نحوه استفاده از اندیکاتور % R ویلیامز (بازه درصدی ویلیامز)

بازه درصدی ویلیامز  که به‌اختصار % R ویلیامز نیز خوانده می‌شود، یک اندیکاتور مومنتوم (اندیکاتور نشان‌دهنده سرعت تغییرات قیمت) محسوب می‌شود که آخرین قیمت پایانی معامله نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی معین را به شما نشان می‌دهد.

اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز به‌عنوان یک اسیلاتور (یا نوسان‌گر) ، به شما می‌گوید چه زمانی ممکن است یک جفت ارز «بیش خرید» یا «بیش فروش» شود.اندیکاتور % R ویلیامز را به‌منزله نسخه کمتر محبوب اندیکاتور استوکاستیک در نظر بگیرید اما از حساسیت و دقت بیشتری برخوردار است. اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز به‌عنوان یک اندیکاتور مومنتوم، حس و حالی شبیه به اندیکاتور RSI به شما می‌دهد زیرا قدرت روند موجود را اندازه‌گیری می‌کند.

درحالی‌که اندیکاتور RSI از رقم میانه خود (50) برای تعیین قدرت روند استفاده می‌کند، معامله گران از سطوح منتهی‌الیه اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز (20- و 80-) برای تعیین نشانه‌های قدرت روند استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده از اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز در معاملات فارکس

آیا می‌دانستید که اندیکاتورهای استوکاستیک و %R از فرمول یکسانی برای تشخیص موقعیت نسبی یک جفت ارز استفاده می‌کنند؟

تنها تفاوت این دو اندیکاتور در این است که استوکاستیک با استفاده از کف قیمت در یک بازه زمانی معین، موقعیت نسبی را به شما نشان می‌دهد، درحالی‌که اندیکاتور %R از سقف قیمت برای تعیین دقیق موقعیت قیمت پایانی معامله استفاده می‌کند.

درواقع، اگر خط % R ویلیامز را معکوس کنید، این خط دقیقاً به خط %K اندیکاتور استوکاستیک تبدیل خواهد شد!به همین دلیل است که اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز از مقیاس 0 تا 100- استفاده می‌کند درحالی‌که اندیکاتور استوکاستیک از 0 تا 100 مقیاس بندی می‌شود.

خط بالای -20 نشان‌دهنده بیش خرید (اشباع خرید) است.

خط زیر -80 بیانگر بیش فروش (اشباع فروش) است.

لازم به ذکر است که بیش خرید یا بیش فروش، برگشت قیمت را تضمین نمی‌کند.اشباع خرید به این معنی است که قیمت به نقاط سقف محدوده اخیر خود نزدیک شده است.همین امر در مورد اشباع فروش نیز صدق می‌کند. «اشباع فروش» به این معنی است که قیمت به نقاط کف محدوده اخیر نزدیک شده است.

تعیین قدرت روند با استفاده از اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز

حساسیت اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز به قیمت‌های پرنوسان زمانی کارآمد است که می‌خواهید بدانید قیمت‌ها مومنتوم یا شتاب صعودی یا نزولی خود را حفظ می‌کنند یا خیر.در نمودار روزانه جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، این جفت ارز تلاش کرد به روند صعودی خود ادامه دهد اما نتوانست به قیمت جدید و نقاط سقف اندیکاتور ویلیامز برسد.

به‌بیان‌دیگر، در روند صعودی قیمت‌ها همواره با همان قدرت قبلی به نقاط سقف خود نمی‌رسند و ممکن است مومنتوم یا تکانه صعودی قیمت روبه اتمام باشد و قدرت ادامه روند را نداشته باشد.

در این مورد، این جفت ارز ظرف یک هفته افت قیمت 200 پیپی را تجربه کرد!

تقریباً بلافاصله پس از این رویداد، قیمت به‌قدر کافی مومنتوم صعودی به خود گرفت تا اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز را به بالای سطوح بیش فروش خود برساند.

اگرچه کندل‌های قرمز جفت ارز یورو/دلار آمریکا همچنان به‌صورت ناگهانی روی نمودار ظاهر می‌شوند، اما این کندل‌ها برای پایین کشیدن اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز به نقاط کف قبلی خود قدرت کافی ندارند.

یعنی یک مومنتوم دیگر از دست رفت؟ اندیکاتور بازه درصدی ویلیامز مطمئناً چنین نظری دارد!

معلوم شد که گاوها (روند صعودی)  قدرت را به دست گرفتند و ظرف کمتر از 30 روز، قیمت جفت ارز یورو/دلار آمریکا حدود 775 پیپ بالاتر رفت. بدیهی است که اندیکاتور ویلیامز، اسیلاتور یا نوسان گر خوبی است و جای تعجب نیست که طرفداران آن به این اندیکاتور «اسیلاتور (یا نوسان‌گر) نهایی» می‌گویند!