چگونگی استفاده از باندهای بولینگر
تبریک میگوییم! شما به مقطع پنجم آموزش فارکس وارد شدهاید.
هر بار که به مقطع بعدی میروید، همچنان ابزارهای بیشتری را به جعبهابزار تحلیل تکنیکال معاملهگری خود اضافه میکنید.
حتماً میپرسید «جعبهابزار معاملهگری چیست؟».
ساده است!
بیایید معاملهگری را با خانهسازی مقایسه کنیم.
در خانهسازی، شما از چکش برای پیچ کردن استفاده نمیکنید، درست است؟ همینطور از اره گرد هم برای کوبیدن میخ استفاده نمیکنید!
برای هر موقعیتی یک ابزار مناسب وجود دارد.
در مورد معاملهگری هم به همین صورت است، برخی اندیکاتورهای تکنیکال به بهترین وجه در محیطها یا موقعیتهای خاص کاربرد دارند.
بنابراین، هرچه ابزارهای بیشتری داشته باشید، بهتر میتوانید با محیط در حال تغییر بازار سازگار شوید.
یا چنانچه میخواهید روی تعداد محدود و مشخصی محیط یا ابزار معاملاتی تمرکز کنید، این کار نیز بسیار عالی و کاربردی است.
همانطور که شایسته است که هنگام برقکشی یا لولهکشی ساختمان از یک متخصص کمک بگیرید، در معاملهگری هم بهتر است از اندیکاتور باندهای بولینگر[1] یا میانگین متحرک استفاده کنیم.
میلیونها راه مختلف برای کسب سود از بازار وجود دارد!
در این درس، با کسب اطلاعات راجع به این اندیکاتورها، هرکدام را بهمنزله ابزار جدیدی در نظر بگیرید که میتوانید به جعبهابزار خود اضافه کنید.
ممکن است لزوماً از همه این ابزارها استفاده نکنید، اما در اختیار داشتن گزینههای متنوع همیشه خوب است، درسته؟
حتی ممکن است اندیکاتوری را بیابید که کاملاً آن را درک میکنید و بهقدری کار کردن با آن راحت است که میتوانید بهتنهایی و بدون کمک دیگران در آن مهارت کسب کنید و خبره شوید. در حال حاضر، بهقدر کافی در مورد ابزارها صحبت کردهایم!
بیایید درس را شروع کنیم!
باندهای بولینگر
اندیکاتور باندهای بولینگر، یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط جان بولینگر برای اندازهگیری میزان تلاطم و نوسانات بازار و شناسایی شرایط «بیش خرید (اشباع خرید )» یا «بیش فروش (اشباع فروش)» طراحی شد.
ایشان جان بولینگر هستند.
درواقع، این ابزار کوچک به ما میگوید که آیا بازار آرام است یا اینکه بازار پرتلاطم است!
وقتی بازار آرام است، باندهای بولینگر متراکم و منقبض میشوند و زمانی که بازار ناآرام و متلاطم است، این باندها باز و منبسط میشوند.
به نمودار زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) یک اندیکاتور همپوشانی نمودار است به این معنی که روی چارت قیمت نمایش داده میشود.
دقت کنید که وقتی حرکت قیمت آرام و آهسته است، باندها به هم نزدیک میشوند. وقتی قیمت بالا میرود، باندها از هم جدا میشوند.
باندهای بالایی و پایینی، نوسانات یا درجه تغییرات قیمتها را در طول زمان اندازهگیری میکنند.
ازآنجاییکه باندهای بولینگر نوسانات را اندازهگیری میکنند، این باندها بهطور خودکار با شرایط در حال تغییر بازار تطبیق مییابند.
بهطور خلاصه، تمام مباحث مرتبط با باندهای بولینگر همین است. بله ما میتوانیم با پرداختن به تاریخچه اندیکاتور باندهای بولینگر، نحوه محاسبه آن، فرمولهای ریاضی پشت آن و مباحث دیگر، شما را خسته کنیم، اما واقعاً حوصله نداشتیم همه این مطالب را تایپ کنیم.
بسیار خوب، دراینباره توضیح مختصری میدهیم…
اندیکاتور باندهای بولینگر چیست؟
باندهای بولینگر معمولاً بهصورت سه خط ترسیم میشوند:
- باند بالایی
- خط میانی
- باند پایینی
خط میانی اندیکاتور بولینگر، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.
اکثر برنامهها و نرمافزارهای نمودارنگاری بهطور پیشفرض روی میانگین متحرک 20 دورهای تنظیم شدهاند که برای اکثر معامله گران مناسب است، اما میتوانید پس از کسب اندکی تجربه در استفاده از باندهای بولینگر، بازههای زمانی مختلف میانگین متحرک را آزمایش کنید.
باندهای بالایی و پایینی بهطور پیشفرض نشاندهنده دو انحراف استاندارد در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) هستند.
اگر به این دلیل که با مقادیر انحراف معیار آشنا نیستید مضطرب هستید، هیچ ترس و دلهرهای نداشته باشید.
مفهوم انحراف معیار (SD) صرفاً معیاری برای اندازهگیری میزان پراکندگی اعداد است.
اگر باندهای بالایی و پایینی 1 انحراف معیار داشته باشند، به این معنی است که حدود 68 درصد از حرکات قیمتی که اخیراً رخ دادهاند، داخل این باندها قرار میگیرند.
