نکته مهم انتشار شاخص PCE در روز جمعه است که به عنوان “تورم فد” شناخته می‌شود و انتظار می‌رود در دوره مربوطه 0.1 تا 0.2 درصد افزایش یابد.

درآمد انویدیا تحت تأثیر قرار گرفت و سهام با تأخیر تراشه کاهش یافت

مورد انتظارترین اعلام درآمد این هفته، گزارش انویدیا – غول فناوری که تأثیر زیادی بر روایت هوش مصنوعی سال جاری دارد، بود. این گزارش پیش‌بینی‌ها را با هر معیاری برآورده کرده یا حتی از آن فراتر رفته است، اما سرمایه‌گذاران به اعداد قوی عادت کرده‌اند.

این شرکت در گزارش خود چالش‌های تولید مربوط به تراشه‌های هوش مصنوعی جدید خود را اعلام کرد که منجر به نگرانی از احتمال تأخیر شد. با اینکه درآمد پیش‌بینی‌شده انویدیا برای سه ماهه سوم 32.5 میلیارد دلار است و از میانگین پیش‌بینی‌های تحلیلگران پیشی می‌گیرد، اما به دلیل چشم‌انداز ناامیدکننده، قیمت سهام پس از ساعت‌ها کاهش یافت. این وضعیت باعث افت شاخص نزدک نیز شده است.

بازار در انتظار انتشار PCE است؛ ممکن است روند نزولی دلار به پایان برسد

علاوه بر درآمد انویدیا، انتشار PCE در روز جمعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اجماع فعالان بازار نشان می‌دهد که یک کاهش در نرخ بهره در شهریور ماه تقریباً تضمینی است و سوال اصلی این است که آیا این کاهش یک مرحله‌ای خواهد بود یا دو مرحله‌ای. دلار آمریکا در ماه آگوست تحت تأثیر قرار گرفت در حالی که سرمایه‌گذاران به سمت اوراق قرضه هجوم آوردند و به دنبال تغییر سیاست فدرال رزرو بودند. با این وجود، بر اساس ابزار Fedwatch گروه CME، 62 درصد از معامله‌گران هنوز بر این باورند که کاهش نرخ بهره بیشتر از یک مرحله نخواهد بود و این ممکن است به پایان روند نزولی دلار منجر شود.

همچنین، بازده اوراق قرضه 30 ساله ایالات متحده نیز بالای 4.1 درصد تثبیت شده و نشانه‌ای از تغییر را نشان نمی‌دهد. این وضعیت ممکن است به احساسات منفی بیش از حد در خصوص دلار آمریکا اشاره داشته باشد که می‌تواند به عقب‌نشینی شاخص دلار منجر شود و این روند از قبل آغاز شده است. به همین دلیل، در این بررسی بر روی فرصت‌های خرید دلار آمریکا تمرکز خواهیم کرد.

یورو/دلار آمریکا

نمودار روزانه EURUSD نشان‌دهنده یک الگوی فراگیر بزرگ است که با یک بسته نزولی دیگر تقویت شده است. معمولاً این وضعیت ممکن است به کاهش قیمت منجر شود و هدف بالقوه به منطقه 1.1012 اشاره دارد.

با این حال، ممکن است قیمت بلافاصله به سمت نزول حرکت نکند: طبق مطالعات تاریخی، احتمال افزایش 50 درصدی برای آزمایش مجدد الگو وجود دارد که می‌تواند به عنوان سطح مقاومت میان‌مدت عمل کند. اگر این سطح رد شود، قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کرده و به هدف مشخص شده دست یابد.