کدام نوع تحلیل برای معاملات فارکس بهتر است: تکنیکال؟ فاندمنتال؟ یا سنتیمنتال؟
آهان، این یک سؤال میلیون دلاری است …
در طول سفر و ماجراجویی خود در نقش معاملهگر بلندپرواز و آرزومند فارکس، برای هر سه نوع تحلیل طرفداران پروپاقرصی پیدا خواهید کرد.درحالیکه تحلیل تکنیکال (TA) مستلزم بررسی دقیق نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، تحلیل بنیادی یا فاندمنتال (FA) شامل بررسی دقیق گزارشهای دادههای اقتصادی و عناوین خبری است.
معاملهگران سرسخت و افراطی در اردوگاه تحلیل تکنیکال فریاد میزنند: «تحلیل فاندمنتال مهم نیست! همهچیز قبلاً در قیمت تعبیه شده است که میتوانید آن را در نمودارها مشاهده کنید!»معاملهگران سرسخت در اردوگاه تحلیل فاندمنتال فریاد میکشند: «تحلیل تکنیکال فقط دستهای از خطوط و طرحهای خیالی است! این نوع تحلیل جادوی افسونگری تقلبی و بیفایدهای است!
این در حالی است که افراد حاضر در اردوگاه تحلیل سنتیمنتال شاهد دعوای دو اردوگاه هستند و سطح احساسات آنها را نسبت به یکدیگر زیر نظر دارند!خوشبختانه انواع مختلف تحلیل بازار مکمل یکدیگر هستند.حتی معاملهگران سرسخت تحلیل تکنیکال نیز ممکن است اطلاعات بنیادی مفیدی پیدا کنند که میتواند به تحلیل تکنیکال آنها کمک کند و بالعکس.
در بازارهای واقعی، قیمتها دائماً در حال تغییر هستند و معمولاً روندها را ایجاد میکنند. این تغییرات قیمت میتواند بر عوامل و شاخصهای بنیادی تأثیر بگذارد.بهبیاندیگر، روند قیمتها بر روی شاخصهای بنیادی تأثیر میگذارد، همانطور که عوامل بنیادی بر قیمتها تأثیر میگذارند. و همانطور که در درسهای بعدی متوجه خواهید شد، شناسایی روندها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال محسوب میشود.
فریب این افراطگرایان یکطرفه را نخورید! هیچ روشی بهتر از روش دیگر نیست… همه آنها فقط شیوهها و زوایای متفاوتی برای کنکاش و بررسی بازار هستند.درنهایت، باید بر اساس نوع تحلیلی معامله کنید که با آن راحتتر هستید و برایتان سودآورتر است.بهطور خلاصه، تحلیل تکنیکال مطالعه تحرکات قیمت ارز روی نمودار است درحالیکه تحلیل فاندمنتال یا بنیادی نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور دارد.تحلیل سنتیمنتال یا احساسات بازار تعیین میکند که بازار از منظر چشمانداز بنیادی فعلی یا آتی صعودی یا نزولی است.
عوامل بنیادی، احساسات را شکل میدهند، درحالیکه تحلیل تکنیکال به ما کمک میکند آن احساسات را تجسم کنیم و چارچوبی را برای ایجاد برنامههای معاملاتی خود بکار ببندیم.هر سه نوع تحلیل دوشادوش هم کار میکنند تا به شما کمک کنند ایدههای ارزندهای برای معاملات فارکس ارائه دهید.تمام اطلاعات واکنش (رفتار) قیمت و ارقام اقتصادی موجود هستند – تنها کاری که باید انجام دهید این است که متفکرانه عمل کنید و مهارتهای تحلیلی خود را بیازمایید!اجازه دهید دوباره آن کرسی سهپایه را بیرون بیاوریم تا بر اهمیت هر سه نوع تحلیل تأکید کنیم.
یک یا دوپایه کرسی را از جا درآورید، لرزان و متزلزل خواهد شد، درست است؟!
برای اینکه به یک معاملهگر واقعی فارکس تبدیل شوید، باید بدانید که چگونه به نحو اثربخشی از این سه نوع تحلیل بازار استفاده کنید.
حرف ما را باور نمیکنید؟
اجازه دهید با مثالی برایتان توضیح دهیم که چگونه تمرکز بر تنها یک نوع تحلیل میتواند به فاجعه تبدیل شود.
- فرض کنید که به نمودارهای خود نگاه میکنید و فرصت معاملاتی مناسبی پیدا میکنید.
- با فکر کردن به پولی که قرار است از آسمان ببارد، هیجانزده میشوید.
- با خود میگویید: «هی پسر، هرگز فرصت معاملاتی عالیتر از معامله روی پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) ندیدهام. من نمودارهایم را دوست دارم!»
- حالا پول را به من نشان بده!
- سپس با یک لبخند بزرگ به پهنای صورت خود (از نوعی که تمام دندانهایتان نمایان میشود) اقدام به خرید GBP/USD میکنید.
- از این پوزخند بزرگ سلفی میگیرید و در اینستاگرام منتشر میکنید.
- سپس رقص شادی انجام میدهید و آن را در تیکتاک پست میکنید.
- اما صبر کنید! ناگهان معامله یک حرکت 100 پیپی در جهت مخالف شما ایجاد میکند!
- شما در جریان نیستید، اما انگلیس بهتازگی از عضویت در اتحادیه اروپا (EU) خارج شده است.
- ازآنجاکه شما فقط به نمودارها نگاه میکنید، نمیدانید که اصلاً اتحادیه اروپا چیست. پس در گوگل جستجو میکنید.