اگر باندهای بالایی و پایینی 2 انحراف معیار داشته باشند، به این معنی است که حدود 95 درصد از حرکات و نوسانات قیمتی که اخیراً رخ دادهاند، درون این باندها قرار میگیرند.
احتمالاً خوابتان میآید، اجازه دهید با تصویر زیر خواب را از سرتان بپرانیم.
همانطور که ملاحظه میکنید، هر چه مقدار انحراف معیاری که برای باندها استفاده میکنید بیشتر باشد، باندها قیمتهای بیشتری را اتخاذ میکنند.
بهمحض آشنایی بیشتر با نحوه کار باندهای بولینگر، میتوانید مقادیر انحراف معیار متفاوتی را برای این باندها امتحان کنید.
صادقانه بگوییم، برای شروع، نیازی به دانستن بیشتر این موارد نیست. فکر میکنیم مهمتر این است که روشهایی را به شما نشان دهیم که میتوانید باندهای بولینگر را در معاملات خود بکار گیرید.
توجه: اگر واقعاً میخواهید در مورد محاسبات باندهای بولینگر اطلاعات کسب کنید، به کتاب جان بولینگر، تحت عنوان «دیدگاه بولینگر درباره باندهای بولینگر»، یا صفحه دوستداشتنی فارکس پدیای ما در خصوص باندهای بولینگر مراجعه کنید.
برگشت یا واکنش بولینگر
یکی از نکاتی که باید در مورد باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل به برگشت به میانه باندها دارد.
ایده کلی پشتیبان «واکنش یا برگشت بولینگر » همین نکته است.
با نگاهی به نمودار زیر، میتوانید به ما بگویید که قیمت در مرحله بعدی در کدام سمت حرکت میکند؟
اگر گفتید قیمت به سمت پایین میرود، درست حدس زدید! همانطور که مشاهده میکنید، قیمت به سمت ناحیه میانی باندها روبه پایین درحرکت است.
آنچه ملاحظه کردید، برگشت (یا واکنش) بولینگر کلاسیک بود. دلیل رخ دادن این برگشت قیمتها این است که باندهای بولینگر مانند سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل میکنند.
هرچه تایم فریم یا بازه زمانی موردنظر شما طولانیتر باشد، این باندها قویتر میشوند.
بسیاری از معاملهگران سیستمهایی را طراحی کردهاند که درزمینۀ برگشت بولینگر موفق عمل کردهاند و این راهبرد زمانی بهترین اثربخشی را دارد که بازار رنج یا خنثی باشد و روند مشخصی وجود نداشته باشد.
شما صرفاً میخواهید زمانی با این رویکرد معامله کنید که قیمتها بدون روند باشند. پس حواستان به عرض و پهنای باندها باشد.
هنگامیکه باندها در حال انبساط و باز شدن هستند، از معامله مبتنی بر برگشت بولینگر اجتناب کنید، زیرا معمولاً بدین معنا است که قیمت در محدوده و رنج خاصی حرکت نمیکند، بلکه دارای روند است!
در عوض، در صورت پایداری و تثبیت یا انقباض باندها سعی کنید به دنبال این شرایط باشید.
حال بیایید روشی را برای استفاده از باندهای بولینگر در زمانی که بازار دارای روند رو به رشدی است بررسی کنیم…
فشردگی باندهای بولینگر
اصطلاح «فشردگی باندهای بولینگر» کاملاً گویا و بینیاز از توصیف است. هنگامیکه باندها به هم فشرده میشوند، معمولاً به این معنی است که یک شکست در شرف وقوع است.
اگر کندلها از بالای سقف باند شروع به شکستن محدوده رنج کنند، معمولاً حرکت قیمت همچنان به سمت بالا و صعودی است.
اگر کندلها در زیر کف باند شروع به شکستن محدوده رنج کنند، قیمت معمولاً همچنان نزولی است.
با نگاهی به نمودار بالا، میتوانید باندهایی را مشاهده کنید که در حال فشرده شدن به هم هستند. قیمت بهتازگی شروع به شکستن سقف باند کرده است. بر اساس این اطلاعات، به نظر شما قیمت به کجا خواهد رسید؟
اگر گفتید قیمت به سمت بالا حرکت میکند، بازهم درست حدس زدید!
بهطورمعمول، نحوه کار فشردگی باندهای بولینگر به همین صورت است.
این استراتژی بهگونهای طراحی شده است که شما هر چه زودتر حرکات بازار را متوجه شوید.
موقعیتهای معاملاتی اینچنینی هرروز رخ نمیدهند، اما اگر نمودار 15 دقیقهای را زیر نظر دارید، احتمالاً میتوانید چند بار در هفته آنها را شناسایی کنید.
از باندهای بولینگر میتوانید برای انجام کارهای متنوع دیگری نیز استفاده کنید، اما این دو راهبرد متداولترین آنها هستند.
به همین ترتیب ادامه دهید و اندیکاتور باندهای بولینگر را به نمودارهای خود اضافه کنید و نحوه حرکت قیمتها نسبت به این سه باند را رصد کنید. پسازاینکه زیروبم آن را یاد گرفتید، سعی کنید برخی از پارامترهای اندیکاتور را تغییر دهید.
زمان آن فرارسیدهاست که قبل از پرداختن به اندیکاتور بعدی، این اندیکاتور را در جعبهابزار تحلیل تکنیکال معاملهگری خود قرار دهید.
