قیمت اتر به عرضه و تقاضا بستگی دارد.

• اگر عرضه ETH کاهش یابد یا تقاضا برای آن افزایش یابد، قیمت آن افزایش خواهد یافت.
• اگر عرضه ETH افزایش یابد یا تقاضا برای آن کاهش یابد، قیمت آن کاهش خواهد یافت.

پس چه عواملی بر عرضه و تقاضای ETH تأثیر می‌گذارند؟

عرضه و تقاضای اتر تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ از جمله عوامل خاص مربوط به اتریوم و عوامل عمومی بازار کریپتو تا شرایط کلی بازارهای مالی جهانی. در این درس، به شما می‌گویم که چه نوع اخبار و اطلاعاتی، می‌تواند مردم را به خرید یا فروش ETH ترغیب کند.

اگر بازار کریپتو را به‌صورت روزانه دنبال می‌کنید، حتماً به موارد زیر توجه کنید:

اخبار مرتبط با اتریوم

اساساً، رویدادهای خبری که مستقیماً به شبکه اتریوم مرتبط هستند، می‌توانند اغلب، بیشترین تأثیر کوتاه و بلندمدت را بر قیمت اتر داشته باشند. بنابراین، با دانش جدیدتان از شبکه اتریوم و مکانیزم‌های آن، باید بتوانید تغییراتی که ممکن است تقاضای بازار برای توکن اتر را تحریک کنند، شناسایی کنید. به‌خاطر داشته باشید که این سناریوها و واکنش‌های بالقوه بازار می‌توانند برای توکن‌های بلاکچین لایه 1 مانند اتر نیز صدق کنند.

چند سناریویی که ممکن است روند صعودی قیمت را نشان دهند، عبارتند از:

• تغییرات در پروتکل که ممکن است عرضه آینده را کاهش دهد (یعنی شرایط تورمی، سوزاندن کارمزدها)
• افزایش تعداد تراکنش‌ها در ثانیه و یا کاهش کارمزد تراکنش‌ها: این ممکن است این ایده را تقویت کند که شبکه، استفاده آسان‌تر و ارزان‌تری خواهد داشت و احتمالاً برنامه‌ها و کاربران بیشتری را به بلاک چین جذب خواهد کرد.
• افزایش مشوق‌های استیکینگ به شبکه (افزایش پاداش‌ها برای استیک‌های بزرگ‌تر/طولانی‌تر). این سناریو استدلال می‌کند که اگر کاربران بیشتری به قفل کردن توکن‌های خود در شبکه برای پاداش‌ها جذب شوند، این باعث کاهش عرضه در گردش می‌شود. از لحاظ روانی، این ممکن است معامله‌گران را به خرید بیشتر توکن‌ها تحریک کند، به دلیل ایده کمیاب‌تر شدن، و همچنین این ایده که با تعداد بیشتری از توکن‌ها در استیک، شبکه اثبات سهام ایمن‌تر است.

البته عکس سناریوهای فوق، احتمال تقاضای کمتر برای اتر را افزایش می‌دهد. بنابراین، هرگونه تغییر پروتکل که نرخ تورم را افزایش دهد، زمان تراکنش‌ها را کند کند یا کارمزدهای گاز را افزایش دهد، یا مشوق‌های قفل کردن توکن‌ها را کاهش دهد، باعث روند نزولی قیمت برای اتر می‌شود.

اخبار بازار کریپتو و حرکت قیمت بیتکوین

مانند اکثر دارایی‌های قابل معامله دیگر، اتر در خلاء معامله نمی‌باشد؛ به این معنا که دینامیک‌های تقاضای آن می‌تواند تحت تأثیر محرک‌های خارجی از دنیای اتریوم قرار گیرد. احساسات کلی بازار کریپتو قطعاً یکی از آن محرک‌های خارجی است که می‌تواند قیمت بازار اتر را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه زمانی که این حرکات از پادشاه کریپتو یعنی بیت کوین ناشی می‌شوند.

