نحوه معامله بر اساس حمایت و مقاومت

اکنون که مبانی و اصول اولیه نحوه معامله بر اساس حمایت و مقاومت را می‌دانید، وقت آن است که این ابزارهای تکنیکال اساسی اما بسیار مفید را در معاملات خود به کار ببندید. ازآنجایی‌که در نظر داریم درک همه مطالب را برایتان تسهیل کنیم، نحوه معامله روی خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت را به دو ایده ساده تقسیم کرده‌ایم: برگشت (یا واکنش) و شکست

برگشت یا واکنش

همان‌طور که از نام آن پیداست، یکی از روش‌های معامله بر روی سطوح حمایت و مقاومت، درست زمانی است که قیمت بلافاصله پس از برخورد به این سطوح واکنش نشان دهد و جهش یا برگشت کند.

بسیاری از معامله گران خرد فارکس این اشتباه را مرتکب می‌شوند که سفارش‌های خود را مستقیماً روی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم می‌کنند و سپس فقط منتظر می‌مانند تا معامله موردنظرشان تحقق یابد. مطمئناً، این کار ممکن است گاهی اوقات کارساز باشد، اما این روش معاملاتی فرض می‌کند که سطح حمایت یا مقاومت حفظ می‌شود بدون آنکه قیمت واقعاً به آنجا برسد.

شاید با خود بگویید، «چرا یک سفارش ورود را درست روی خط حمایت و مقاومت ثبت نمی‌کنم؟ به‌این‌ترتیب، خیالم از بهترین قیمت ممکن راحت خواهد شد و مطمئن می‌شوم که در بهترین نقطه ورود کرده‌ام؟» هنگام معامله با روش واکنش یا برگشت، می‌خواهیم احتمالات را به نفع خود تغییر دهیم و به‌نوعی تأییدیه دست پیدا کنیم که حمایت یا مقاومت حفظ خواهد شد.

برای مثال، به‌جای خرید سرخطی ، می‌خواهیم قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا قیمت جهش کند و به حمایت واکنش نشان دهد.

چنانچه به دنبال فروش باشید، می‌خواهید قبل از ورود منتظر بمانید تا قیمت به مقاومت واکنش نشان دهد.

با انجام این کار، از معامله در آن لحظاتی اجتناب می‌کنید که قیمت به‌سرعت حرکت می‌کند و سطوح حمایت و مقاومت را می‌شکند. بنا به تجربه، این کار شبیه گرفتن چاقوی در حال سقوط هنگام معامله است که می‌تواند واقعاً خطرناک باشد!

شکست

در یک دنیای آرمانی، سطوح حمایت و مقاومت برای همیشه معتبر باقی خواهد ماند، سیاستمداران هرگز دروغ نخواهند گفت، محصولات مک‌دونالد مشکلی برای سلامتی ایجاد نخواهد کرد و همه ما جت پک یا کوله‌پشتی مجهز به پهباد  خواهیم داشت.

در دنیای آرمانی معاملات فارکس، هر زمان که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت اصلی برخورد کند، می‌توانیم دست به خریدوفروش بزنیم و پول هنگفتی به جیب بزنیم. اما واقعیت این است که این سطوح اغلب شکسته می‌شوند. بنابراین، صرفاً معامله در نقاط جهش و برگشت کافی نیست بلکه باید بدانید که هر زمان که سطوح حمایت و مقاومت درهم‌شکسته می‌شوند، چه‌کاری باید انجام دهید!

دو روش برای معامله بر روی نقاط شکست وجود دارد: روش تهاجمی  یا روش محافظه‌کارانه .

روش معامله تهاجمی

ساده‌ترین راه برای معامله روی سطوح شکست حمایت و مقاومت، خرید یا فروش در زمانی است که قیمت به‌طور متقاعدکننده‌ای از منطقه حمایت یا مقاومت عبور می‌کند. در اینجا کلمه کلیدی «متقاعدکننده » است زیرا ما فقط زمانی می‌خواهیم وارد معامله شویم که قیمت به‌راحتی از سطح حمایت یا مقاومت مهمی عبور کند. می‌خواهیم ناحیه حمایت یا مقاومت طوری عمل کند که گویی به‌تازگی حرکات و ضربات تند و سریع کاراته رزمی‌کار چاک نوریس خورده است. به‌عبارتی‌دیگر، می‌خواهیم ناحیه به‌محض شکستن قیمت، از شدت درد به خود بپیچد!

روش معامله محافظه‌کارانه

این وضعیت فرضی را تجسم کنید: تصمیم گرفتید که پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) را باز کنید به این امید که قیمت پس از واکنش به سطح حمایت بالا می‌رود. اندکی بعد، حمایت شکسته می‌شود و شما در پوزیشن زیان ده قرار می‌گیرید و موجودی حسابتان به‌آرامی کاهش می‌یابد.

آیا شما…

الف) شکست را می‌پذیرید، از این وضعیت افتضاح خارج می‌شوید و پوزیشن خود را نقد می‌کنید؟

یا

ب) روی معامله خود می‌مانید و امیدوار هستید که قیمت دوباره افزایش می‌یابد؟

چنانچه گزینه دوم را انتخاب کنید، به‌راحتی این نوع روش معاملاتی را درک خواهید کرد. به یاد داشته باشید، هر زمان که پوزیشنی را می‌بندید، طرف مقابل معامله قرار می‌گیرید. بستن معامله خرید یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در نقطه سربه‌سر یا نزدیک به این نقطه به این معنی است که باید به همان میزان پوزیشن فروش EUR/USD را باز کنید.

حال، اگر فروش و نقدینه سازی پوزیشن‌های زیان‌آور به‌اندازه کافی در سطح حمایت شکسته شده اتفاق بیفتد، قیمت معکوس شده و دوباره شروع به ریزش می‌کند. این پدیده دلیل اصلی این امر است که چرا سطح حمایت شکسته شده در زمانی که شکسته می‌شود به سطح مقاومت تبدیل می‌شود. همان‌طور که حدس می‌زنید، در استفاده از این پدیده باید کاملاً صبور باشید. به‌جای ورود درست در نقطه شکست، منتظر بمانید تا قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده «پولبک یا برگشت بزند» و پس از برگشت و واکنش قیمت وارد شوید.

اتمام حجت

در فارکس، همواره چنین اتفاق رخ نمی‌دهد. «پولبک یا برگشت» سطوح شکسته حمایت و مقاومت همیشه اتفاق نمی‌افتد. مواقعی وجود خواهد داشت که قیمت فقط در یک جهت حرکت می‌کند و شما را جا می‌گذارد. به همین دلیل، همیشه از سفارش‌های حد ضرر استفاده کنید و هرگز صرفاً به دلیل امید برگشت قیمت، معامله زیان ده خود را حفظ نکنید.