نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
اسیلاتور (نوسان گر) استوکاستیک یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال است که به معامله گران در تعیین نقطه اتمام روند کمک میکند.
اندیکاتور اسیلاتور بر اساس نظریه زیر عمل میکند:
- در طول روند صعودی، قیمتها برابر یا بالاتر از قیمت پایانی کندل قبلی باقی میمانند.
- در طول روند نزولی، قیمتها احتمالاً برابر یا پایینتر از قیمت پایانی کندل قبلی باقی میمانند.
این اسیلاتور مومنتوم (یا نوسانگر تکانهای) ساده توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ابداع شد.اندیکاتور استوکاستیک، تکانه قیمت را اندازهگیری میکند. اگر موشکی را در حال پرتاب شدن به هوا مجسم کنید – قبل از اینکه بتواند پایین بیاید، باید از سرعت خود بکاهد. اندیکاتور مومنتوم (یا تکانه قیمت) همیشه قبل از قیمت تغییر جهت میدهد.
نوسانگر استوکاستیک برای پیشبینی ادامه روند در جهت فعلی از نوعی مقیاس برای اندازهگیری درجه تغییر بین قیمتهای دوره پایانی استفاده میکند.
این 2 خط، مشابه خطوط مکدی هستند به این معنا که یک خط سریعتر از دیگری است.
نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در معاملات فارکس
اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما میگوید که چه زمانی بازار بیش خرید یا بیش فروش میشود (یعنی زمان اشباع خرید و اشباع فروش بازار را مشخص میکند). میزان نوسان اندیکاتور استوکاستیک از 0 تا 100 مقیاس بندی میشود.
وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 باشد (خط نقطهچین قرمزرنگ در نمودار بالا)، به این معنی است که بازار بیش خرید شده است (یعنی بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد).وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 باشد (خط نقطهچین آبی)، به این معنی است که بازار احتمالاً بیش فروش شده است (یعنی بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد).
قاعده کلی این است که وقتی بازار در وضعیت اشباع فروش است، پوزیشن خرید باز میکنیم و در صورت اشباع خرید، اقدام به فروش میکنیم.
با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا، ملاحظه میکنید که این اندیکاتور مدتهاست شرایط بیش خرید را نشان میدهد.
بر اساس این اطلاعات، آیا میتوانید حدس بزنید که قیمت احتمالاً به کدام سمت میرود؟
اگر گفتید قیمت کاهش پیدا میکند، کاملاً درست حدس زدید! ازآنجاکه بازار برای مدت طولانی بیش خرید شده است (یعنی در حالت اشباع خرید قرار داشته است)، قطعاً برگشت روند یا ریزش اتفاق میافتاد. این مفاهیم، مبانی اولیه اندیکاتور استوکاستیک محسوب میشوند.
بسیاری از معاملهگران فارکس از اندیکاتور استوکاستیک به روشهای مختلفی استفاده میکنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد شرایط بازار در کجا ممکن است در وضعیت بیش خرید یا بیش فروش باشد.
به خاطر بسپارید که اندیکاتور استوکاستیک میتواند برای مدت طولانی بالای 80 یا زیر 20 باقی بماند، بنابراین صرفاً به این دلیل که اندیکاتور وضعیت «اشباع خرید» را نشان میدهد، به این معنی نیست که شما باید چشمبسته بفروشید!
به همین ترتیب، چنانچه وضعیت «اشباع فروش» را مشاهده میکنید، به این معنی نیست که باید بهطور ناخودآگاه شروع به خرید کنید!
شبیه استوکاستیک شیپ (یا گوسفند تصادفی) رفتار نکنید!
بهمرورزمان، خواهید آموخت که از اندیکاتور استوکاستیک متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود استفاده کنید. اکنون بیایید به شاخص قدرت نسبی (RSI) بپردازیم.
