سر گرفت. در نمودار بالا، حتی میتوانید افزایش قیمت بالاتر از سقف نوسان قبلی را مشاهده کنید.
بیایید با استفاده از ابزار فیبوناچی گسترشی بررسی کنیم که کدام سطح میتوانست محل مناسبی برای برداشت سود باشد.
در اینجا خلاصهای از اتفاقاتی ارائه شده است که پس از وقوع کف نوسان فیبوناچی اصلاحی رخ داد:
- قیمت تا سطح 61.8 درصد بالا رفت که نزدیک به سقف نوسان قبلی بود.
- قیمت به سطح 38.2 درصد برگشت و در آنجا حمایت شد.
- سپس قیمت رالی صعودی کرد و در سطح 100 درصد به مقاومت برخورد کرد.
- چند روز بعد، قیمت قبل از برخورد به مقاومت در سطح 161.8 درصد، دوباره صعود کرد.
همانطور که در این مثال ملاحظه میکنید، سطوح فیبوناچی 61.8٪، 100٪ و 161.8٪ همگی نقاط مناسبی برای برداشت سود بودهاند.
حال، بیایید به مثال مربوط به استفاده از سطوح فیبوناچی گسترشی در یک روند نزولی نگاهی بیندازیم.
در روند نزولی، ایده کلی تعیین حد سود در معامله فروش در سطح فیبوناچی گسترشی است، زیرا بازار معمولاً در این سطوح حمایت میشود.
بیایید نگاهی دیگر به آن روند نزولی در نمودار یکساعته جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) بیندازیم که در درس کندلهای فیبو به شما نشان دادیم.
در اینجا، الگوی کندل دوجی شکلی را دقیقاً زیر سطح فیبوناچی 61.8 درصد مشاهده کردیم. سپس با بازگشت فروشندگان، روند برگشت و قیمت را تا کف نوسان پایین آورد.
بیایید ابزار فیبوناچی گسترشی را اعمال کنیم تا ببینیم اگر در سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصد اقدام به فروش میکردیم، نقاط مناسب برای ثبت سفارش حد سود در چه سطوحی وجود داشت.
در ادامه اتفاقاتی که پس از برگشت قیمت از سطح فیبوناچی اصلاحی رخ داده است تشریح میشود:
- قیمت در سطح 38.2 درصد حمایت پیدا کرد.
- سطح 50 درصد بهمنزله حمایت اولیه حفظ شد، سپس به یک منطقه سود دلخواه تبدیل شد.
- سطح 61.8 درصد نیز قبل از کاهش قیمت برای تست کف نوسان قبلی، به منطقه سود دلخواه تبدیل شد.
- اگر به اتفاقات آتی نگاه کنید، متوجه خواهید شد که سطح فیبوناچی گسترشی 100٪ نیز بهعنوان حمایت عمل میکند.
میتوانستیم سود را در سطوح 38.2، 50.0 یا 61.8 درصد برداشت کنیم. همه این سطوح بهعنوان حمایت عمل میکردند، احتمالاً به این دلیل که معاملهگران دیگر نیز برای ثبت سفارش حد سود، این سطوح را زیر نظر داشتند.
این مثالها نشان میدهند که قیمت حداقل اندکی حمایت یا مقاومت موقتی در سطوح فیبوناچی گسترشی پیدا میکند – نه همیشه، اما اغلب بهاندازهای است که پوزیشن خود را بهدرستی تنظیم کنید تا سفارش حد سود را ثبت کرده و ریسک خود را مدیریت کنید.البته در اینجا مشکلاتی وجود دارد که باید با آنها برخورد کرد. اول اینکه هیچ راهی برای تشخیص اینکه کدام سطح فیبوناچی گسترشی دقیقاً مقاومت ایجاد میکند وجود ندارد.
هر یک از این سطوح ممکن است بهعنوان حمایت یا مقاومت عمل کند یا عمل نکند.
مشکل دیگر این است که برای ترسیم سطوح فیبوناچی گسترشی باید تعیین کنیم که از کدام نقطه کف نوسان شروع کنیم.یک راه این است که از آخرین نقطه کف نوسان شروع کنیم که در مثالها مشاهده کردیم. راه دیگر این است که از پایینترین نقطه کف نوسان در 30 کندل آخر شروع کنیم.
افزون بر این، نکته قابلذکر این است که هیچ روش صحیحی برای انجام این کار وجود ندارد، اما با تمرین و پشتکار زیاد، در انتخاب نقاط نوسان تصمیمات بهتری خواهید گرفت.
در استفاده از ابزار فیبوناچی گسترشی باید از درایت خود استفاده کنید. باید قضاوت کنید که روند فعلی تا چه مدت ادامه خواهد داشت. در دروس بعدی، روشهایی را به شما آموزش میدهیم که به شما در تعیین قدرت یک روند کمک میکند.
فعلاً بیایید به مبحث ثبت سفارش حد ضرر بپردازیم!
