نحوه معامله با ترکیب چند اندیکاتور نموداری
اکنون که با طرز کار برخی از رایجترین اندیکاتورهای نموداری آشنا شدهاید، زمان آن رسیده است که به چند نمونه عملی بپردازید.بهتر است برخی از این اندیکاتورها را باهم ترکیب کنیم و ببینیم سیگنالهای معاملاتی آنها چگونه صادر میشوند.در دنیایی آرمانی، میتوانیم فقط یکی از این اندیکاتورها را در نظر بگیریم و دقیقاً بر مبنای آنچه آن اندیکاتور به ما میگوید، معامله کنیم.
مشکل این است که ما در یک دنیای آرمانی و بیعیب و نقص زندگی نمیکنیم و هر یک از این اندیکاتورها دارای نواقصی هستند.به همین دلیل است که بسیاری از معاملهگران اندیکاتورهای مختلف را باهم ترکیب میکنند تا بتوانند یکدیگر را «غربالگری» کنند.آنها ممکن است سه اندیکاتور مختلف در اختیار داشته باشند و معامله نخواهند کرد مگر اینکه هر سه اندیکاتور سیگنال یکسانی به آنها بدهد.
ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر با اندیکاتور استوکاستیک
در این مثال اول، ترکیبی از اندیکاتور باندهای بولینگر و اندیکاتور استوکاستیک روی نمودار 4 ساعته یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) داریم. ازآنجاکه به نظر میرسد بازار در حالت رنج است یا بهصورت بدون روند حرکت میکند، بهتر است مراقب برگشت یا واکنش بولینگر باشیم.
به سیگنالهای فروش حاصل از ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر با اندیکاتور استوکاستیک توجه کنید.جفت ارز یورو به دلار آمریکا به سقف باند صعود کرد که معمولاً بهمنزله سطح مقاومت عمل میکند.درعینحال، اندیکاتور استوکاستیک به ناحیه بیش خرید (اشباع خرید) رسید که نشان میدهد قیمت بهزودی نزولی میشود.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
جفت ارز یورو/دلار آمریکا حدود 300 پیپ ریزش کرد و اگر این معامله فروش را انجام میدادید، سود کلانی به جیب میزدید. بعدها، قیمت با کف باند برخورد کرد که معمولاً بهعنوان سطح حمایت عمل میکند. این بدین این معنی است که این جفت ارز میتواند از آن نقطه برگشت کند. حضور اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه بیش فروش (اشباع فروش) به این معنی است که باید پوزیشن خرید باز کنیم.
اگر این معامله را انجام میدادید، حدود 400 سود میکردید! نسبتاً خوبه!
ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتور مکدی
در اینجا مثال دیگری ارائه میشود که این بار از ترکیب اندیکاتورهای RSI و مکدی استفاده کردهایم.
وقتی اندیکاتور RSI به منطقه اشباع خرید رسید و سیگنال فروش داد، دیری نپایید که اندیکاتور مکدی با یک تقاطع نزولی همراه شد که سیگنال فروش نیز هست. همانطور که ملاحظه میکنید، قیمت از آنجا سقوط کرد.
یک دست بهافتخار اندیکاتورهای چندگانه!
بعداً، اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش سقوط کرد و سیگنال خرید داد. چند ساعت بعد، اندیکاتور مکدی یک تقاطع صعودی ایجاد کرد که سیگنال خرید نیز محسوب میشود.
از این نقطه، قیمت صعود ثابتی را تجربه کرد که به معنای کسب پیپهای بیشتر به نفع ما است. هورا!
احتمالاً در این مثال متوجه شدهاید که اندیکاتور RSI جلوتر از اندیکاتور مکدی سیگنال خرید یا فروش میدهد.
به دلیل ویژگیهای متفاوت و فرمولهای جادویی مربوط به اندیکاتورهای تکنیکال، برخی از این اندیکاتورها واقعاً سیگنالهای زودهنگامی میدهند درحالیکه برخی دیگر با اندکی تأخیر سیگنال میدهند.
در مقطع ششم دوره آموزشی پیپ شناسی بیشتر درباره این موضوع خواهید آموخت.همانطور که در نقش یک معاملهگر به سفر خود ادامه میدهید، متوجه خواهید شد که کدام اندیکاتورها بیشتر مناسب شما هستند.میتوانیم به شما بگوییم که ما شخصاً استفاده از اندیکاتورهای مکدی، استوکاستیک و RSI را ترجیح میدهیم، اما شما ممکن است ترجیحات متفاوتی داشته باشید.
هر معاملهگری سعی کرده است «ترکیب جادویی» از اندیکاتورها را بیابد که همواره سیگنالهای صحیحی را به آنها بدهد، اما حقیقت این است که چنین چیزی وجود ندارد.از شما میخواهیم که هر اندیکاتور را بهطور مستقل مطالعه و بررسی کنید تا گرایشهای رفتاری آن نسبت به حرکت قیمت را یاد بگیرید و سپس به ترکیبی برسید که بهترین نحو با سبک معاملاتی شما در تناسب است و آن را درک میکنید.
در ادامه این دوره آموزشی، نمونهای از سیستمی را به شما نشان خواهیم داد که اندیکاتورهای مختلف را باهم ترکیب میکند تا به شما ایدهای درباره مکمل بودن این اندیکاتورها با یکدیگر دهد.
