نحوه استفاده از نقاط چرخش قیمت برای معامله در زمان شکست سطوح حمایت و مقاومت
درست مانند سطوح عادی حمایت و مقاومت، سطوح نقطه چرخش قیمت برای همیشه حفظ نخواهند شد.استفاده از نقاط چرخش قیمت برای معاملات رنج یا بدون روند کارساز خواهد بود، اما همیشگی نیست. در مواقعی که این سطوح نمیتوانند حفظ شوند، باید ابزارهایی را در جعبهابزار تکنیکال فارکس خود مهیا کنید تا از این موقعیت بهره ببرید!
همانطور که در درس قبلی به شما نشان دادیم، دو روش اصلی برای معامله بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد: روش تهاجمی یا روش ایمن و محافظهکارانه.
هر دو روش مؤثر هستند. فقط همیشه به یاد داشته باشید که در صورت اتخاذ روش محافظهکارانه که به این معنی است که منتظر تست و لمس مجدد (یا پولبک) حمایت یا مقاومت باشید، ممکن است حرکت اولیه را از دست بدهید.
استفاده از نقاط چرخش قیمت برای معامله در زمان شکست احتمالی سطوح حمایت و مقاومت
بیایید نموداری را بررسی کنیم تا نحوه انجام معاملات بالقوه شکست سطوح با استفاده از نقاط چرخش قیمت را مشاهده کنیم. در تصویر زیر، نمودار 15 دقیقهای یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) را ملاحظه میکنید.
در این نمودار، ملاحظه میکنید که جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در طول روز، رالی صعودی قوی داشته است. جفت ارز EUR/USD با گپ صعودی در بالای نقطه چرخش قیمت باز شده است. قیمت قبل از توقف کوتاه در سطح R1، حرکتی قوی به سمت بالا انجام داد. درنهایت، مقاومت شکسته شد و جفت ارز موردنظر 50 پیپ بالا رفته است!
اگر روش تهاجمی را در پیش میگرفتید، حرکت آغازین را به چنگ میآوردید و بهگونهای جشن میگرفتید که انگار جام جهانی را بردهاید.از سوی دیگر، اگر راه ایمن و محافظهکارانه را انتخاب کرده بودید و منتظر پولبک یا لمس مجدد بودید، یک خرده معاملهگر غمگین بودید. قیمت پس از شکستن سطح R1 پولبک نزد. درواقع همین اتفاق برای سطوح R1 و R2 نیز افتاده است!
توجه داشته باشید که چگونه خریداران یورو/دلار آمریکا تلاش کردند تا به سطح R3 نیز هجوم بیاورند.بااینحال، اگر روش تهاجمی انتخاب میکردید، درگیر یک سیگنال جعلی میشدید، زیرا قیمت نتوانست شکست اولیه را حفظ کند. اگر حد ضرر خود را بسیار کوچک تعیین میکردید، آنگاه هشدار استاپ اوت دریافت میکردید و با حد ضرر از معامله خارج میشدید.هرچند، بعداً خواهید دید که قیمت درنهایت شکسته شد. دقت کنید که چگونه قیمت به خط مقاومت شکسته پولبک زد و مجدداً آن را لمس کرد.
همچنین، ملاحظه کنید که این جفت ارز چگونه در اواخر روز برگشت کرد و سطح R3 را شکست. فرصتی فراهم شد تا روی پولبک مقاومت تبدیلشده به حمایت و حمایت تبدیلشده به مقاومت پوزیشن فروش بگیرید (اگر متوجه نشدید دوباره بخوانید!).
تغییر نقش حمایت و مقاومت
به یاد داشته باشید که وقتی سطوح حمایت شکسته میشوند، معمولاً به سطوح مقاومت تبدیل میشوند.این مفهوم «تغییر نقش حمایت و مقاومت » برای سطوح مقاومت شکسته که به سطوح حمایت تبدیل میشوند نیز صدق میکند. اینها فرصتهای مناسبی برای اتخاذ روش ایمن و محافظهکارانه خواهد بود.
