نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی در معاملات فارکس

در این درس، قصد داریم در مورد سطوح اصلاح فیبوناچی صحبت کنیم.سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می‌دهند. در این سطوح، احتمال دارد جهت قیمت روند برگشتی پیدا کند. اولین نکته‌ای که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که وقتی بازار روند رو به رشدی دارد، این ابزار بهترین عملکرد را دارد.

ایده پشتیبان سطح اصلاحی فیبوناچی این است که وقتی بازار روند صعودی را طی می‌کند، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی، پوزیشن خرید باز کنید (یا اقدام به خرید کنید). و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی، پوزیشن فروش باز کنید (یا اقدام به فروش کنید).سطوح اصلاح فیبوناچی به‌منزله یک اندیکاتور تکنیکال پیش‌گویانه در نظر گرفته می‌شود زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمت در آینده را مشخص کنند.

نظریه پشتیبان سطوح اصلاح فیبوناچی این است که پس‌ازاینکه جهت قیمت روند جدیدی را شروع کرد، این قیمت قبل از اینکه جهت روند خود را از سر بگیرد، تااندازه‌ای اصلاح یا برگشت می‌کند.

یافتن سطوح اصلاح فیبوناچی

برای اینکه بتوانید سطوح اصلاحی فیبوناچی را پیدا کنید، باید آخرین نقاط سقف نوسان (قله قیمت) و کف نوسان (دره قیمت) مهم را بیابید.سپس، برای روندهای نزولی، روی نقطه سقف نوسان یا قله قیمت کلیک کنید و مکان‌نما را به جدیدترین نقطه کف نوسان کشیده و رها کنید. برای روندهای صعودی، برعکس عمل کنید. روی نقطه کف نوسان یا دره قیمت کلیک کنید و مکان‌نما را به جدیدترین نقطه سقف نوسان کشیده و رها کنید.

متوجه شدید؟

حالا، بیایید به چند نمونه از نحوه اعمال سطوح اصلاح فیبوناچی در بازارهای ارز نگاهی بیندازیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

تصویر زیر، نمودار روزانه دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا (AUD/US) را نشان می‌دهد.

در این نمودار، با کلیک بر روی نقطه کف نوسان (دره قیمت) روی نقطه 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان‌نما به سمت نقطه سقف نوسان (قله قیمت) روی نقطه 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن، سطوح اصلاح فیبوناچی را ترسیم کردیم. شگفتا! نرم‌افزار نمودار نگاری به‌طور خودکار سطوح اصلاح را محاسبه کرده و به شما نشان می‌دهد.

همان‌طور که روی نمودار ملاحظه می‌کنید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%)، 0.7764 (38.2%)، 0.7609 (50.0%*)،7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) هستند.اکنون، انتظار می‌رود که اگر AUD/USD از بالاترین سطح اخیر اصلاح (یا برگشت) کند، در یکی از سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت خواهد شد، زیرا معامله گران با پولبک یا برگشت قیمت، سفارش خرید را در این سطوح ثبت خواهند کرد.

نکته: نسبت 50.0 درصد به‌طور رسمی یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانسته جای خود را در نمودارها به‌عنوان سطح اصلاح فیبوناچی باز کند و هرگز از آن خارج نشده است.

اکنون، بیایید ببینیم پس از شکل‌گیری سقف نوسان چه اتفاقی افتاد.

قیمت مستقیماً از سطح 23.6 درصد پولبک زد و طی دو هفته آینده به روند نزولی خود ادامه داد. حتی قیمت سطح 38.2 درصد را تست کرد اما نتوانست در سطوح پایین‌تر از آن بسته شود. بعداً، در حدود 14 جولای، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفت و درنهایت نقطه سقف نوسان (قله قیمت) خود را درهم شکست. واضح است که خرید در سطح فیبوناچی 38.2 درصد معامله سودآوری در بلندمدت خواهد بود!

فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی

حال، بیایید ببینیم چگونه از ابزار اصلاح فیبوناچی در طول یک روند نزولی استفاده می‌کنیم. در تصویر زیر نمودار 4 ساعته یورو/دلار آمریکا (EUR / USD) مشاهده می‌کنید.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، سقف نوسان (قله قیمت) خود را روی نقطه 1.4195 در تاریخ 25 ژانویه و چند روز بعد در تاریخ 1 فوریه کف نوسان (دره قیمت) خود را روی نقطه 1.3854 پیدا کردیم.

سطوح اصلاح فیبوناچی 1.3933 (23.6%)، 1.3983 (38.2%)، 1.4023 (50.0%)، 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند.

از یک روند نزولی انتظار می‌رود که اگر قیمت از این نقطه کف بازگردد، احتمالاً ممکن است با مقاومت در یکی از سطوح فیبوناچی مواجه شود زیرا معامله‌گرانی که می‌خواهند با قیمت‌های بهتری از روند نزولی بهره ببرند، ممکن است با سفارش‌های فروش خود در آن نقاط آماده باشند.

بیایید به آنچه در ادامه رخ داد نگاهی بیندازیم.

ای جان! زیبا نیست؟!

بازار سعی کرد اوج بگیرد (رالی قیمتی داشته باشد) و قبل از تست سطح 50.0 درصد، برای مدتی زیر سطح 38.2 درصد متوقف شد.اگر سفارش‌هایی در سطح 38.2% یا 50.0% داشتید، در آن معامله پیپ‌های هنگفتی را به جیب می‌زدید. در این دو مثال، ملاحظه می‌کنیم که قیمت در سطوح اصلاح فیبوناچی اندکی حمایت یا مقاومت موقت فارکس را به خود دید.

ازآنجاکه افراد زیادی از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح به سطوح حمایت و مقاومت خود تحقق‌بخش  تبدیل می‌شوند. اگر تعداد زیادی از فعالان بازار بر این باور باشند که یک اصلاح در نزدیکی سطح اصلاح فیبوناچی رخ خواهد داد و صبر کنند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، پوزیشنی را باز کنند، آنگاه همه آن سفارش‌های معلق  می‌توانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نشان نمی‌دهد و باید به آنها به‌منزله نواحی دلخواه نگاه کرد.در حال حاضر، نکته‌ای که همواره باید در مورداستفاده از ابزار فیبوناچی به خاطر بسپارید این است که استفاده از آنها همیشه ساده نیست!

اگر استفاده از آنها به همین سادگی بود، معامله گران همیشه سفارش‌های خود را در سطوح اصلاح فیبوناچی ثبت می‌کردند و بازارها روندی پیدا می‌کردند که برای همیشه ادامه می‌یافت.

در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح اصلاح فیبوناچی چه اتفاقی رخ می‌دهد.