به جلسه دیگری از دوره آموزش ارزهای دیجیتال خوش آمدید. اکنون، به احتمال زیاد از خود میپرسید که «چگونه استراتژی معاملهگری خود را در بازار کریپتو بسازیم؟» در این جلسه قصد داریم، به این موضوع مهم بپردازیم. با آکادمی کالج پیپس، بزرگترین مرجع تخصصی آموزش بازارهای مالی، همراه باشید.
در این جلسه، برای افرادی که تازه وارد دنیای معاملهگری شدهاند، یک فرآیند ساده برای ساختن استراتژی معاملهگری، به اشتراک خواهیم گذاشت که شامل نحوه تحلیل بازار، تولید ایدههای معامله و انجام معاملات با ریسک کم، با استفاده از اصولی است که در درس قبلی یاد گرفتهاید، میباشند.
چگونه استراتژی معاملهگری خود را در بازار کریپتو بسازیم؟
توجه داشته باشید که این فرآیند، نباید بهعنوان تنها فرآیند مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید، بیشتر بهعنوان یک الگو برای طراحی فرآیند معاملهگری خودتان از آن استفاده کنید. این به معنای این نیست که سایر فرآیندها بد هستند، بلکه ممکن است برای مبتدیان ایدهآل نباشند؛ زیرا بسیاری از آنها نیاز به مهارتهای اضافی (مانند کدنویسی، آمار، مهارتهای ریاضی) و زمان اضافی برای یادگیری و تبدیل شدن به یک متخصص دارند.
سایر استراتژیها نیز میتوانند برای تازهکاران مفید باشند، البته اگر از قبل مهارتهای دیگری مانند تحلیل آنچین یا برنامهنویسی سیستمهای معاملهگری داشته باشند. اما فکر میکنیم که این فرآیند خاص، پایه محکمی برای یادگیری مهارتهای مورد نیاز بهعنوان یک تریدر فراهم میکند. مهارتهایی که، زمانی که به آنها مسلط شدید، میتوانند به سایر انواع استراتژیهای معاملهگری اعمال شوند (اگر استراتژی دیگری پیدا کنید که برای شما بهتر عمل کند).
این فرآیند چیست؟
فرآیندی که با شما، بهاشتراک خواهیم گذاشت میتواند بهعنوان یک استراتژی معاملهگری اختیاری توصیف شود که بر تایمفریمهای میانمدت تا بلندمدت تمرکز دارد. منظور از معاملهگری اختیاری، استفاده از قضاوت و شهود بهعنوان بخشی از فرآیند معاملهگری است. در مقابل معاملهگری اختیاری، معاملهگری خودکار یا مکانیکی است، جایی که تمام قوانین معاملهگری بهطور کامل کدگذاری شدهاند و بنابراین سیستم معاملهگری نیازی به اختیار ندارد، زیرا تمام تصمیمات معاملهگری توسط قوانین سیستم از پیش تعیین شدهاند.
این فرآیند را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد:
- استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن داراییهای دیجیتال که ایدههای معاملهای بالقوه برای خرید (بلندمدت) یا فروش (کوتاهمدت) هستند.
- پس از تعیین جهتگیری خود (بلندمدت در مقابل کوتاهمدت)، از تحلیل تکنیکال (TA) و حرکات قیمتی (PA) برای یافتن فرصتهای ورود بالقوه استفاده خواهید کرد.
- یک برنامه مدیریت ریسک و معامله تدوین کنید که شامل اندازهگیری موقعیت، نحوه برخورد با سناریوهای مختلف بازار و قیمتهایی است که به آن وارد و از آن خارج خواهید شد.
- دفترچه معاملاتی خود را قبل، در حین و بعد از معامله نگه دارید. یادداشتهای خود را مرور کنید و ببینید که آیا درسهایی برای یادگیری یا تنظیماتی برای انجام در فرآیند معاملهگری شما در آینده وجود دارد یا خیر.
چرا باید این فرآیند را امتحان کنیم؟ به دلایل زیر، استراتژی اختیاری، نقطه شروع خوبی برای اکثر مبتدیان است:
- انعطافپذیر است و میتواند در هر بازاری اعمال شود، یعنی نه تنها در حوزه ارز دیجیتال، بلکه در محیطهای دیگر نیز قابل تطبیق است.
- این استراتژی به دنبال روندها میگردد. روندها نحوه ایجاد تنظیمات معاملاتی با نسبت بازده به ریسک خوبی هستند و اغلب هفتهها یا ماهها طول میکشند تا نتیجه دهند.
- معاملهگری در تایمفریمهای میانمدت تا بلندمدت بهمعنای کمتر خیره شدن به مانیتور برای کنترل قیمتها و کاهش هزینههای تراکنش است که میتواند باعث سود شما، یا به ضررتان تمام شود.
- تمرین خوبی برای یادگیری شناسایی محرکها و عوامل قیمت (میکرو، بخش و کلان) است که به توسعه مهارتهای پیشبینی بازار شما کمک میکند.
نکته آخر بسیار مهم است، زیرا پیشبینی حرکات بازار یکی از مهارتهای ویژه معاملهگران است. شما همیشه نیازی به گرفتن یک حرکت قبل از وقوع آن برای موفقیت ندارید، اما اگر بتوانید، شانس موفقیت شما افزایش مییابد، زیرا معاملات شما نسبت بازده به ریسک مطلوبتری خواهند داشت.
همانطور که با استفاده روزانه از این فرآیند معاملهگری تجربه کسب میکنید، باید بتوانید، توانایی خود را برای پیشبینی حرکات بازار بهمرور زمان بهبود ببخشید.
