نحوه ترید در شکست ها با استفاده از خط روند، کانال و مثلث
دقیقاً مانند جوش های صورتتان، بهترین قسمت ترید در شکست این است که تشخیص فرصت ها با چشم غیرمسلح بسیار ساده است!
برخلاف مورد اول، نیازی هم نیست به آینه نگاه کنید!
به محض این که با سیگنال های شکست آشنا شدید، می توانید تریدهای احتمالی را به سرعت تشخیص دهید.
الگوهای نموداری
حالا باید خیلی راحت به چارت نگاه کنید و الگوهای نموداری آشنایی که شکست های برگشتی را نشان می دهند، تشخیص دهید.
چند مورد از آنها عبارتند از:
* سقف/ کف دوقلو
* سر و شانه
* سقف/ کف سه قلو
برای اطلاعات بیشتر درس الگوهای نموداری را بخوانید.
علاوه بر الگوهای نموداری، چند ابزار و اندیکاتور دیگر هم وجود دارد که می توانید به عنوان ابزار تکمیلی برای شکست های برگشتی از آنها استفاده کنید.
خط روند
اولین راه تشخیص شکست برگشتی، ترسیم خط روند روی چارت است.
برای ترسیم خط روند، فقط به چارت نگاه می کنید و خطی همراستا با روند فعلی می کشید.
در ترسیم خط روند، بهتر است بتوانید حداقل دو سقف یا کف را به هم وصل کنید. هر چه تعداد سقف و کف هایی که به هم وصل می کنید بیشتر باشد، خط روند قوی تر است.
خب حالا چطور می توانید از خط روند برای سود گرفتن استفاده کنید؟ وقتی قیمت به خط روند نزدیک می شود، دو اتفاق می تواند رخ دهد.
- قیمت می تواند به خط روند واکنش داده و به روندش ادامه دهد.
- قیمت می تواند خط روند را بشکند و باعث برگشت روند شود.
ما می خواهیم با این شکست ها در بازار سود کنیم!
با این حال، تنها نگاه به نمودار کافی نیست. اینجاست که استفاده از یک یا چند اندیکاتوری که در ابتدای این درس گفتیم می تواند فوق العاده مفید باشد.
دقت کنید به محض این که EUR/USD خط روندش را شکسته، MACD مومنتوم نزولی نشان داده است.
با این اطلاعات می توان با اطمینان گفت شکست ادامه خواهد داشت و یورو را به پایین می کشد و به عنوان یک تریدر بای روی این جفت ارز پوزیشن فروش باز کنیم.
کانال
یکی از روش های دیگر برای تشخیص فرصت های شکست، ترسیم کانال روند است.
ترسیم کانال روند تقریباً مثل ترسیم خط روند است با این تفاوت که پس از ترسیم خط روند، باید سمت دیگر را هم به آن اضافه کنید.
کانال ها از این جهت مفیدند که می توانید شکست از هر دو طرف روند را تشخیص دهید.
رویکرد اینجا هم مثل رویکرد خط روند است که منتظر می شویم قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و بررسی اندیکاتور در تصمیم گیری کمکمان می کند.
توجه کنید که MACD به محض این که EUR/USD خط پایینی کانال روندش را شکسته، مومنتوم نزولی قوی نشان می دهد که سیگنال خوبی برای پوزیشن فروش است!
مثلث ها
روش سومی که می توان برای تشخیص فرصت های شکست از آن استفاده کرد، جستجوی مثلث هاست.
مثلث ها زمانی تشکیل می شوند که نوسان قیمت بازار کم می شود و در یک بازه فشرده شروع به درجا زدن می کند.
هدف این است که وقتی بازار در جا می زند، طوری وارد پوزیشن شویم که بتوانیم وقتی شکست اتفاق افتاد، حرکت اصلی را بگیریم.
