نحوه استفاده از تقاطع نماگرهای میانگین متحرک برای ورود به معاملات
تاکنون با ترسیم چند میانگین متحرک بر روی نمودارهای خود، نحوه تشخیص روند را یاد گرفتهاید.همچنین باید بدانید که اندیکاتورهای میانگین متحرک میتوانند به شما کمک کنند تا مشخص کنید که یک روند در شرف پایان بوده و امکان برگشت روند وجود دارد. شما در نقش معاملهگر روند، میخواهید روند را شناسایی کنید و تا آنجا که ممکن است از آن بهره ببرید.
بهبیاندیگر، باید بدانید چه زمانی وارد روند شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. روند را میتوان بهعنوان جهت کلی قیمت در بازههای زمانی کوتاهمدت، میانمدت یا بلندمدت تعریف کرد. برخی از روندها کوتاهمدت هستند، درحالیکه برخی دیگر روزها، هفتهها یا حتی ماهها طول میکشند. اما قطعاً نمیدانید که یک روند مشخص تا چه مدت ادامه خواهد داشت.
ابزار تکنیکالی موسوم به تقاطع میانگین متحرک (میانگین متحرک متقاطع) وجود دارد که میتواند به شما کمک کند تا زمان ورود و خروج از روند را شناسایی کنید. تقاطع (کراس اور) میانگین متحرک زمانی اتفاق میافتد که دو خط میانگین متحرک متفاوت یکدیگر را قطع کرده و از روی یکدیگر عبور کنند.
ازآنجاکه اندیکاتورهای میانگین متحرک نماگرهای تأخیری هستند، تکنیک تقاطع میانگین متحرک ممکن است سقف و کف قیمت را بهطور دقیق ثبت نکند؛ اما میتواند به شما در شناسایی روند کلی کمک کند.
سیستم میانگین متحرک متقاطع در پاسخ به سه سؤال زیر کمک میکند:
- اگر روندی وجود داشته باشد، قیمت در کدام جهت ممکن است روند روبه رشدی داشته باشد؟
- کجا ممکن است نقطه ورود بالقوهای به یک معامله رونددار باشد؟
- چه زمانی ممکن است یک روند رو به اتمام یا برگشت باشد؟
تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند میانگین متحرک را روی نمودار خود انداخته و منتظر شکلگیری یک تقاطع باشید.اگر نماگرهای میانگین متحرک از یکدیگر عبور کنند، میتواند نشاندهنده این باشد که روند بهزودی برمیگردد و درنتیجه این فرصت را به شما میدهد که ورود بهتری داشته باشید. با داشتن نقطه ورود بهتر، شما این شانس را دارید که مقادیر پیپ بیشتری را به جیب بزنید!
اگر بسکتبالیست آلن آیورسون با انجام حرکت کراس اور خفن و معرکه درآمدزایی کرده است، چرا شما نمیتوانید؟
بیایید نگاهی دیگر به نمودار روزانه دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) بیندازیم تا به تبیین معاملات میانگین متحرک متقاطع کمک کنیم.
از حوالی ماه آوریل تا ژوئیه، این جفت ارز روند صعودی جذابی داشته است و قبل از اینکه بهآرامی سیر نزولی در پیش گیرد، در حدود قیمت 124.00 سقف زده است. در اواسط ژوئیه ملاحظه میکنیم که میانگین متحرک ساده 10 دورهای از میانگین متحرک ساده 20 دورهای عبور کرده است.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
یک روند نزولی زیبا و عالی رخ داد!
اگر در تقاطع اندیکاتورهای میانگین متحرک پوزیشن فروش باز کرده بودید، تقریباً هزاران پیپ سود میکردید! البته، هر معاملهای سود هزار پیپ، صد پیپ یا حتی ده پیپ نخواهد داشت.ممکن است معامله ضررده باشد، به این معنی که باید بدانید حد ضرر و حد سود خود را کدام نقطه در نظر بگیرید. شما بدون طرح و برنامه نمیتوانید وارد معامله شوید!
کاری که برخی معاملهگران انجام میدهند این است که بهمحض تشکیل یک تقاطع جدید یا زمانی که قیمت به میزان پیپ از پیش تعیینشدهای در جهت خلاف پوزیشن حرکت میکند، پوزیشن خود را میبندند.
این همان کاری است که هاک در سیستم روندگیری (HLHB) خود انجام میدهد. هاک نیز زمانی از معامله خارج میشود که یک تقاطع جدید تشکیل میشود، اما محض احتیاط یک حد ضرر 150 پیپی نیز در نظر میگیرد. دلیل این امر این است که نمیدانید تقاطع بعدی چه زمانی خواهد بود. اگر بیشازحد صبر کنید ممکن است درنهایت متحمل ضرر شوید!
یکی از نکاتی که باید در مورد سیستم تقاطع میانگین متحرک موردتوجه قرار گیرد این است که اگرچه آنها در محیطهای پرتلاطم یا رونددار عملکرد مناسبی دارند، اما وقتی قیمتها بدون روند (یا رنج) هستند عملکرد چندان مناسبی ندارند. شما با هزاران سیگنال تقاطع برخورد میکنید و ممکن است چندین مرتبه هشدار استاپ اوت دریافت کنید قبل از اینکه دوباره بتوانید یک روند را به چنگ آورید.
بهطور خلاصه، تقاطع میانگین متحرک برای شناسایی زمان شکلگیری روند یا زمان اتمام آن روند مفید هستند.سیستم تقاطع میانگین متحرک، عوامل فعالساز خاصی را برای نقاط ورود و خروج احتمالی ارائه میدهد. این عوامل فعالساز نقاط ورود و خروج باید بر اساس الگوی قیمت یا سطوح شکست حمایت و مقاومت (که بعداً در دوره آموزشی با آن آشنا خواهید شد) مورد تأیید قرار گیرند.