- شما متوجه میشوید که EU مخفف اتحادیه اروپا است که یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی شامل 28 کشور اروپایی است که تجارت آزاد را مجاز میداند، به این معنی که کالاها میتوانند بین کشورهای عضو بدون هیچگونه بازرسی یا هزینه اضافی جابجا شوند.
- آه خدای من! تازه متوجه شدید که اگر بریتانیا بخواهد از اتحادیه اروپا خارج شود، احتمالاً مسئله جدی است. اقتصاد آنها ممکن است به فنا برود و ممکن است افراد زیادی شغل خود را از دست بدهند.
- ناگهان احساسات همه نسبت به بازار انگلستان مکدر میشود و همه در جهت مخالف معامله میکنند!
- لبخند بزرگ شما وارونه میشود و از نمودارهایتان عصبانی میشوید.
- رایانه خود را روی زمین پرت میکنید و شروع به درهم کوبیدن آن میکنید. (از آن عکس میگیرید و توییت میکنید.)
- شما بهتازگی پول زیادی ازدستدادهاید و حالا رایانه شما به یک میلیارد قطعه شکسته شده است. (اما توییت شما اکنون یکمیلیون لایک دارد.)
- و همه این اتفاقات صرفاً به این دلیل رخ داده است که شما بهطور کامل تحلیل فاندمنتال و تحلیل سنتیمنتال را کاملاً نادیده گرفتهاید.
(توجه: این ماجرا بر اساس یک داستان واقعی نبود و واقعاً این اتفاق برای ما نیفتاده است. ما هرگز اینقدر سادهلوح نبودیم. ما همیشه معاملهگران فارکس باهوش و زیرکی بودیم…فقط خواستیم با کنایه کلیشهای، اصل موضوع را متوجه شوید.)
بله قبول داریم، داستان کمی بیشازحد نگرانکننده و اسفناک شد، اما شما اصل موضوع را فهمیدید.
به یاد دارید که مادرتان در کودکی به شما میگفت که افراط و زیادهروی در هر کاری هرگز خوب نیست؟
خوب، ممکن است در آن زمان فکر کرده باشید که این حرفها پرتوپلا و یاوهگویی است، اما در فارکس، هنگام تصمیمگیری در مورد استفاده از انواع تحلیلها، همین امر صدق میکند.
صرفاً به یک نوع تحلیل تکیه نکنید.
در عوض، باید یاد بگیرید که در استفاده از همه آنها تعادل ایجاد کنید. تنها در این صورت است که میتوانید از معاملات خود حداکثر بهره را ببرید.
از این مرحله آموزشی به کدام مرحله میرویم؟
اکنونکه سطح پیشدبستانی آموزش فارکس را تمام کردهاید و اندکی از هر نوع تحلیل را فراگرفتهاید، زمان آن رسیده است که عمیقتر کنکاش کنید!
این مرحله همان چیزی است که برای چند سال آینده زندگی شما در انتظارتان است…
شوخی کردیم، شوخی کردیم! ما در مورد چند سال تحصیلی بعدی در دانشکده پیپ شناسی (یا معاملهگری در فارکس)[1] صحبت میکنیم.
مدرسه ابتدایی راهنمای مبتدیان برای تحلیل تکنیکال است.
شما همهچیز را در مورد مناسبات پشت رفتار یا واکنش قیمت[2]، مانند سطوح حمایت و مقاومت[3]، نمودارهای کندل استیک ژاپنی و اندیکاتورهای تکنیکال[4] مانند میانگین متحرک[5] و مکدی[6] (واگرایی و همگرایی میانگین متحرک[7])، یاد خواهید گرفت.
شما اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری[8] را تجربه خواهید کرد و نحوه استفاده از آنها در طرح ایدههای معاملاتی را کشف خواهید کرد.
خیلی هیجانانگیز به نظر میرسد، اینطور نیست؟
سالهای باقیمانده راهنمایی و دبیرستان را به مطالعه و بررسی بیشتر ابزارهای تحلیل تکنیکال اختصاص دادهایم.
به ابزارهای پیشرفتهتر فارکس مانند نقاط چرخش قیمت[9]، واگراییها[10]، نمودار هیکن آشی (کندل میانگین)[11]، نظریه امواج الیوت[12] و الگوهای قیمت هارمونیک[13] نگاهی خواهیم انداخت.
این دوره جذاب به نظر میرسد؟ خب دلیلش این است که واقعاً جذاب است! شرط میبندم که نمیتوانید منتظر بمانید تا این دوره را شروع کنید!
دوره دانشگاه اندکی پیچیدهتر خواهد بود، زیرا همزمان با تحلیل فاندمنتال و تحلیل سنتیمنتال مواجه میشوید.
این دوره مصداق بارز با یک تیر نشان زدن است!شما سنگ (یا تیر) هستید و پرندهها تحلیل فاندمنتال و تحلیل سنتیمنتال هستند… خوب، فکر کنم نکته را متوجه شدید.
دو دلیل برای اینکه چرا تحلیل فاندمنتال و سنتیمنتال بازار را در کنار هم قرار دادهایم عبارتند از:
- تا زمانی که وارد دانشگاه میشوید، بهقدری روی یادگیری بیشتر مباحث فارکس متمرکز خواهید شد که صرفاً یک درس کافی نخواهد بود.
- ترسیم مرز بین تحلیل فاندمنتال و تحلیل سنتیمنتال بازار دشوار است، اما با پشتکار و تمرین آگاهانه و متفکرانه به این هدف خواهید رسید.
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، عوامل بنیادی عمدتاً مسئول شکلدهی احساسات بازار هستند.این دو نوع تحلیل هر دو سال اول و دوم دانشگاه را به خود اختصاص میدهند.