سه نوع مثلث وجود دارد:
- مثلث صعودی
- مثلث نزولی
- مثلث متقارن
مثلث صعودی
مثلث صعودی زمانی تشکیل می شود که نزدیک یک سطح مقاومت، قیمت بازار همچنان کف بالاتر می سازد.
این مثلث نشان می دهد که گاوها (خریداران) به آرامی دارند از خرس ها (فروشندگان) بیشتر معامله می کنند.
ماجرا از این قرار است که هر بار قیمت به یک سقف خاص می رسد، تریدرهایی وجود دارد که در این سطح به فروش فکر می کنند و باعث می شوند قیمت مجدد پایین بیاید.
از طرفی، تریدرهایی وجود دارند که فکر می کنند قیمت باید بالاتر برود و به محض ریزش قیمت، بالاتر از کف قبلی وارد پوزیشن خرید می شوند.
در نتیجه نزاعی بین خریدارن و فروشندگان به وجود می آید که در نهایت، در این زورآزمایی، قیمت خریداران و فروشندگان به هم نزدیک می شوند.
ما به دنبال شکست به سمت بالا هستیم زیرا مثلث های صعودی به طور کلی سیگنال خریدند. وقتی می بینیم سطح مقاومت شکسته شده، بهترین تصمیم پوزیشن خرید است.
مثلث نزولی
مثلث نزولی اساساً بر عکس مثلث صعودی است.
فروشندگان همچنان به خریداران فشار وارد می کنند و در نتیجه، سقف های پایین تری می بینیم که به یک سطح حمایت قوی می رسند.
مثلث های نزولی معمولاً سیگنال نزولی هستند. برای سودگرفتن از این مثلث ها، اگر قیمت سطح حمایت را بشکند، وارد پوزیشن های فروش می شویم.
مثلث متقارن
نوع سوم مثلث ها، مثلث متقارن است.
به جای سطح حمایت و مقاومت، در این مثلث ها، هم خریداران و هم فروشندگان، کف های بالا تر و سقف های پایین تر می سازند و نقطه تلاقی آنها تقریباً رأس مثلث را می سازد.
برخلاف مثلث های صعودی و نزولی که عموماً سیگنال خرید و فروش هستند، مثلث های متقارن، هیچ جهتی را نشان نمی دهند.
باید آماده باشید از هر طرف که شکست اتفاق افتاد در همان جهت ترید کنید.
در مثلث متقارن، شما باید آمادگی داشته باشید شکست از هر طرف اتفاق افتاد وارد پوزیشن شوید.
این مثلث ها، موقعیت خوبی برای تنظیم سفارشات لغو یکی با فعال شدن دیگری (OCO) هستند! یادتان می آید سفارش OCO چیست؟ درس انواع سفارشات را ببینید!
در این مثال GBP/USD از بالا شکسته و نقطه ورود خرید فعال شد.
تحلیل شکست در مثلث ها
برای این که بتوانید انواع مختلف شکست در مثلث ها را به خاطر بسپارید، کافیست به جوش های روی صورت فکر کنید.
مثلث های صعودی، معمولاً رو به بالا می شکنند. پس وقتی به مثلث های صعودی فکر می کنید یاد جوش های پیشانی تان بیفتید.
مثلث های نزولی معمولا رو به پایین می شکنند. پس وقتی به مثلث های نزولی فکر می کنید یاد جوش های چانه تان بیفتید.
مثلث های متقارن می توانند یا رو به بالا یا رو به پایین بشکنند. پس وقتی به مثلث های متقارن فکر می کنید، هم یاد جوش های چانه تان بیفتید هم جوش های پیشانی تان.
چرا مدام به جوش های من زل می زنی؟
در این قسمت یک یادآور حال به هم زن اما سریع خدمتتان ارائه می کنیم:
مثلث صعودی= جوش های پیشانی
مثلث نزولی= جوش های چانه
مثلث متقارن= جوش های پیشانی یا چانه
اه!!!!!!!!!
چندش است؟ اما دیگر فراموش نمی کنید!
