نحوه معامله بر اساس الگوهای نموداری مثلث
الگوی نموداری مثلث با گذشت زمان دامنه حرکت و نوسان قیمت را فشردهتر و محدودتر میکند و نمایشی بصری از نبرد بین گاوها (روند صعودی) و خرسها (روند نزولی) را ارائه میدهد.
بهطورکلی، الگوی مثلث بهمنزله «الگوی ادامهدهنده روند » تلقی میشود، به این معنی که پس از تکمیل الگو، فرض بر این است که قیمت در همان جهت روند قبل از ظاهر شدن الگو به حرکت خود ادامه میدهد. الگوی مثلث معمولاً زمانی شکل میگیرد که قیمت حداقل پنج مرتبه سطوح حمایت و مقاومت را تاچ (یا لمس) کرده باشد. بهعنوانمثال، قیمت سه مرتبه خط حمایت و دو مرتبه خط مقاومت را لمس کرده باشد و یا برعکس. درست مانند سه خوک کوچولو، سه نوع الگوی نموداری مثلث وجود دارد: الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی.
الگوی مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن، ساختار و آرایش نموداری است که در آن شیب نقاط سقف (یا قلههای) قیمت و شیب نقاط کف (یا درههای) قیمت با هم همگرا میشوند تا جایی که الگو شبیه یک مثلث به نظر میرسد. اتفاقی که در طول شکلگیری این الگو میافتد این است که بازار در حال ساختن قلههای پایینتر و درههای بالاتر است. بهبیاندیگر، نه خریداران و نه فروشندگان آنقدر قیمت را تحتفشار قرار نمیدهند تا روند مشخصی را ایجاد کنند.
چنانچه این الگو را به نبرد و رقابتی بین خریداران و فروشندگان تشبیه کنیم، نتیجه تساوی خواهد بود. این الگو نیز نشانهای مبنی بر تثبیت قیمت است.
در نمودار بالا، ملاحظه میکنیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را در جهت دلخواه خود سوق دهند. وقتی این اتفاق میافتد، قلههای پایینتر و درههای بالاتری تشکیل میشود. هر چه این دو شیب به یکدیگر نزدیکتر میشوند، به این معنی است که یک شکست در شرف وقوع است. ما نمیدانیم که این شکست در چه جهتی خواهد بود، اما میدانیم که بازار بهاحتمالزیاد از یک سمت خواهد شکست و درنهایت یک طرف بازار تسلیم خواهد شد.
پس چگونه میتوانیم از این الگو بهره ببریم؟
ساده است.
میتوانیم سفارشهای ورود را در بالای شیب قلههای پایینتر و در زیر شیب درههای بالاتر الگوی مثلث متقارن ثبت کنیم. ازآنجاکه ما از قبل میدانیم که قیمت قرار است بشکند، میتوانیم در جهت حرکت بازار سوار روند شویم.
در این مثال، اگر یک سفارش ورود بالاتر از شیب قلههای پایینتر ثبت میکردیم، با موج صعودی جذابی همراه میشدیم. اگر سفارش ورود دیگری را در زیر شیب درههای بالاتر ثبت میکردید، بهمحض فعال شدن اولین سفارش، سفارش دوم را لغو میکردید.
الگوی مثلث صعودی
مثلث صعودی نوعی الگوی نموداری مثلث است که زمانی شکل میگیرد که یک سطح مقاومت و شیبی از درههای بالاتر وجود داشته باشد. آنچه طی این مدت اتفاق میافتد این است که سطح مشخصی وجود دارد که به نظر میرسد خریداران نمیتوانند از آن فراتر روند. بااینحال، آنها بهتدریج شروع به بالا بردن قیمت میکنند، همانطور که در درههای بالاتر مشهود است.
در نمودار بالا، مشاهده میکنید که خریداران با ایجاد درههای بالاتر بهتدریج قویتر میشوند. آنها همچنان بر آن سطح مقاومت فشار میآورند و درنتیجه، شکست قطعی اتفاق میافتد. حال این سؤال مطرح میشود که «قیمت به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا خریداران میتوانند آن سطح مقاومت را بشکنند یا اینکه سطح مقاومت همچنان قوی باقی میماند؟»
بسیاری از کتابهای تحلیل تکنیکال به شما میگویند که در بیشتر موارد، خریداران در این رقابت پیروز میشوند و قیمت از مقاومت عبور میکند. بااینحال، تجربه ما این بوده که همیشه اینطور نیست. گاهی اوقات، سطح مقاومت بیشازحد قوی است و قدرت خرید کافی برای عبور از آن وجود ندارد.
در بیشتر مواقع، قیمت عملاً بالا میرود. نکتهای که ما سعی داریم به آن اشاره کنیم این است که شما نباید وسواس داشته باشید که قیمت به کدام سمت میرود، بلکه باید آماده حرکت در هر جهتی باشید. در این حالت، یک سفارش ورود را بالای خط مقاومت و زیر شیب درههای بالاتر ثبت میکنیم.
در این سناریو، خریداران در رقابت شکست خوردند و قیمت شروع به ریزش کرد! ملاحظه میکنید که این ریزش قیمت تقریباً به اندازه ارتفاع الگوی مثلث بوده است. اگر سفارش فروش خود را زیر کف (یا دره) مثلث تنظیم میکردیم، میتوانستیم از این ریزش قیمت سود خوبی به جیب بزنیم.
الگوی مثلث نزولی
همانطور که احتمالاً حدس زدهاید، الگوهای مثلث نزولی دقیقاً برعکس الگوهای مثلث صعودی هستند (میدانستیم که باهوش هستید!). در الگوهای نموداری مثلث نزولی، رشتهای از قلههای پایینتر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی سطح حمایتی است که به نظر نمیرسد قیمت در آن شکسته شود.
در نمودار بالا، مشاهده میکنید که قیمت بهتدریج در حال ایجاد قلههای پایینتری است که به ما میگوید که فروشندگان در برابر خریداران قویتر شدهاند. بیشتر اوقات و تصریح میکنیم بیشتر اوقات، قیمت درنهایت خط حمایت را میشکند و به ریزش خود ادامه میدهد.
بااینحال، در برخی موارد، خط حمایت بیشازحد قوی است و قیمت به آن واکنش نشان میدهد و حرکت صعودی قوی در پیش میگیرد.خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت به کجا میرود بلکه فقط میدانیم که قرار است قیمت در جهت مشخصی حرکت کند. در این حالت، ما سفارشهای ورود را در بالای خط بالا (قلههای پایینتر) و زیر خط حمایت ثبت میکنیم.
در این نمودار، قیمت درنهایت از بالای سقف الگوی مثلث شکسته شد. پس از شکست صعودی، قیمت تقریباً با همان فاصله عمودی ارتفاع مثلث، به سمت بالاتر حرکت کرد.
ثبت یک سفارش ورود در بالای سقف یا قله مثلث و گذاشتن هدف قیمتی به بلندی ارتفاع الگو، میتوانست سود خوبی به همراه داشته باشد.