بیتکوین تقریباً نیمی از بازار دارایی‌های کریپتو را در بر می‌گیرد. بنابراین، وقتی بیتکوین نوسان می‌کند، بقیه بخش‌ها نیز تمایل دارند تا با آن حرکت کنند. بنابراین، این مورد را در نظر بگیرید که وقتی حرکت اتر را می‌بینید و هیچ خبری از اتریوم به چشم نمی‌خورد، ممکن است یک حرکت کلی در بخش کریپتو باشد و اولین اخباری که احتمالاً بخواهید ببینید، اخبار جدید بیتکوین است.

علاوه بر حرکت قیمت بیت‌کوین، رویدادهای خبری متمرکز بر کریپتو نیز می‌توانند عامل تعیین‌کننده‌ای در حرکت قیمت اتر باشند، به‌ویژه تیترهایی درباره قوانین کریپتو. فضای دارایی‌های کریپتو، بدون قوانین واضح در اکثر حوزه‌های قضایی، هنوز به‌عنوان غرب وحشی بازارهای مالی در نظر گرفته می‌شود. احتمالاً چند سال دیگر طول می‌کشد تا دولت‌ها بفهمند که چگونه با این کلاس دارایی نوظهور و پویا برخورد کنند؛ بنابراین به دنبال تیترهای جدید درباره قوانین کریپتو باشید که احتمال بالایی دارد که بازار را تحریک کنند.

به‌طور کلی، صحبت از ممنوعیت معاملات یا استخراج کریپتو در یک کشور، واکنش‌های نزولی در بازارهای کریپتو به‌دنبال داشته است. همچنین، پیشنهادات یا قوانینی که ممکن است نرخ‌های مالیاتی «بیش از حد» بر معاملات کریپتو اعمال کنند، ممکن است باعث حرکت نزولی ارزش کریپتو شود. از طرفی دیگر، هرگونه وضوح قانونی یا پیشنهاداتی برای مطالعه هوشمندانه فضای کریپتو قبل از نوشتن قوانین جدید به‌نظر می‌رسد در گذشته واکنش‌های صعودی به دنبال داشته است.

سایر محرک‌های خارجی

در نهایت، باید تأثیرات خارج از دنیای کریپتو را به‌عنوان محرک‌های احتمالی حرکت قیمت اتر در نظر بگیریم. اتر یک دارایی قابل معامله است و مانند هر دارایی قابل معامله دیگری، سطح بالای ترس و طمع عمومی بازار می‌تواند معامله‌گران را وادار کند تا به‌سرعت تیترهای خاص اتریوم را فراموش کنند. احساسات عمومی بازار اغلب تحت تأثیر تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و تغییرات در عملکرد اقتصادی قرار می‌گیرد.

تیترهای برتر برخی از منابع، می‌توانند تقریباً به‌صورت روزانه یا هفتگی در سایت‌ها یا کانال‌ها منتشر شوند و احتمال حرکت‌های کوتاه‌مدت کریپتو را افزایش دهند. اگر با تحلیل بنیادی (فاندامنتال) آشناییت ندارید، می‌توانید به دروس تحلیل بنیادی در دوره ما مراجعه کنید تا مهارت‌های مربوط به آن را کسب کنید.

خوشبختانه، شما مجبور نیستید یک اقتصاددان بزرگ یا تحلیل‌گر ژئوپلیتیکی باتجربه باشید تا بفهمید که این عوامل چگونه می‌توانند حرکت قیمت اتر را تحت تأثیر قرار دهند. تنها چند عامل کلان اقتصادی وجود دارد که تمایل دارند تا تأثیرات بزرگی بر تغییرات قیمتی کریپتو بگذارند.