در معاملات شکست سطوح، سفارشهای حد ضرر و اهداف حد سود را در کجا تنظیم میکنید؟
یکی از مشکلات انجام معاملات شکست سطوح، انتخاب نقطه حد ضرر است. برخلاف معاملات رنج یا بدون روند که در آن به دنبال شکستن سطوح حمایت و مقاومت نقطه چرخش قیمت هستید، در اینجا به دنبال حرکات سریع قوی هستید. بهمحض شکسته شدن یک سطح، قاعدتاً آن سطح احتمالاً به «حمایت تبدیلشده به مقاومت » یا «مقاومت تبدیلشده به حمایت» تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، به این حالت نیز تغییر نقش حمایت و مقاومت گفته میشود… زیرا نقشها معکوس شدهاند.
چنانچه قصد خرید داشتید و قیمت سطح R1 را میشکست، میتوانستید حد ضرر خود را درست زیر R1 تعیین کنید. بیایید به نمودار EUR/USD برگردیم تا ببینیم حد ضررهای خود را در کجا تنظیم کنید. در مورد تعیین اهداف حد سود، معمولاً سطح حمایت یا مقاومت نقطه چرخش قیمت بعدی را بهمنزله نقطه حد سود خود در نظر میگرفتید. بسیار نادر است که قیمت از تمام سطوح نقطه چرخش قیمت عبور کند، مگر اینکه یک رویداد اقتصادی بزرگ یا خبر غافلگیرکنندهای منتشر شود. بیایید به آن نمودار EUR/USD برگردیم تا ببینیم نقاط حد ضرر و حد سود را در کجا قرار میدهید.
در این مثال، بهمحض اینکه مشاهده کردید قیمت سطح R1 را شکست، باید حد ضرر خود را درست زیر R1 تنظیم میکردید. اگر معتقد بودید که قیمت همچنان به رشد خود ادامه میدهد، میتوانستید پوزیشن معاملاتی خود را حفظ کرده و حد ضرر خود را بهصورت دستی جابجا کنید تا ببینید آیا حرکت ادامه خواهد داشت یا خیر. شما باید با دقت قیمت را رصد کنید و بر اساس آن حد ضررتان را تنظیم کنید. در درسهای بعدی در مورد این موضوع بیشتر خواهید آموخت.
مانند هر روش یا اندیکاتور دیگری، باید از ریسکهای انجام معاملات شکست سطوح حمایت و مقاومت آگاه باشید. اول اینکه شما نمیدانید که آیا این حرکت ادامه خواهد داشت یا خیر. ممکن است با این فکر وارد معامله شوید که قیمت همچنان افزایش مییابد، اما در عوض، گرفتار نوسانات سقف و کف قیمت میشوید که به این معنی است که فریب خوردهاید! دوم اینکه مطمئن نیستید که آیا این یک شکست واقعی است یا صرفاً حرکات و نوسانات هیجانانگیز ناشی از انتشار اخبار مهم و جنجالی است.
افزایش شدید و ناگهانی نوسانات هنگام انتشار رویدادهای خبری امری کاملاً متداول است؛ ازاینرو، حتماً مطمئن شوید که با اخبار فوری همگام باشید و از رویدادهای تقویم اقتصادی روزانه یا هفتگی آگاه باشید.درنهایت، درست مانند معاملات رنج، بهتر است به سایر سطوح حمایت و مقاومت کلیدی توجه کنید. ممکن است فکر کنید که سطح R1 در حال شکستن است، اما متوجه نشده باشید که یک سطح مقاومت قوی درست از سطح R1 گذشته است. قیمت ممکن است سطح R1 را شکسته باشد، مقاومت را تست و لمس کند و دوباره پایین بیاید.
شما باید از دانش فارکس خود در مورد حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهای مومنتوم (یا سرعت تغییرات قیمت) استفاده کنید تا بتوانید سیگنالهای قویتری در مورد واقعی بودن یا نبودن شکست به دست آورید.
