نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی برای تعیین حد ضرر

احتمالاً به همان اندازه که دانستن نقطه ورود به معامله یا برداشت سود اهمیت دارد، دانستن اینکه سفارش حد ضرر خود را در چه نقطه‌ای ثبت می‌کنید نیز از اهمیت برخوردار است. نمی‌توانید صرفاً بر اساس سطوح فیبوناچی وارد معامله شوید بدون اینکه سرنخی برای خروج از معامله داشته باشید. در این صورت، حساب معاملاتی شما به فنا خواهد رفت و تا ابد فیبوناچی را سرزنش خواهید کرد و به زبان ایتالیایی او را لعن و نفرین می‌کنید.

در این درس، چندین تکنیک را یاد می‌گیرید تا زمانی که تصمیم به استفاده از سطوح قابل‌اعتماد فیبوناچی می‌گیرید، سفارش‌های حد ضرر خود را ثبت کنید.

این روش‌ها، راه‌های ساده‌ای برای تعیین حد ضرر و منطق نهفته پشت هر روش هستند.

روش شماره 1: سفارش حد ضرر را درست پس از سطح بعدی فیبوناچی ثبت کنید

روش اول این است که سفارش حد ضرر خود را درست پس از سطح بعدی فیبوناچی ثبت کنید.چنانچه قصد داشتید در سطح فیبوناچی 38.2٪ وارد معامله شوید، سفارش حد ضرر خود را بالاتر از سطح 50٪ ثبت کنید.اگر احساس کردید که سطح 50 درصد حفظ می‌شود، باید سفارش حد ضرر خود را بعد از سطح 61.8 درصد ثبت کنید و به همین ترتیب ادامه دهید. ساده است، درسته؟

بیایید دوباره به نمودار 4 ساعته یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) نگاهی بیندازیم که در درس فیبوناچی اصلاحی به شما نشان دادیم.

اگر در سطح فیبوناچی 50% اقدام به فروش می‌کردید، می‌توانستید سفارش حد ضرر خود را درست بعد از سطح فیبوناچی 61.8% ثبت کنید.

منطق پشت این روش ثبت سفارش حد ضرر این است که شما معتقد بودید که سطح 50% به‌منزله یک نقطه مقاومت برقرار است؛ بنابراین، اگر قیمت بخواهد به بالاتر از این نقطه برسد فرضیه معاملاتی شما نامعتبر می‌شود.

مشکل این روش ثبت سفارش حد ضرر این است که کاملاً به شما بستگی دارد که نقطه ورود بسیار عالی انتخاب کرده باشید.در ثبت سفارش حد ضرر درست پس از سطح بعدی فیبوناچی اصلاحی، فرض بر این است که شما واقعاً مطمئن هستید که ناحیه حمایت یا مقاومت حفظ خواهد شد؛ و همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، استفاده از ابزارهای ترسیم نمودار علم دقیقی نیست.

ممکن است بازار به‌سرعت رشد کند، حد ضرر شما را بزند و درنهایت در جهت دلخواه شما حرکت کند. معمولاً این زمان‌ها به گوشه‌ای می‌رویم و سر خود را به دیوار می‌کوبیم.فقط به شما هشدار می‌دهیم که این اتفاق ممکن است گاهی اوقات چندین مرتبه به‌صورت متوالی رخ دهد؛ بنابراین مطمئن شوید که سفارش‌های حد ضرر خود را به‌سرعت محدود کرده‌اید و به پوزیشن‌های سودده خود اجازه دهید همگام با روند حرکت کنند.

شاید بهتر باشد که از این نوع روش ثبت سفارش حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت و روزانه (چندساعته) استفاده کنید.

روش شماره 2: سفارش حد ضرر را پس از آخرین سقف/کف نوسان ثبت کنید

حال، اگر می‌خواهید کمی ایمن‌تر عمل کنید، راه دیگری برای تنظیم سفارش‌های حد ضرر این است که آن‌ها را بعد از آخرین سقف نوسان یا کف نوسان ثبت کنید.

به‌عنوان‌مثال، زمانی که قیمت روند صعودی دارد و شما در پوزیشن خرید هستید، می‌توانید سفارش حد ضرر را درست پایین‌تر از آخرین کف نوسان ثبت کنید که به‌عنوان یک سطح حمایت بالقوه عمل می‌کند.

هنگامی‌که قیمت در روند نزولی قرار دارد و شما پوزیشن فروش باز کرده‌اید، می‌توانید سفارش حد ضرر را درست بالای سقف نوسان ثبت کنید که به‌عنوان یک سطح مقاومت بالقوه عمل می‌کند.این نوع ثبت سفارش حد ضرر به معامله شما فضای بیشتری برای تنفس می‌دهد و برای شما این فرصت را فراهم خواهد کرد که بازار به نفع معامله شما حرکت کند.

چنانچه قیمت بازار از سقف نوسان یا کف نوسان پیشی بگیرد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که در حال حاضر برگشت روند وجود دارد.به‌بیان‌دیگر، ایده یا چیدمان معاملاتی شما از قبل باطل شده است و برای ورود به بازار خیلی دیر شده است.

تنظیم سفارش‌های حد ضرر بزرگ‌تر احتمالاً بهتر است برای معاملات بلندمدت از نوع نوسانی استفاده شود. همچنین می‌توانید آن را با روش «افزایش تدریجی حجم پوزیشن‌های باز (یا ورود پله‌ای پول)» تلفیق کنید که بعداً در همین دوره خواهید آموخت.

البته، با یک حد ضرر بزرگ‌تر، باید به یاد داشته باشید که حجم پوزیشن خود را متناسب با آن تنظیم کنید.چنانچه تمایل به معامله با همان حجم پوزیشن دارید، ممکن است ضررهای زیادی متحمل شوید، به‌خصوص اگر در یکی از سطوح قبلی فیبوناچی وارد شوید. همچنین این امر می‌تواند به نسبت‌های نامطلوب ریسک به پاداش (سود)  منجر شود، زیرا ممکن است حد ضرر گسترده‌ای داشته باشید که با سود بالقوه شما متناسب نباشد.

پس کدام روش بهتر است؟

حقیقت این است که درست مانند ترکیب ابزار فیبوناچی اصلاحی با حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک برای یافتن نقطه ورود بهتر، بهترین کار این است که از دانش خود در مورد این ابزارها برای تجزیه‌وتحلیل محیط فعلی استفاده کنید تا به شما در انتخاب نقطه مناسب حد ضرر کمک کند.

تا آنجا که ممکن است، نباید صرفاً به نقاط حمایت و مقاومت سطوح فیبوناچی به‌منزله مبنایی برای ثبت سفارش حد ضرر تکیه کنید.به یاد داشته باشید، ثبت سفارش حد ضرر قطعی و تضمین‌شده نیست.

بااین‌حال، اگر بتوانید با ترکیب چند ابزار، احتمالات را به نفع خود تغییر دهید، می‌تواند به شما در یافتن نقطه خروج بهتر کمک کرده، فضای بیشتری برای تنفس معامله‌تان فراهم کرده و احتمالاً معامله‌ای با نسبت ریسک به پاداش بهتری را به شما بدهد.