تغییرات در سیاست‌های پولی، بزرگ‌ترین محرک‌های بازار هستند؛ چرا که پویایی نرخ بهره، به‌شدت بر قیمت دارایی‌های مالی تأثیر می‌گذارد و وقتی صحبت از سیاست پولی می‌شود، داده‌های تورم و رشد اقتصادی، بزرگ‌ترین ورودی‌ها در مورد سیاست پولی و نرخ بهره می‌باشند. به‌دنبال انتشار اخبار درباره تورم (CPI و PPI)، تولید، اشتغال، GDP، و نظرسنجی‌های کسب‌وکار و مصرف‌کننده، باشید.

حالا، هر سناریوی بنیادی باید به تنهایی تحلیل شود، اما نقطه شروع عالی و قانون کلی این است:

• وقتی رشد و تورم بالا است، بازارها تمایل دارند حدس بزنند که بانک‌های مرکزی احتمالاً نرخ‌های بهره را برای کاهش سرعت یک اقتصاد داغ افزایش خواهند داد. این تمایل به حرکت از دارایی‌های پرریسک مانند سهام و کریپتو دارد.
• وقتی رشد و تورم پایین است، بازارها تمایل دارند حدس بزنند که بانک‌های مرکزی احتمالاً نرخ‌های بهره را برای افزایش سرعت یک اقتصاد کند کاهش خواهند داد. این تمایل به فشار دادن سرمایه به سمت دارایی‌های پرریسک مانند سهام و کریپتو دارد.
• در سناریوهایی که در آنها رشد بالا و نرخ‌های تورم پایین است یا رشد پایین و نرخ‌های تورم بالا است، معامله‌گران تمایل دارند بر تورم تمرکز کنند؛ زیرا یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی پایداری قیمت است. اگر تورم بالا باشد، بازارها احتمال بالاتری برای افزایش نرخ بهره می‌پردازند و بالعکس.

عملاً، چیزهای بیشتری برای یادگیری درباره تحلیل ماکرو جهانی وجود دارد، اما شروع با تمرکز بر سیاست پولی، تورم و رشد شغلی مکان عالی‌ای برای شروع تمرین روزانه است. نکات نهایی در اینجا چند نکته نهایی برای معامله اتر آمده است:

• کریپتوها هنوز یک کلاس دارایی نوظهور و فناوری هستند. نوسانات قیمت اتر بالا است و برای سال‌های آینده بالا باقی خواهد ماند.
• ریسک خود را به درستی مدیریت کنید. سناریوهای کاهش 50% – 80% در گذشته دیده شده و همچنان در آینده امکان‌پذیر است.
• برای معامله کریپتو از اهرم استفاده نکنید.
• به طور منظم با تحولات اتریوم به‌روز باشید. تغییراتی در پروتکل ایجاد خواهد شد با رشد پذیرش و موارد استفاده. این ممکن است سریعاً احساسات صعودی/نزولی کنونی درباره ETH را تغییر دهد.

اکنون سطح پایه‌ای از دانش لازم برای شروع سفر و معامله اتر (ETH) را دارید. می‌توانید شروع به تحلیل رویداد ها و روایت‌های مختلفی کنید که احتمالاً عرضه و تقاضا را برای اتر، تحت تأثیر قرار می‌دهند و همچنین محرک‌های بالقوه‌ای را که ممکن است حرکت قیمت در اتر را در آینده به دنبال داشته باشند، شناسایی کنید. مرحله بعدی این است که شروع به اعمال این دانش کنید و آن را به تحلیل بازار ETH و مهارت‌های معاملاتی تبدیل کنید. برای انجام این کار، نیاز به اعمال چارچوبی از تمرین روزانه به آن دانش داریم، و اگر در این زمینه نیز تازه‌کار هستید، می‌توانید با دوره «معامله کریپتو» شروع کنید. شما یک فرآیند ساده برای ساختن یک استراتژی معاملاتی کریپتو خواهید آموخت. حتماً مقالات مرتبط را مطالعه فرمایید.